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LTDE TP

20 Rue Robert Bordeux - 80580 Pont-Remy
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
42 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/04/2019)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 27/03/2019)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 27/03/2019)

Téléphone
NC
Site web
LinkedIn
X
NC
Greffe
AMIENS
RCS
AMIENS 849460571
SIREN
849460571
SIRET
84946057100029
N° TVA
FR53849460571
Conv. collectives
2614 - Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312A
Type activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique
SAS
Capital social
20 K€
Date de création
01/04/2019
Fiche mise à jour
15/02/2025
Clôture exercice
30/06/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

LTDE TP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/04/2019.

Établie à PONT-REMY (80580), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Transport public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage ; achat et revente de cailloux et graviers ; terrassement ; travaux publics ; démolition ; petite maçonnerie ; réalisation de pavages, dallages et enrobés pour cours ; travaux d'espaces verts (engazonnage, pose de clôtures)

Geoffrey Trabouillet est Président de SAS de la société LTDE TP.


Chiffre d'affaires 2.32 M € 2024
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 887.18 K € 2024
Profitabilité 1.34 % 2024
EBITDA 82.84 K € 2024
Résultat net 31.02 K € 2024
Trésorerie 83.08 K € 2024
BFR 361.76 K € 2024
Dettes + 1an 250.48 K € 2024
Endettement 531.2 K € 2024
Délai paiement 42 (fournisseur)
Délai paiement 85 (client)
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LTDE TP
20 Rue Robert Bordeux - 80580 Pont-Remy
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
42 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.32 M 2.39 M - -
Marge brute (€) 887.18 K 845.91 K - -
Excédent brut d'exploitation (€) 65.07 K 80.49 K - -
EBITDA (€) 82.84 K 83.52 K - -
EBITDA - EBE (€) -17.78 K -3.03 K - -
Résultat d'exploitation (€) 30.9 K -13.48 K - -
Résultat net (€) 31.02 K 43.78 K - -
Taux de marge nette (%) 1.34 1.83 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.33 9.54 - -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 3.04 4.3 - -
Valeur ajoutée (€) * 639.89 K 818.93 K - -
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.6 34.28 - -
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 38.26 35.41 - -
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.57 3.5 - -
Taux de marge opérationnelle (%) 2.81 3.37 - -
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 361.76 K 367.25 K 367.86 K 289.71 K
BFRE (€) 274.15 K 272.9 K 260.66 K 209.88 K
BFRHE (€) 662 13.01 K 514 -16.11 K
BFR en jours de CA (j) 56.94 56.11 - -
BFRE en jours de CA (j) 43.15 41.7 - -
BFRHE en jours de CA (j) 4.21 M 85.11 M - -
Délais de paiement clients (j) 84.93 78.34 - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 41.68 36.23 - -
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 - -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 84.91 K 140.78 K - -
Dette nette (€) -448.11 K -486.67 K -260.42 K -217.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.66 5.89 - -
Font de roulement (€) 357.9 K 359.52 K 349.14 K 269.31 K
Couverture du BFR 98.93 97.89 94.91 92.96
Trésorerie (€) 83.08 K 73.61 K 87.96 K 75.53 K
Dettes financières (€) 250.48 K 320.2 K 23.8 K 32.2 K
Capacité de remboursement (€) -5.28 -3.46 - -
Ratio d'endettement (%) -91.48 -106.06 -62.74 -65.6
Autonomie financière (%) 1.96 1.43 17.44 10.32
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 276.86 K 232.34 K 305.85 K 240.84 K
Liquidité générale 118.76 105.91 191.35 176.76
Liquidité réduite 118.76 105.91 191.35 176.76
Couverture de la dette 0.28 0.57 - -
Salaires et charges sociales (€) 808.96 K 751.83 K - -
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 23.05 20.78 - -
Impôts sur les bénéfices (€) 6.39 K 8.97 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Ltde Tp

4
Président de SAS
Geoffrey Trabouillet
Président de SAS
Geoffrey Trabouillet
Directeur Général
Laurent Legris
Directeur Général
Laurent Legris

Statuts de la société LTDE TP

2
04/02/2020
- dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal
27/03/2019
- bénéficiaire effectif Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

5
30/06/2024
Bilan social 2024
30/06/2023
Bilan social 2023
30/06/2022
Bilan social 2022
30/06/2021
Bilan social 2021
30/06/2020
Bilan social 2020

Annonce(s) légale(s) parue(s)

8
09/02/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/05/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
21/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
13/02/2020
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
05/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
02/04/2019
Créations d'établissements

