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LA SOURCE

91 Allee De L’innovation - 42590 Neulise
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
34 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 28/02/2019)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 05/04/2019)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 05/04/2019)

Dirigeant
Téléphone
NC
Site web
X
NC
Greffe
ROANNE
RCS
ROANNE 849813076
SIREN
849813076
SIRET
84981307600031
N° TVA
FR74849813076
Conv. collectives
0573 - Convention collective nationale des commerces de gros
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4638B
Type activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Forme juridique
SARL
Capital social
3.56 M€
Date de création
28/02/2019
Fiche mise à jour
11/01/2025
Clôture exercice
30/06/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

LA SOURCE, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 28/02/2019.

Établie à NEULISE (42590), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Fabrication produits à base d'huiles essentielles à usage externe. Vente produits naturels, diététiques et de régime

Jean Vignon est Gérant de la société LA SOURCE.


Chiffre d'affaires 6.76 M € 2021
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1.95 M € 2021
Profitabilité 7.55 % 2021
EBITDA 740.75 K € 2021
Résultat net 510.65 K € 2021
Trésorerie 1.32 M € 2024
BFR 3.49 M € 2024
Dettes + 1an 500.87 K € 2024
Endettement 1.03 M € 2024
Délai paiement 34 (fournisseur)
Délai paiement 60 (client)
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LA SOURCE
91 Allee De L’innovation - 42590 Neulise
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
34 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) - - 6.76 M 6.48 M
Marge brute (€) - - 1.95 M 1.75 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - 755.69 K 763.08 K
EBITDA (€) - - 740.75 K 700.28 K
EBITDA - EBE (€) - - 14.94 K 62.8 K
Résultat d'exploitation (€) - - 646.35 K 615.48 K
Résultat net (€) - - 510.65 K 475.5 K
Taux de marge nette (%) - - 7.55 7.33
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 12.29 12.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2021 2020
Rentabilité économique (%) - - 9.76 10.12
Valeur ajoutée (€) * - - 1.78 M 1.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 26.28 24.56
Croissance 2024 2023 2021 2020
Taux de marge brute (%) - - 28.92 27.04
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 10.96 10.8
Taux de marge opérationnelle (%) - - 11.18 11.77
Gestion BFR 2024 2023 2021 2020
BFR (€) 3.49 M 3.43 M 3.55 M 3.1 M
BFRE (€) 1.32 M 1.45 M 1.62 M 1.83 M
BFRHE (€) 813.45 K 691.05 K 176.37 K 84.65 K
BFR en jours de CA (j) - - 191.69 174.69
BFRE en jours de CA (j) - - 87.34 102.87
BFRHE en jours de CA (j) - - 3.27 Md 1.5 Md
Délais de paiement clients (j) - - 59.84 77.2
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 33.81 36.87
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.19 0.19
Autonomie financière 2024 2023 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - - 633.93 K 610.01 K
Dette nette (€) 287.92 K 200.9 K 613.93 K 404.8 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 9.38 9.41
Font de roulement (€) 3.45 M 3.37 M 3.49 M 3.06 M
Couverture du BFR 99.02 98.15 98.18 98.66
Trésorerie (€) 1.32 M 1.23 M 1.69 M 1.15 M
Dettes financières (€) 500.87 K 516.16 K 300.6 K 12.28 K
Capacité de remboursement (€) - - 0.97 0.66
Ratio d'endettement (%) 7.41 5.19 14.78 10.26
Autonomie financière (%) 7.76 7.5 13.82 321.23
Solvabilité 2024 2023 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 493.84 K 446.93 K 712.82 K 698.09 K
Liquidité générale 275.48 260.53 277.39 344.77
Liquidité réduite 275.48 260.53 277.39 344.77
Couverture de la dette - - 1.99 2.06
Salaires et charges sociales (€) - - 1.1 M 962.64 K
Structure de l'activité 2024 2023 2021 2020
Salaires / CA (%) - - 12.68 11.82
Impôts sur les bénéfices (€) - - 194.61 K 188.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de La Source

1

Statuts de la société LA SOURCE

4
07/09/2022
- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)
25/11/2019
- Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour
05/04/2019
Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)
05/04/2019
Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

5
30/06/2024
Bilan social 2024
30/06/2023
Bilan social 2023
30/06/2021
Bilan social 2021
30/06/2020
Bilan social 2020
30/06/2019
Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

4
04/10/2019
Rapport du commissaire aux apports - Rapport du commissaire aux apports sur l'apport partiel d'actif réalisé par la SARL LAS GROUP au ...
30/09/2019
Projet d'apport partiel d'actif - Entre la société las groupe (rcs 378 276 786) et la société la source (rcs 849 813 076)
16/09/2019
Projet d'apport partiel d'actif - Entre la société las groupe (rcs 378 276 786) et la société la source (rcs 849 813 076)
02/05/2019
Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux apports

