VAUDREUIL GOLF MANAGEMENT à Le vaudreuil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	595.28 K	392.23 K	347.65 K	280 K
Marge brute (€)	291.65 K	239.66 K	220.5 K	182.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-42.7 K	-74.83 K	-53.57 K	-45.89 K
EBITDA (€)	-60.63 K	-70.11 K	-49.19 K	-42.32 K
EBITDA - EBE (€)	17.92 K	-4.72 K	-4.37 K	-3.57 K
Résultat d'exploitation (€)	-66.79 K	-72.85 K	-50.55 K	-42.61 K
Résultat net (€)	-66.66 K	-73.65 K	-51.22 K	-43.1 K
Taux de marge nette (%)	-11.2	-18.78	-14.73	-15.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	47.81	133.32	31.7	39.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-26.02	-172.95	-143.76	-164.73
Valeur ajoutée (€) *	239.9 K	173.39 K	168.53 K	135.62 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.3	44.21	48.48	48.44
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	48.99	61.1	63.43	65.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	-10.18	-17.88	-14.15	-15.12
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.17	-19.08	-15.41	-16.39
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	14.11 K	-45.01 K	-33.05 K	-14.24 K
BFRE (€)	-54.48 K	-53.12 K	-47.38 K	-27.01 K
BFRHE (€)	-80.89 K	-8.61 K	845	652
BFR en jours de CA (j)	8.65	-41.88	-34.7	-18.57
BFRE en jours de CA (j)	-33.4	-49.43	-49.74	-35.21
BFRHE en jours de CA (j)	-131.92 M	-9.25 M	804.84 K	500.16 K
Délais de paiement clients (j)	94.82	10.42	5.21	0.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	176.49	56.98	11.34	19.88
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.01	0.02	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-59.34 K	-70.9 K	-49.86 K	-42.81 K
Dette nette (€)	-361.09 K	-91.11 K	-183.74 K	-124.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-9.97	-18.08	-14.34	-15.29
Font de roulement (€)	-102.09 K	-55.01 K	-33.05 K	-14.24 K
Couverture du BFR	-723.51	122.22	100	100
Trésorerie (€)	34.5 K	6.72 K	13.48 K	12.11 K
Dettes financières (€)	80 K	20.13 K	139.34 K	98.75 K
Capacité de remboursement (€)	6.09	1.29	3.69	2.91
Ratio d'endettement (%)	259	164.93	113.71	112.73
Autonomie financière (%)	-1.74	-2.74	-1.16	-1.12
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	199.38 K	67.69 K	57.89 K	37.79 K
Liquidité générale	49.31	18.47	9.38	9.35
Liquidité réduite	49.31	18.47	9.38	9.35
Couverture de la dette	-1.37	-1.69	-0.95	-1.34
Salaires et charges sociales (€)	330.55 K	310.93 K	277.93 K	230.73 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	45.68	60.26	61.24	63.22
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Vaudreuil Golf Management

Gérant

Jean-Claude Forestier

Observations

30/11/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 24/09/2023

26/11/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 24/09/2020

Statuts de la société VAUDREUIL GOLF MANAGEMENT

19/07/2019

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

30/11/2023

Acte(s) Divers

19/12/2022

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution des capitaux propres

26/11/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social