TECHNIQUE PISCINE &SPA à Carquefou

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	916.48 K	589.02 K
Marge brute (€)	-	-	613.84 K	370.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	18.83 K	7.91 K
EBITDA (€)	-	-	21.4 K	12.76 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-2.57 K	-4.85 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	21.06 K	12.57 K
Résultat net (€)	-	-	16.92 K	10.09 K
Taux de marge nette (%)	-	-	1.85	1.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	42.6	44.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	5.8	5.19
Valeur ajoutée (€) *	-	-	480.76 K	289.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	52.46	49.08
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	66.98	62.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	2.33	2.17
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	2.05	1.34
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	72.62 K	173.77 K	107.66 K	74.7 K
BFRHE (€)	14.54 K	17.69 K	-49.17 K	-36.7 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	42.88	46.29
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-123.45 M	-59.22 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	56	88.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	63.07	23.97
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	17.26 K	10.29 K
Dette nette (€)	-109.85 K	-230.06 K	-104.93 K	-122.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	1.88	1.75
Font de roulement (€)	72.62 K	173.77 K	-	-
Couverture du BFR	100	100	-	-
Trésorerie (€)	28.71 K	25.59 K	147.03 K	48.83 K
Dettes financières (€)	6.56 K	125.81 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-6.08	-11.93
Ratio d'endettement (%)	-154.91	-430.3	-264.21	-538.3
Autonomie financière (%)	10.82	0.42	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	132 K	129.84 K	181.94 K	119.25 K
Couverture de la dette	-	-	0.13	0.1
Salaires et charges sociales (€)	-	-	582.5 K	358.34 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	48.63	46
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	2.99 K	1.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Technique Piscine &spa

Commissaire aux comptes titulaire

EXPERTISE FINANCE CONSEIL

Président de SAS

GROUPE REVE

Président de SAS

Philippe Ricaud

Observations

05/03/2019

L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. la justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.

Statuts de la société TECHNIQUE PISCINE &SPA

05/12/2023

- Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour - Refonte des statuts - Changement de la dénomination sociale

05/12/2023

- Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour - Refonte des statuts - Changement de la dénomination sociale

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

15/07/2022

Extrait de procès-verbal - Changement de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/03/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/07/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

14/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2019

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Technique Piscine &spa)

29/05/2023

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

Comptes annuels de TECHNIQUE PISCINE &SPA

146

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	21.79 K € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	916.48 K € 61.57 %	567.23 K € 233.53 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	916.48 K € 55.59 %	589.02 K € 246.35 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	2.58 K € -47.13 %	4.88 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	9 € 50 %	6 € 500 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	919.07 K € 54.75 %	593.9 K € 249.22 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	22.42 K € -41.31 %	38.21 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	280.22 K € 55.72 %	179.95 K € 17.21 %
Achats	- 0 %	- 0 %	302.64 K € 38.73 %	218.16 K € 42.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	12.52 K € 170.75 %	4.62 K € 1.13 K %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	445.69 K € 64.48 %	270.96 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	136.82 K € 56.58 %	87.38 K € 3.54 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	333 € 80.98 %	184 € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	333 € 80.98 %	184 € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	10 € -62.96 %	27 € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	898 K € 54.47 %	581.33 K € 271.93 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	21.06 K € 67.52 %	12.57 K € -8.67 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	1.16 K € 66 %	700 € 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	65 € 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	1.16 K € 66 %	700 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	-1.16 K € -66 %	-700 € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	19.9 K € 67.61 %	11.87 K € -13.76 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	2.99 K € 67.6 %	1.78 K € -13.75 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	919.07 K € 54.75 %	593.9 K € 249.22 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	902.15 K € 54.53 %	583.81 K € 268.65 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	16.92 K € 67.61 %	10.09 K € -13.76 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Installations techniques …	755 € -46.45 %	1.41 K € 44.32 %	977 € 149.87 %	391 € 0 %
Immobilisation corporelles	755 € -46.45 %	1.41 K € 44.32 %	977 € 149.87 %	391 € 0 %
Autres immobilisations financières	4.1 K € 0 %	4.1 K € 272.73 %	1.1 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	4.1 K € 0 %	4.1 K € 272.73 %	1.1 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	4.86 K € -11.89 %	5.51 K € 165.29 %	2.08 K € 431.2 %	391 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	161.37 K € -38.01 %	260.33 K € 113.89 %	121.71 K € -6.03 %	129.52 K € 0 %
Autres créances	10.77 K € -34.77 %	16.51 K € -20.83 %	20.85 K € 33.68 %	15.6 K € -12.98 %
Créances	172.14 K € -37.82 %	276.84 K € 94.19 %	142.56 K € -1.76 %	145.12 K € 709.48 %
Disponibilités	28.71 K € 12.17 %	25.59 K € -82.59 %	147.03 K € 201.11 %	48.83 K € -39.66 %
Charges constatées d'avance	3.77 K € 219.22 %	1.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	204.62 K € -32.6 %	303.61 K € 4.84 %	289.59 K € 49.32 %	193.95 K € 95.28 %
Total actif	209.48 K € -32.24 %	309.12 K € 5.98 %	291.67 K € 50.08 %	194.34 K € 95.67 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Réserve légale	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 100 %	100 € 0 %
Autres réserves	52.27 K € 35.71 %	38.51 K € 78.33 %	21.6 K € 86.12 %	11.6 K € 0 %
Résultat de l'exercice	17.45 K € 26.88 %	13.75 K € -18.71 %	16.92 K € 67.61 %	10.09 K € -13.76 %
Capitaux propres	70.91 K € 32.64 %	53.47 K € 34.63 %	39.71 K € 74.21 %	22.8 K € 79.45 %
Emprunts et dettes financières divers	6.56 K € -94.79 %	125.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	6.56 K € -94.79 %	125.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	35.69 K € -8.79 %	39.12 K € -26.2 %	53.02 K € 265.06 %	14.52 K € -81.28 %
Dettes fiscales et sociales	96.32 K € 6.17 %	90.72 K € -29.63 %	128.92 K € 23.11 %	104.72 K € 1.14 K %
Dettes d'exploitation	132 K € 1.66 %	129.84 K € -28.63 %	181.94 K € 52.57 %	119.25 K € 38.58 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	70.02 K € 33.89 %	52.3 K € 9.07 K %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	70.02 K € 33.89 %	52.3 K € 9.07 K %
Dettes + 1an	6.56 K € -94.79 %	125.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	138.56 K € -45.8 %	255.66 K € 1.47 %	251.96 K € 46.88 %	171.54 K € 98.05 %
Total passif	209.48 K € -32.24 %	309.12 K € 5.98 %	291.67 K € 50.08 %	194.34 K € 95.67 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Technique Piscine &spa ?

On recense 10 - 19 employés sous contrat avec la société Technique Piscine &spa.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise TECHNIQUE PISCINE &SPA ?

Le volume des ventes de Technique Piscine &spa est de 916.48 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Technique Piscine &spa ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4399D (c'est à dire : Autres travaux spécialisés de construction).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Technique Piscine &spa ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Technique Piscine &spa a atteint un résultat net de 16.92 K € avec une trésorerie de 28.71 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 1.85 %.

Quelle est la forme juridique de la société Technique Piscine &spa ?

L’entreprise Technique Piscine &spa a été créée le 2019 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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