KALITHEO à Annemasse | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise KALITHEO ?

Le chiffre des ventes de Kalitheo est de 595.69 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	595.69 K	691.84 K	705.86 K	584.06 K
Marge brute (€)	469.54 K	526.06 K	426.36 K	447.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-58.06 K	16.89 K	-153.24 K	-24.92 K
EBITDA (€)	-40.63 K	31.33 K	-137.59 K	-11.53 K
EBITDA - EBE (€)	-17.42 K	-14.44 K	-15.65 K	-13.39 K
Résultat d'exploitation (€)	-41.75 K	29.89 K	-137.59 K	-12 K
Résultat net (€)	-33.34 K	713.15 K	427.49 K	545.25 K
Taux de marge nette (%)	-5.6	103.08	60.56	93.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.73	15.42	10.93	15.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-0.38	7.95	5.2	6.51
Valeur ajoutée (€) *	397.25 K	488.97 K	328.98 K	403.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	66.69	70.68	46.61	69.04
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	78.82	76.04	60.4	76.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.82	4.53	-19.49	-1.97
Taux de marge opérationnelle (%)	-9.75	2.44	-21.71	-4.27
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	851.81 K	1.05 M	181.03 K	438.2 K
BFRHE (€)	815.48 K	1.02 M	278.82 K	151.77 K
BFR en jours de CA (j)	521.93	553.16	93.61	273.84
BFRHE en jours de CA (j)	1.33 Md	1.94 Md	539.19 M	242.86 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	136.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	90.93	74.72	124.12	156.84
Capacité d'autofinancement (€)	-32.23 K	714.6 K	427.5 K	545.72 K
Dette nette (€)	-4.19 M	-4.32 M	-4.25 M	-4.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-5.41	103.29	60.56	93.44
Font de roulement (€)	851.81 K	1.05 M	181.03 K	438.2 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	9.68 K	29.28 K	65.08 K	354.48 K
Dettes financières (€)	4.05 M	4.21 M	4.06 M	4.75 M
Capacité de remboursement (€)	129.9	-6.04	-9.94	-8.31
Ratio d'endettement (%)	-91.16	-93.31	-108.57	-130.09
Autonomie financière (%)	1.13	1.1	0.96	0.73
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	146.92 K	132.07 K	250.82 K	141.4 K
Couverture de la dette	-0.29	7.3	2.77	6.66
Salaires et charges sociales (€)	518.63 K	496.85 K	515.01 K	460.14 K
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	62.01	51.03	52	57.57
Impôts sur les bénéfices (€)	-13.25 K	-29.91 K	-	-22.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Kalitheo

Président de SAS

Anne-Laure Chiariglione

Autre

AUDICE

Statuts de la société KALITHEO

27/10/2022

Statuts mis à jour - modification des activités ou/ et de l'objet social - modification des activités ou/ et de l'objet social - modification des activités ou/ et de l'objet social

04/12/2020

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

22/07/2019

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des commissaires aux comptes - décision sur la modification du capital social modification des commissaires aux comptes

10/05/2019

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/01/2025

Bilan social 2025

31/01/2024

Bilan social 2024

31/01/2023

Bilan social 2023

31/01/2022

Bilan social 2022

31/01/2021

Bilan social 2021

31/01/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

12/06/2019

Rapport du commissaire aux apports - apport de titres de sociétés