CF DESIGN à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

CF DESIGN

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	338.25 K	355.07 K	277.11 K	368.47 K
BFRE (€)	-	-20.46 K	-25.61 K	-28.25 K
BFRHE (€)	111.6 K	133.82 K	335	156.7 K
Dette nette (€)	-179.01 K	-339.68 K	-317.69 K	-513.45 K
Font de roulement (€)	231.55 K	189.59 K	50.86 K	217.04 K
Couverture du BFR	68.46	53.39	18.35	58.9
Trésorerie (€)	237.77 K	236.42 K	297.39 K	236.92 K
Dettes financières (€)	227.96 K	296.19 K	333.3 K	554.21 K
Ratio d'endettement (%)	-71.03	-208.28	907.14	652.67
Autonomie financière (%)	1.11	0.55	-0.11	-0.14
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	82.11 K	114.43 K	55.53 K	44.73 K
Liquidité générale	-	75.05	50.62	53.72
Liquidité réduite	-	75.05	50.62	53.72
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cf Design

Président de SAS

Cedric Foltzer

Statuts de la société CF DESIGN

22/05/2019

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

27/09/2023

Décision(s) de l'associé unique - reconstitution des capitaux propres

27/09/2021

Décision(s) de l'actionnaire unique - continuation de la société malgré les pertes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

18/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

Comptes annuels de CF DESIGN

144

Actif	2024	2023	2021	2020
Frais d’établissement	0 € -100 %	1.66 K € -79.95 %	8.26 K € -28.56 %	11.56 K € 0 %
Fonds commercial	153.81 K € 0 %	153.81 K € 0 %	153.81 K € 0 %	153.81 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	153.81 K € -1.06 %	155.47 K € -4.07 %	162.07 K € -2 %	165.37 K € 0 %
Constructions	36.58 K € -17.55 %	44.37 K € -25.98 %	59.94 K € -11.5 %	67.73 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	37.56 K € -24.36 %	49.65 K € 816.17 %	5.42 K € 0.09 %	5.41 K € 0 %
Immobilisation corporelles	74.13 K € -21.14 %	94.01 K € 43.84 %	65.36 K € -10.64 %	73.14 K € 0 %
Participations par mise en équivalence	500 € 125.23 %	222 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Immobilisations financières	125.78 K € -30.28 %	180.42 K € -24.9 %	240.25 K € 42.73 %	168.32 K € 0 %
Actif immobilisé	248.44 K € -7.88 %	269.7 K € 9 %	247.42 K € -4.29 %	258.5 K € 0 %
Marchandises	0 € -100 %	37.14 K € 83.04 %	20.29 K € 101.41 %	10.07 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	37.14 K € 74.45 %	21.29 K € 111.34 %	10.07 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	69.59 K € 22.44 %	56.83 K € 645.06 %	7.63 K € 18.98 %	6.41 K € 0 %
Autres créances	11.07 K € -67.21 %	33.75 K € 964.43 %	3.17 K € -17.42 %	3.84 K € 0 %
Créances	80.66 K € -10.96 %	90.59 K € 738.84 %	10.8 K € 5.35 %	10.25 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	100 K € 0 %	100 K € 0 %	- 0 %	150 K € 0 %
Disponibilités	237.77 K € 0.57 %	236.42 K € -20.5 %	297.39 K € 25.52 %	236.92 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.94 K € -63.76 %	5.35 K € 69.18 %	3.16 K € -46.89 %	5.96 K € 0 %
Actif circulant	420.36 K € -10.47 %	469.5 K € 41.14 %	332.64 K € -19.5 %	413.2 K € 0 %
Total actif	668.8 K € -9.52 %	739.19 K € 27.43 %	580.06 K € -13.64 %	671.7 K € 0 %

Passif	2024	2023	2021	2020
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	141.09 K € 25.07 %	112.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	0 € 100 %	-98.67 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	88.94 K € 214.51 %	28.28 K € -35.21 %	43.65 K € 55.76 %	-98.67 K € 0 %
Capitaux propres	252.03 K € 54.53 %	163.09 K € 365.69 %	-35.02 K € 55.48 %	-78.67 K € 0 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	- 0 %	- 0 %	461.31 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	160.86 K € -29.83 %	229.26 K € -12.27 %	261.34 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	67.1 K € 0.25 %	66.93 K € -6.99 %	71.96 K € -22.54 %	92.9 K € 0 %
Dettes financières	227.96 K € -23.04 %	296.19 K € -11.13 %	333.3 K € -39.86 %	554.21 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	105.29 K € -34.28 %	160.2 K € -27.26 %	220.25 K € 48.49 %	148.33 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	46.39 K € -38.93 %	75.96 K € 172.67 %	27.86 K € 1.88 %	27.34 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	35.72 K € -7.14 %	38.47 K € 39.03 %	27.67 K € 59.15 %	17.39 K € 0 %
Dettes d'exploitation	82.11 K € -28.24 %	114.43 K € 106.08 %	55.53 K € 24.14 %	44.73 K € 0 %
Autres dettes	1.41 K € -73.27 %	5.28 K € 149.43 %	2.12 K € -31.72 %	3.1 K € 0 %
Dettes diverses	1.41 K € -73.27 %	5.28 K € 149.43 %	2.12 K € -31.72 %	3.1 K € 0 %
Dettes + 1an	333.25 K € -26.98 %	456.4 K € -17.55 %	553.56 K € -21.21 %	702.54 K € 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	3.88 K € 0 %	- 0 %
Dettes	416.77 K € -27.66 %	576.1 K € -6.34 %	615.08 K € -18.03 %	750.37 K € 0 %
Total passif	668.8 K € -9.52 %	739.19 K € 27.43 %	580.06 K € -13.64 %	671.7 K € 0 %