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CELIK

26 Rue Clement Ader - 91280 Saint-Pierre-Du-Perray
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
91 jours
Risque d’impayé :
C
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 12/07/2019)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 22/07/2019)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 22/07/2019)
Dirigeant
GROUPE CELIK
Téléphone
01 69 89 02 25
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
EVRY
RCS
EVRY 852605146
SIREN
852605146
SIRET
85260514600038
N° TVA
FR43852605146
Conv. collectives
2707 - Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4399C
Type activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Forme juridique
SAS
Capital social
100 K€
Date de création
12/07/2019
Fiche mise à jour
30/08/2025
Clôture exercice
31/12/2023
k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CELIK, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 12/07/2019.

Établie à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Gros œuvres de bâtiment et maçonnerie générale.

GROUPE CELIK est Président de SAS de la société CELIK.

Chiffre d'affaires 9.49 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 2.46 M € 2023
Profitabilité 12.51 % 2023
EBITDA 1.79 M € 2023
Résultat net 1.19 M € 2023
Trésorerie 901.23 K € 2023
BFR 2 M € 2023
Dettes + 1an 546.09 K € 2023
Endettement 2.98 M € 2023
Délai paiement 91 (fournisseur)
Délai paiement 126 (client)
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CELIK
26 Rue Clement Ader - 91280 Saint-Pierre-Du-Perray
01 69 89 02 25
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
91 jours
Risque d’impayé :
C
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 9.49 M 7.57 M 5.3 M 3.56 M
Marge brute (€) 2.46 M 1.98 M 1.28 M 434.44 K
Excédent brut d'exploitation (€) 1.75 M 1.43 M - -
EBITDA (€) 1.79 M 1.46 M - -
EBITDA - EBE (€) -37.34 K -26.59 K - -
Résultat d'exploitation (€) 1.53 M 1.22 M 547.12 K 78.95 K
Résultat net (€) 1.19 M 936.07 K 428.3 K 64.53 K
Taux de marge nette (%) 12.51 12.36 8.09 1.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.01 61.09 71.84 38.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 23.3 26.92 21.23 3.97
Valeur ajoutée (€) * 2.31 M 1.88 M 1.13 M 334.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 24.3 24.8 21.42 9.41
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 25.96 26.16 24.25 12.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.84 19.22 - -
Taux de marge opérationnelle (%) 18.45 18.87 - -
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 2 M 1.23 M 681.5 K 118.27 K
BFRE (€) -610.89 K -590.75 K 61.33 K -375.25 K
BFRHE (€) 1.71 M 763.98 K -169.74 K 153.19 K
BFR en jours de CA (j) 76.85 59.18 46.97 12.13
BFRE en jours de CA (j) -23.5 -28.48 4.23 -38.5
BFRHE en jours de CA (j) 44.51 Md 15.85 Md -2.46 Md 1.49 Md
Délais de paiement clients (j) 126.22 94.48 84.07 116.79
Délais de paiement fournisseurs (j) 90.62 84.65 72.82 130.62
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 1.44 M 1.17 M - -
Dette nette (€) -2.07 M -891.08 K -1.24 M -1.44 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.22 15.5 - -
Font de roulement (€) 1.96 M 1.23 M - -
Couverture du BFR 98.16 100 - -
Trésorerie (€) 901.23 K 1.05 M 182.16 K 18.77 K
Dettes financières (€) 546.09 K 41.67 K - -
Capacité de remboursement (€) -1.44 -0.76 - -
Ratio d'endettement (%) -97.89 -58.16 -207.92 -858.08
Autonomie financière (%) 3.88 36.77 - -
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 2.39 M 1.9 M 813.92 K 1.14 M
Liquidité générale 142.36 156.34 102.06 83.13
Liquidité réduite 142.36 156.34 102.06 83.13
Couverture de la dette 1.91 1.6 - -
Salaires et charges sociales (€) 683.5 K 522.91 K 479.41 K 284.32 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 4.53 4.43 5.66 5.43
Impôts sur les bénéfices (€) 394.4 K 305.67 K 148.64 K 18.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Celik

1
Président de SAS
GROUPE CELIK

Observations

2
22/07/2019
L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. la justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.
22/07/2019
L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. la justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.

