TECHNIQUE DESIGN ACIER (TDA) à Montrevault-sur-evre

TECHNIQUE DESIGN ACIER (TDA)

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023
Chiffre d'affaires (€)	791.56 K
Marge brute (€)	324.06 K
Excédent brut d'exploitation (€)	94.02 K
EBITDA (€)	79.34 K
EBITDA - EBE (€)	14.68 K
Résultat d'exploitation (€)	68.38 K
Résultat net (€)	53.69 K
Taux de marge nette (%)	6.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	67.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023
Rentabilité économique (%)	19.46
Valeur ajoutée (€) *	288.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.4
Croissance	2023
Taux de marge brute (%)	40.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.02
Taux de marge opérationnelle (%)	11.88
Gestion BFR	2023
BFR (€)	94.98 K
BFRE (€)	74.51 K
BFRHE (€)	16.94 K
BFR en jours de CA (j)	43.8
BFRE en jours de CA (j)	34.36
BFRHE en jours de CA (j)	36.74 M
Délais de paiement clients (j)	97.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.69
Ratio des stocks / CA (%)	0.01
Autonomie financière	2023
Capacité d'autofinancement (€)	83.21 K
Dette nette (€)	-192.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.51
Font de roulement (€)	79.8 K
Couverture du BFR	84.01
Trésorerie (€)	3.8 K
Dettes financières (€)	45.76 K
Capacité de remboursement (€)	-2.31
Ratio d'endettement (%)	-242.08
Autonomie financière (%)	1.74
Solvabilité	2023
Dettes d'exploitation (€) *	135.45 K
Liquidité générale	112.04
Liquidité réduite	112.04
Couverture de la dette	0.62
Salaires et charges sociales (€)	221.93 K
Structure de l'activité	2023
Salaires / CA (%)	23.29
Impôts sur les bénéfices (€)	12.17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Technique Design Acier (TDA)

Gérant

Sebastien Blanchard

Bilans financiers

31/10/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

03/05/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

08/03/2019

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

Comptes annuels de TECHNIQUE DESIGN ACIER (TDA)

Compte de résultat	2023
Production vendue de biens	791.56 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	791.56 K € 0 %
Production stockée	-7.08 K € 0 %
Subventions d'exploitation	1.83 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.37 K € 0 %
Autres produits	13 € 0 %
Produits d'exploitation	790.7 K € 0 %
Achats de matières premières et …	176.89 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-955 € 0 %
Autres achats et charges externes	291.57 K € 0 %
Achats	467.5 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.87 K € 0 %
Salaires et traitements	184.36 K € 0 %
Charges sociales	37.57 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	10.97 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	18.54 K € 0 %
Dotations d'exploitation	29.51 K € 0 %
Autres charges	506 € 0 %
Charges d'exploitation	722.33 K € 0 %
Résultat d'exploitation	68.38 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.25 K € 0 %
Charges financières	2.25 K € 0 %
Résultat financier	-2.25 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	66.13 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	270 € 0 %
Charges exceptionnelles	270 € 0 %
Résultat exceptionnel	-270 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	12.17 K € 0 %
Total des produits	790.7 K € 0 %
Total des charges	737.01 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	53.69 K € 0 %

Actif	2023
Fonds commercial	3.65 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.65 K € 0 %
Installations techniques …	22.55 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	19.32 K € 0 %
Immobilisation corporelles	41.88 K € 0 %
Immobilisations financières	15.12 K € 0 %
Actif immobilisé	45.53 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	6.71 K € 0 %
En-cours de production de biens	3.34 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	340 € 0 %
Stocks et en-cours	10.39 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	199.23 K € 0 %
Autres créances	15.99 K € 0 %
Créances	215.23 K € 0 %
Disponibilités	3.8 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.02 K € 0 %
Actif circulant	230.43 K € 0 %
Total actif	275.96 K € 0 %

Passif	2023
Capital social ou individuel	20 K € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %
Report à nouveau	3.87 K € 0 %
Résultat de l'exercice	53.69 K € 0 %
Capitaux propres	79.56 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	39.16 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	6.6 K € 0 %
Dettes financières	45.76 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	15.12 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	49.04 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	86.4 K € 0 %
Dettes d'exploitation	135.45 K € 0 %
Autres dettes	70 € 0 %
Dettes diverses	70 € 0 %
Dettes + 1an	60.88 K € 0 %
Dettes	196.4 K € 0 %
Total passif	275.96 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Technique Design Acier (TDA) ?

On dénombre 3 - 5 salariés en activité pour l’entreprise Technique Design Acier (TDA).

Qui est le dirigeant de la société TECHNIQUE DESIGN ACIER (TDA) ?

Le dirigeant de la société TECHNIQUE DESIGN ACIER (TDA) est : Sebastien Blanchard.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TECHNIQUE DESIGN ACIER (TDA) ?

Le volume des ventes de Technique Design Acier (TDA) est de 791.56 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Technique Design Acier (TDA) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4332B (soit : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Technique Design Acier (TDA) ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie Technique Design Acier (TDA) a atteint un résultat net de 53.69 K € avec une trésorerie de 3.8 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 6.78 %.