LITHA, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 26/07/2019.
Établie à RODEZ (12000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Transformation du thé et du café
LD DISTRIBUTION est Président de SAS de la société LITHA.
| Performance | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 235.71 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 74.5 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | -30.16 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -536.51 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 131.6 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture du BFR | 55.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | 88.61 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 90.43 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -181.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière (%) | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 430.59 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 46.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 46.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
| B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
| C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
| D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
| E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
| F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
|
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
||||||
| Actif | 2022 |
|---|---|
| Frais d’établissement |
5.29 K €
0 %
|
| Frais de développement |
23.12 K €
0 %
|
| Concessions, brevets et droits … |
2.17 K €
0 %
|
| Autres immobilisations incorporelles … |
71.66 K €
0 %
|
| Immobilisation incorporelles |
102.24 K €
0 %
|
| Installations techniques … |
375 €
0 %
|
| Autres immobilisations corporelles |
14.05 K €
0 %
|
| Immobilisations en cours |
136 K €
0 %
|
| Immobilisation corporelles |
150.43 K €
0 %
|
| Autres immobilisations financières |
1.9 K €
0 %
|
| Immobilisations financières |
1.92 K €
0 %
|
| Actif immobilisé |
254.57 K €
0 %
|
| Matières premières, approvisionnements |
30.86 K €
0 %
|
| Marchandises |
343.84 K €
0 %
|
| Avances et acomptes versés sur … |
1.33 K €
0 %
|
| Stocks et en-cours |
376.03 K €
0 %
|
| Créances clients et comptes ratachés |
127.73 K €
0 %
|
| Autres créances |
68.59 K €
0 %
|
| Créances |
196.32 K €
0 %
|
| Disponibilités |
88.61 K €
0 %
|
| Charges constatées d'avance |
5.34 K €
0 %
|
| Actif circulant |
666.3 K €
0 %
|
| Total actif |
920.86 K €
0 %
|
| Passif | 2022 |
|---|---|
| Capital social ou individuel |
191 K €
0 %
|
| Report à nouveau |
-67.48 K €
0 %
|
| Résultat de l'exercice |
109.08 K €
0 %
|
| Subventions d'investissement |
63.15 K €
0 %
|
| Capitaux propres |
295.74 K €
0 %
|
| Emprunts et dettes auprès des … |
89.54 K €
0 %
|
| Emprunts et dettes financières divers |
883 €
0 %
|
| Dettes financières |
90.43 K €
0 %
|
| Avances et acomptes reçus sur … |
19 €
0 %
|
| Dettes fournisseurs et comptes … |
373.61 K €
0 %
|
| Dettes fiscales et sociales |
56.98 K €
0 %
|
| Dettes d'exploitation |
430.59 K €
0 %
|
| Autres dettes |
3.94 K €
0 %
|
| Dettes diverses |
3.94 K €
0 %
|
| Dettes + 1an |
90.45 K €
0 %
|
| Produits constatés d'avance |
100.15 K €
0 %
|
| Dettes |
625.12 K €
0 %
|
| Total passif |
920.86 K €
0 %
|