Annonce(s) légale(s) parue(s)

8
23/05/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
09/09/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.
25/01/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/06/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/11/2019
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.
11/04/2019
Créations d'établissements

Marque(s) répertoriée(s)

2
Tonic Nature est une marque déposée par LA SOURCE
Tonic Nature
Marque enregistrée
Numéro : FR4792266
Enregistrée le 12/08/2021
Expire le 12/08/2031
Classes : 3, 5, 30, 31
Apibella Richesses D'abeilles est une marque déposée par LA SOURCE
Apibella Richesses D'abeilles
Demande publiée
Numéro : FR4671916
Enregistrée le 03/08/2020
Expire le 03/08/2030
Classes : 3, 5, 30, 35

Comptes annuels de LA SOURCE

236
Compte de résultat 2024 2023 2021 2020
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
6.75 M € 4.32 %
6.47 M € -6.74 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
8.41 K € -21.2 %
10.67 K € -5 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
6.76 M € 4.27 %
6.48 M € -6.74 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
53.75 K € 110.01 %
25.6 K € 70.82 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
300 € -97.06 %
10.2 K € 1.65 K %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
6.81 M € 4.53 %
6.52 M € -6.46 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
- 0 %
3.54 M € 8.67 %
3.26 M € -13.95 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
- 0 %
-52.05 K € -68.31 %
164.23 K € 1.68 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
361.51 K € 0.63 %
359.25 K € 6.12 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
952.94 K € 0.66 %
946.69 K € -15.25 %
Achats
- 0 %
- 0 %
4.81 M € 1.59 %
4.73 M € -6.83 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
96.61 K € 158.77 %
37.33 K € -27.05 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
857.02 K € 11.8 %
766.57 K € 1.94 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
245.87 K € 25.4 %
196.07 K € 1.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
94.4 K € 11.32 %
84.8 K € -14.1 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
28.57 K € -20.45 %
35.92 K € 191.78 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.6 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
122.97 K € -1.08 %
124.32 K € 11.97 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
40.12 K € -17.91 %
48.88 K € 67.94 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
6.17 M € 4.48 %
5.9 M € -4.98 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
646.35 K € 5.02 %
615.48 K € -18.59 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
52.27 K € 1.45 %
51.52 K € -22.69 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
52.27 K € 1.45 %
51.52 K € -22.69 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
7.43 K € 7.18 %
6.94 K € -18.29 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
7.43 K € 7.18 %
6.94 K € -18.29 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
44.84 K € 0.56 %
44.59 K € -23.34 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
691.19 K € 4.71 %
660.07 K € -18.93 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
3.5 K € 4.38 K %
78 € -87.76 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
16.25 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
- 0 %
1.07 K € -84.29 %
6.78 K € 1.29 K %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
20.81 K € 203.47 %
6.86 K € -52.02 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
90 € -96.98 %
2.99 K € -75.2 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
6.65 K € 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
97 € -96.94 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
6.74 K € 118.66 %
3.08 K € -88.99 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
14.07 K € 272.7 %
3.78 K € 72.43 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
194.61 K € 3.33 %
188.35 K € -22.04 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
6.89 M € 4.71 %
6.58 M € -6.71 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
6.38 M € 4.5 %
6.1 M € -6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
510.65 K € 7.39 %
475.5 K € -14.93 %
Actif 2024 2023 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
11.71 K € -70.24 %
39.33 K € 966.78 %
3.69 K € -0.86 %
3.72 K € 0 %
Fonds commercial
644.76 K € 0 %
644.76 K € 0 %
644.76 K € 0 %
644.76 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
0 € -100 %
2.89 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