Statuts de la société CELIK

2
04/08/2025
- Copie des statuts mis à jour
23/08/2022
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président

Bilans financiers

5
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan simplifié 2021
31/12/2020
Bilan simplifié 2020
31/12/2019
Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

5
04/08/2025
PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
24/03/2021
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de la dénomination sociale
11/03/2021
Décision(s) - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social
02/03/2020
Acte(s) Divers
22/07/2019
Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11
08/08/2025
Modifications et mutations diverses transfert du siège social.
02/01/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/11/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/08/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
01/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/03/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.
14/03/2021
Modifications et mutations diverses transfert du siège social.
15/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/03/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.
21/01/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique.

Comptes annuels de CELIK

217
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
9.49 M € 25.31 %
7.57 M € 43.49 %
5.28 M € 50.43 %
3.51 M € 527.65 %
Chiffres d'affaires nets
9.49 M € 25.31 %
7.57 M € 42.97 %
5.3 M € 48.86 %
3.56 M € 536.58 %
Production stockée
12.84 K € -59.74 %
31.9 K € 200.94 %
-10.6 K € -65.47 %
30.7 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
37.35 K € 38.7 %
26.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
15 € -95.03 %
302 € -98.99 %
29.78 K € 55.22 %
19.19 K € 479.58 K %
Produits d'exploitation
9.54 M € 25 %
7.63 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
2.54 M € 29.63 %
1.96 M € 89.81 %
1.03 M € 82.51 %
566.27 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-9.35 K € 30.79 %
-13.51 K € -10.75 %
-12.2 K € -0.41 %
-12.15 K € 0 %
Autres achats et charges externes
4.49 M € 23.29 %
3.64 M € 21.81 %
2.99 M € 16.4 %
2.57 M € 575.63 %
Achats
7.02 M € 25.65 %
5.59 M € 39.36 %
4.01 M € 28.45 %
3.12 M € 721.36 %
Impôts, taxes et versements assimilés
41.77 K € -31.43 %
60.92 K € 34.36 %
45.34 K € 604.65 %
6.44 K € 741.18 %
Salaires et traitements
429.34 K € 28.04 %
335.32 K € 11.79 %
299.95 K € 55.27 %
193.18 K € 529.1 %
Charges sociales
254.16 K € 35.49 %
187.59 K € 4.53 %
179.46 K € 96.92 %
91.13 K € 563.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
257.28 K € 8.53 %
237.05 K € 11.65 %
212.31 K € 228.42 %
64.65 K € 2.65 K %
Dotations d'exploitation
257.28 K € 8.53 %
237.05 K € 11.65 %
212.31 K € 228.42 %
64.65 K € 2.65 K %
Autres charges
14 € -95.85 %
337 € 8.33 K %
-4 € -96.08 %
102 € 0 %
Charges d'exploitation
8.01 M € 24.88 %
6.41 M € 35.02 %
4.75 M € 36.51 %
3.48 M € 713.15 %
Résultat d'exploitation
1.53 M € 25.61 %
1.22 M € 122.71 %
547.12 K € 593.04 %
78.95 K € -39.77 %
Autres intérêts et produit assimilés
80.16 K € 176.41 %
29 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
80.16 K € 176.41 %
29 K € 39.39 %
20.81 K € 936.16 %
2.01 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
13.73 K € 3.62 K %
369 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
13.73 K € 3.62 K %
369 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
66.43 K € 132.01 %
28.63 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
1.6 M € 28.06 %
1.25 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
0 € -100 %
19.77 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
16.67 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
16.67 K € -15.68 %
19.77 K € -48.95 %
38.72 K € 345.91 %
8.68 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
15.25 K € 77.97 %
8.57 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
17.09 K € 3.11 %
16.58 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
32.34 K € 28.62 %
25.15 K € -15.36 %
29.71 K € 331.07 %
6.89 K € 0 %
Résultat exceptionnel