Comptes annuels de LTDE TP

190
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
2.32 M € -2.93 %
2.39 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.32 M € -2.93 %
2.39 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
17.78 K € 374.28 %
3.75 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
1.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
2.34 M € -2.26 %
2.39 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
162.29 K € 7.34 %
151.18 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Variation de stock (matières …
-1.6 K € -73.86 %
922 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
1.27 M € -8.62 %
1.39 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats
1.43 M € -7.21 %
1.54 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
15.1 K € 11.09 %
13.59 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
534.4 K € 7.67 %
496.34 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges sociales
274.56 K € 7.46 %
255.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
51.94 K € -46.45 %
97 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
51.94 K € -46.45 %
97 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres charges
- 0 %
717 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
2.31 M € -4.09 %
2.41 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat d'exploitation
30.9 K € 129.25 %
-13.48 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
4.92 K € 62.31 %
3.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
4.92 K € 62.31 %
3.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-4.92 K € -62.31 %
-3.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
25.98 K € 57.37 %
-16.51 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
16 K € -94.5 %
291 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
16 K € -94.5 %
291 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
1.73 K € 1.18 K %
135 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
2.85 K € -98.71 %
221.6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
4.57 K € -97.94 %
221.73 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
11.43 K € -83.5 %
69.27 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
6.39 K € -28.83 %
8.97 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
2.35 M € -12.26 %
2.68 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
2.32 M € -11.98 %
2.64 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
31.02 K € -29.15 %
43.78 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
1 € -99.48 %
194 € -49.74 %
386 € -33.33 %
579 € -24.9 %
Immobilisation incorporelles
1 € -99.48 %
194 € -49.74 %
386 € -33.33 %
579 € -24.9 %
Installations techniques …
54.19 K € -11.24 %
61.06 K € 91.55 %
31.88 K € 0.27 %
31.79 K € 167.49 %
Autres immobilisations corporelles
326.26 K € -8.43 %
356.29 K € 542.24 %
55.48 K € -8.6 %
60.7 K € -1.85 %
Immobilisation corporelles
380.45 K € -8.84 %
417.35 K € 377.77 %
87.35 K € -5.55 %
92.49 K € 25.45 %
Autres immobilisations financières
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
Immobilisations financières
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
Actif immobilisé
382.46 K € -8.84 %
419.54 K € 367.52 %
89.74 K € -5.61 %
95.07 K € 24.27 %
Matières premières, approvisionnements
7.78 K € 25.95 %
6.18 K € -12.99 %
7.1 K € -40.14 %
11.86 K € 0 %
Stocks et en-cours
7.78 K € 25.95 %
6.18 K € -12.99 %
7.1 K € -40.14 %
11.86 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
543.23 K € 8.85 %
499.07 K € -10.79 %
559.42 K € 27.47 %
438.86 K € 152.96 %
Autres créances
3.8 K € -81.68 %
20.74 K € 20.59 %
17.2 K € 300 %
4.3 K € -85.24 %
Créances
547.03 K € 5.24 %
519.8 K € -9.85 %
576.61 K € 30.11 %
443.16 K € 118.72 %
Disponibilités
83.08 K € 12.87 %
73.61 K € -16.31 %
87.96 K € 16.46 %
75.53 K € -39.17 %
Charges constatées d'avance
728 € 0 %
- 0 %
2.04 K € 0 %
- 0 %
Actif circulant
638.62 K € 6.51 %
599.59 K € -11 %
673.72 K € 26.99 %
530.55 K € 62.15 %
Total actif
1.02 M € 0.19 %
1.02 M € 33.49 %
763.45 K € 22.03 %
625.61 K € 54.98 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
20 K € 0 %
Réserve légale
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
2 K € 0 %
Autres réserves
436.86 K € 11.14 %
393.07 K € 26.73 %
310.17 K € 66.72 %
186.05 K € 90.7 %
Résultat de l'exercice
31.02 K € -29.15 %
43.78 K € -47.18 %
82.9 K € -33.21 %
124.13 K € 40.27 %
Capitaux propres
489.88 K € 6.76 %
458.86 K € 10.55 %
415.07 K € 24.96 %
332.17 K € 59.66 %
Emprunts et dettes auprès des …
250.44 K € -21.78 %
320.17 K € 1.25 K %
23.77 K € -25 %
31.69 K € -16.7 %
Emprunts et dettes financières divers
33 € 0 %
33 € 0 %
33 € -93.48 %
506 € 0 %
Dettes financières
250.48 K € -21.78 %
320.2 K € 1.25 K %
23.8 K € -26.08 %
32.2 K € -16.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …
165.94 K € 6.93 %
155.18 K € -36.36 %
243.82 K € 64.59 %
148.14 K € 112.33 %
Dettes fiscales et sociales
110.92 K € 43.75 %
77.16 K € 24.39 %
62.03 K € -33.08 %
92.7 K € 23.84 %
Dettes d'exploitation
276.86 K € 19.16 %
232.34 K € -24.04 %
305.85 K € 27 %
240.84 K € 66.53 %
Autres dettes
3.87 K € -50.01 %
7.73 K € -58.72 %
18.73 K € -8.23 %
20.41 K € 63.65 %
Dettes diverses
3.87 K € -50.01 %
7.73 K € -58.72 %
18.73 K € -8.23 %
20.41 K € 63.65 %
Dettes + 1an
250.48 K € -21.78 %
320.2 K € 1.25 K %
23.8 K € -26.08 %
32.2 K € -16.48 %
Dettes
531.2 K € -5.19 %
560.28 K € 60.82 %
348.38 K € 18.72 %
293.44 K € 49.99 %
Total passif
1.02 M € 0.19 %
1.02 M € 33.49 %
763.45 K € 22.03 %
625.61 K € 54.98 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Ltde Tp ?

On compte 10 - 19 salariés en activité pour la société Ltde Tp.

Qui est le dirigeant de la société LTDE TP ?

Le dirigeant de la société LTDE TP est : Geoffrey Trabouillet.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise LTDE TP ?

Le volume des transactions de Ltde Tp est de 2.32 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Ltde Tp ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312A (c'est à dire : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Ltde Tp ?

En 2024 la compagnie Ltde Tp a réalisé un résultat net de 31.02 K € avec une trésorerie de 83.08 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.34 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Ltde Tp ?

La société Ltde Tp a vu le jour le 2019 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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