656.46 K € -4.44 %
686.98 K € 5.94 %
648.45 K € -0 %
648.48 K € 0.27 %
Terrains
6.28 K € -11.59 %
7.1 K € 352.42 %
1.57 K € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
179.86 K € -16.93 %
216.51 K € 1.93 %
212.41 K € 19.71 %
177.44 K € -5.02 %
Autres immobilisations corporelles
91.37 K € -14.95 %
107.43 K € 1.83 %
105.5 K € 56 %
67.63 K € -30.12 %
Immobilisations en cours
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
277.51 K € -16.17 %
331.05 K € 3.62 %
319.49 K € 30.36 %
245.07 K € -13.59 %
Autres participations
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1 K € 0 %
Autres titres immobilisés
233 € 0 %
233 € 0 %
233 € 0 %
233 € 0 %
Autres immobilisations financières
500 € -7.24 %
539 € 0 %
539 € 0 %
539 € 0 %
Immobilisations financières
733 € -5.05 %
772 € 0 %
772 € -56.43 %
1.77 K € 0 %
Actif immobilisé
934.71 K € -8.25 %
1.02 M € 5.17 %
968.7 K € 8.2 %
895.32 K € -3.95 %
Marchandises
1.15 M € -4.77 %
1.21 M € -5.33 %
1.27 M € 4.26 %
1.22 M € -11.86 %
Stocks et en-cours
1.15 M € -4.77 %
1.21 M € -5.33 %
1.27 M € 4.26 %
1.22 M € -11.86 %
Créances clients et comptes ratachés
669.85 K € -3.27 %
692.49 K € -34.51 %
1.06 M € -18.93 %
1.3 M € 25.81 %
Autres créances
661.85 K € -4.53 %
693.26 K € 946.09 %
66.27 K € -23 %
86.07 K € -68.5 %
Créances
1.33 M € -3.9 %
1.39 M € 23.32 %
1.12 M € -19.18 %
1.39 M € 6.14 %
Disponibilités
1.32 M € 7.27 %
1.23 M € -27.45 %
1.69 M € 46.72 %
1.15 M € 14.98 %
Charges constatées d'avance
185.61 K € 203.01 %
61.25 K € -64.93 %
174.64 K € 377.79 %
36.55 K € -20.17 %
Actif circulant
3.98 M € 2.63 %
3.88 M € -9 %
4.26 M € 12.16 %
3.8 M € 1.53 %
Total actif
4.92 M € 0.37 %
4.9 M € -6.37 %
5.23 M € 11.4 %
4.7 M € 0.44 %
Passif 2024 2023 2021 2020
Capital social ou individuel
3.56 M € 0 %
3.56 M € 0 %
3.56 M € 0 %
3.56 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
-449.92 K € 0 %
-449.92 K € 0 %
-449.92 K € 0 %
-449.92 K € 0 %
Réserve légale
355.91 K € 0 %
355.91 K € 0 %
355.91 K € 0 %
355.91 K € 0 %
Autres réserves
304.86 K € 5.42 %
289.19 K € 61.98 %
178.53 K € 5.78 K %
3.04 K € 0 %
Report à nouveau
2.95 K € 0 %
2.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
114.79 K € -0.76 %
115.68 K € -77.35 %
510.65 K € 7.39 %
475.5 K € -14.93 %
Provisions réglementées
0 € 100 %
-972 € -237.5 %
-288 € -62.89 %
776 € -89.6 %
Capitaux propres
3.89 M € 0.41 %
3.87 M € -6.79 %
4.15 M € 5.31 %
3.94 M € 7.31 %
Provisions pour risques
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
3.6 K € 0 %
Provisions
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
3.6 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
500.87 K € -2.96 %
516.14 K € 472.82 %
90.11 K € 633.81 %
12.28 K € -43.58 %
Emprunts et dettes financières divers
0 € -100 %
17 € -99.99 %
210.49 K € 0 %
- 0 %
Dettes financières
500.87 K € -2.96 %
516.16 K € 71.71 %
300.6 K € 2.35 K %
12.28 K € -93.46 %
Dettes fournisseurs et comptes …
339.7 K € 21.04 %
280.66 K € -38.48 %
456.18 K € -2.46 %
467.68 K € 27.78 %
Dettes fiscales et sociales
154.14 K € -7.3 %
166.27 K € -35.21 %
256.64 K € 11.38 %
230.41 K € -43.2 %
Dettes d'exploitation
493.84 K € 10.5 %
446.93 K € -37.3 %
712.82 K € 2.11 %
698.09 K € -9.53 %
Autres dettes
34.01 K € -46.41 %
63.47 K € -1.67 %
64.54 K € 70 %
37.97 K € -7.11 %
Dettes diverses
34.01 K € -46.41 %
63.47 K € -1.67 %
64.54 K € 70 %
37.97 K € -7.11 %
Dettes + 1an
500.87 K € -2.96 %
516.16 K € 71.71 %
300.6 K € 1.79 K %
15.88 K € -91.55 %
Dettes
1.03 M € 0.21 %
1.03 M € -4.77 %
1.08 M € 44.05 %
748.34 K € -25.2 %
Total passif
4.92 M € 0.37 %
4.9 M € -6.37 %
5.23 M € 11.4 %
4.7 M € 0.44 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez La Source ?

On recense 20 - 49 employés sous contrat avec la société La Source.

Qui est le dirigeant de la société LA SOURCE ?

Le dirigeant de la société LA SOURCE est : Jean Vignon.

Quel est le volume des transactions de la société LA SOURCE ?

Le volume des ventes de La Source est de 6.76 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société La Source ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4638B (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise La Source ?

Pour l’année 2021 l’entreprise La Source a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 510.65 K € avec une trésorerie de 1.32 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 7.55 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise La Source ?

La société La Source a vu le jour le 2019 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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