-15.68 K € -191.34 %
-5.38 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
394.4 K € 29.03 %
305.67 K € 105.65 %
148.64 K € 716.1 %
18.21 K € -42.62 %
Total des produits
9.63 M € 25.46 %
7.68 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
8.45 M € 25.28 %
6.74 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
1.19 M € 26.8 %
936.07 K € 118.55 %
428.3 K € 563.7 %
64.53 K € -35.03 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Installations techniques …
619.07 K € 119.31 %
282.28 K € -17.21 %
340.95 K € 73.07 %
197 K € 62.67 %
Autres immobilisations corporelles
66.42 K € 43.63 %
46.24 K € 954.09 %
4.39 K € 171.3 %
1.62 K € -96.51 %
Immobilisation corporelles
685.49 K € 108.66 %
328.52 K € -4.87 %
345.34 K € 73.87 %
198.62 K € 18.6 %
Autres immobilisations financières
19.03 K € 7.16 %
17.76 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
19.03 K € 7.16 %
17.76 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
704.52 K € 103.45 %
346.29 K € -56.43 %
794.69 K € 81.92 %
436.83 K € 155.75 %
Matières premières, approvisionnements
47.21 K € 24.7 %
37.86 K € -14.82 %
44.45 K € 3.73 %
42.85 K € 0 %
En-cours de production de biens
64.84 K € 24.7 %
52 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Avances et acomptes versés sur …
42 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
154.06 K € 71.44 %
89.86 K € 102.16 %
44.45 K € 3.73 %
42.85 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
1.59 M € 29.64 %
1.22 M € 47.23 %
830.8 K € 15.48 %
719.46 K € 640.51 %
Autres créances
1.74 M € 127.85 %
763.98 K € 88.17 %
406 K € -6.59 %
434.66 K € 656.31 %
Créances
3.33 M € 67.4 %
1.99 M € 60.67 %
1.24 M € 7.16 %
1.15 M € 646.38 %
Disponibilités
901.23 K € -14.53 %
1.05 M € 478.82 %
182.16 K € 870.39 %
18.77 K € 289.14 %
Charges constatées d'avance
8.55 K € 0 %
- 0 %
32 K € -20.17 %
40.09 K € 0 %
Actif circulant
4.39 M € 40.2 %
3.13 M € 109.4 %
1.5 M € 19.08 %
1.26 M € 687.59 %
Total actif
5.09 M € 46.5 %
3.48 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
100 K € 0 %
100 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 2.4 K %
400 € 0 %
Report à nouveau
822.22 K € 69.13 %
486.16 K € 740.3 %
57.86 K € 1.88 K %
2.92 K € 0 %
Résultat de l'exercice
1.19 M € 26.8 %
936.07 K € 118.55 %
428.3 K € 563.7 %
64.53 K € -35.03 %
Capitaux propres
2.12 M € 38.31 %
1.53 M € 157.02 %
596.16 K € 255.16 %
167.86 K € 62.46 %
Emprunts et dettes auprès des …
540.51 K € 1.26 K %
39.83 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
5.58 K € 203.86 %
1.84 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
546.09 K € 1.21 K %
41.67 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.77 M € 34.35 %
1.32 M € 61.91 %
813.92 K € -28.45 %
1.14 M € 941.93 %
Dettes fiscales et sociales
622.16 K € 6.17 %
585.99 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
2.39 M € 25.68 %
1.9 M € 133.9 %
813.92 K € -28.45 %
1.14 M € 561.05 %
Autres dettes
36.85 K € 0 %
- 0 %
607.74 K € 89 %
321.55 K € 0 %
Dettes diverses
36.85 K € 0 %
- 0 %
607.74 K € 89 %
321.55 K € 552.24 %
Dettes + 1an
546.09 K € 1.21 K %
41.67 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
2.98 M € 52.95 %
1.95 M € 36.84 %
1.42 M € -2.57 %
1.46 M € 542.98 %
Total passif
5.09 M € 46.5 %
3.48 M € 72.35 %
2.02 M € 24.02 %
1.63 M € 392.64 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre de salariés en activité pour Celik ?

On dénombre 10 - 19 employés sous contrat avec la société Celik.

Quel est le volume des ventes de la société CELIK ?

Le chiffre d’affaire de Celik est de 9.49 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Celik ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4399C (c'est à dire : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Celik ?

En 2023 la société Celik a atteint un résultat net de 1.19 M € avec une trésorerie de 901.23 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 12.51 %.

Quel est le statut fiscal de la société Celik ?

La société Celik a été inscrite le 2019 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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