MATERIEL-VELO.COM VAL D'OISE à Gleize

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.37 M	2.28 M	1.26 M
Marge brute (€)	335.28 K	328.66 K	221.62 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	46.62 K	-
EBITDA (€)	12.11 K	32 K	26.02 K
EBITDA - EBE (€)	-	14.62 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-26.94 K	-9.56 K	4.85 K
Résultat net (€)	-27.88 K	1.11 K	5.1 K
Taux de marge nette (%)	-1.18	0.05	0.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	-47.95	1.29	17.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021
Rentabilité économique (%)	-2.36	0.11	0.57
Valeur ajoutée (€) *	280.47 K	294.12 K	185.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.83	12.87	14.68
Croissance	2024	2023	2021
Taux de marge brute (%)	14.15	14.38	17.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.51	1.4	2.06
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.04	-
Gestion BFR	2024	2023	2021
BFR (€)	740.62 K	604.82 K	332.96 K
BFRE (€)	296.8 K	382.56 K	179.27 K
BFRHE (€)	385.57 K	191.1 K	100.98 K
BFR en jours de CA (j)	114.05	96.62	96.27
BFRE en jours de CA (j)	45.71	61.11	51.83
BFRHE en jours de CA (j)	2.5 Md	1.2 Md	349.25 M
Délais de paiement clients (j)	59.86	31.25	28.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.36	26.26	73.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.23	0.26	0.38
Autonomie financière	2024	2023	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	42.68 K	-
Dette nette (€)	-1.08 M	-930.27 K	-814.51 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	1.87	-
Font de roulement (€)	717.57 K	591.63 K	327.91 K
Couverture du BFR	96.89	97.82	98.48
Trésorerie (€)	49.52 K	25.78 K	51.93 K
Dettes financières (€)	847.1 K	720.39 K	561.09 K
Capacité de remboursement (€)	-	-21.8	-
Ratio d'endettement (%)	-1.85 K	-1.08 K	-2.75 K
Autonomie financière (%)	0.07	0.12	0.05
Solvabilité	2024	2023	2021
Dettes d'exploitation (€) *	254.63 K	222.47 K	300.3 K
Liquidité générale	39.46	23.46	17.74
Liquidité réduite	39.46	23.46	17.74
Couverture de la dette	-0.32	0.02	0.17
Salaires et charges sociales (€)	285.63 K	262.98 K	169.55 K
Structure de l'activité	2024	2023	2021
Salaires / CA (%)	9.28	9.18	10.26
Impôts sur les bénéfices (€)	-180	-1.62 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Materiel-velo.com Val D'oise

Président de SAS

GROUPE MV HOLDING

Observations

08/06/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du greffe du tribunal de commerce de villefranche - tarare par suite du transfert du siège social précédemment situé 956 chemin d'amareins 01090 francheleins au 671 rue de la farnière 69400 gleize à compter du 07/03/2022 (actes déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de villefranche - tarare le 03/06/2022 sous le numéro a2022/002095)

08/06/2022

09/10/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 25/09/2020

09/10/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 25/09/2020

Statuts de la société MATERIEL-VELO.COM VAL D'OISE

03/06/2022

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

26/02/2019

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

22/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

14/02/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

25/05/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

09/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/07/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

25/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/02/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

07/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/06/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

27/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/02/2019

Créations d'établissements

Comptes annuels de MATERIEL-VELO.COM VAL D'OISE

199

Compte de résultat	2024	2023	2021
Ventes de marchandises	2.25 M € 1.64 %	2.21 M € 79.81 %	1.23 M € 0 %
Production vendue de services	121.26 K € 67.7 %	72.31 K € 126.67 %	31.9 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.37 M € 3.74 %	2.28 M € 81 %	1.26 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	8.75 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	23 € 109.09 %	11 € -45 %	20 € 0 %
Produits d'exploitation	2.37 M € 3.34 %	2.29 M € 81.69 %	1.26 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	1.69 M € -7.56 %	1.82 M € 55.3 %	1.17 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	51.51 K € 45.54 %	-94.58 K € 66.23 %	-280.07 K € 0 %
Autres achats et charges externes	297.08 K € 31.15 %	226.51 K € 55 %	146.14 K € 0 %
Achats	2.03 M € 4.02 %	1.96 M € 87.96 %	1.04 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.51 K € -29.19 %	19.08 K € 42.17 %	13.42 K € 0 %
Salaires et traitements	220.04 K € 4.95 %	209.66 K € 61.8 %	129.58 K € 0 %
Charges sociales	65.59 K € 23.03 %	53.32 K € 33.39 %	39.97 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	39.05 K € -6.04 %	41.56 K € 96.32 %	21.17 K € 0 %
Dotations d'exploitation	39.05 K € -6.04 %	41.56 K € 96.32 %	21.17 K € 0 %
Autres charges	24.06 K € 2.96 %	23.37 K € 84.71 %	12.65 K € 0 %
Charges d'exploitation	2.4 M € 4.08 %	2.3 M € 83.15 %	1.26 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-26.94 K € -181.76 %	-9.56 K € -97.09 %	4.85 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.59 K € -34.21 %	5.46 K € 40.68 %	3.88 K € 0 %
Produit financiers	3.59 K € -34.21 %	5.46 K € 40.68 %	3.88 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	3.43 K € 910.91 %	339 € 0 %
Charges financières	6.35 K € 85.35 %	3.43 K € 910.91 %	339 € 0 %
Résultat financier	-2.76 K € -36.06 %	2.03 K € -42.66 %	3.54 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-29.7 K € -294.38 %	-7.53 K € -10.25 %	8.39 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	4 K € 133.07 K %	3 € -86.36 %	22 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.08 K € -84.77 %	13.62 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	6.07 K € -55.46 %	13.63 K € 61.85 K %	22 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.79 K € 1.34 K %	194 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.64 K € -74.41 %	6.41 K € 93.3 %	3.32 K € 0 %
Charges exceptionnelles	4.43 K € -32.91 %	6.6 K € 99.16 %	3.32 K € 0 %
Résultat exceptionnel	1.64 K € -76.64 %	7.03 K € 113.36 %	-3.29 K € 0 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-180 € 88.86 %	-1.62 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	2.38 M € 2.9 %	2.31 M € 82.63 %	1.27 M € 0 %
Total des charges	2.41 M € 4.16 %	2.31 M € 83.28 %	1.26 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-27.88 K € -2.41 K %	1.11 K € -78.21 %	5.1 K € 0 %

Actif	2024	2023	2021
Constructions	316 € -46.44 %	590 € -48.15 %	1.14 K € 0 %
Installations techniques …	9.55 K € -38.38 %	15.49 K € -49.65 %	30.76 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	150.64 K € -12.6 %	172.35 K € -16.02 %	205.24 K € 0 %
Immobilisation corporelles	160.5 K € -14.82 %	188.43 K € -20.54 %	237.14 K € 0 %
Autres immobilisations financières	27.16 K € 3.08 %	26.35 K € 2.72 %	25.66 K € 0 %
Immobilisations financières	41.48 K € 21.42 %	34.17 K € 14.12 %	29.94 K € 0 %
Actif immobilisé	187.67 K € -12.63 %	214.79 K € -18.27 %	262.79 K € 0 %
Marchandises	551.43 K € -8.55 %	602.97 K € 25.73 %	479.57 K € 0 %
Stocks et en-cours	551.43 K € -8.55 %	602.97 K € 25.73 %	479.57 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	0 € -100 %	2.05 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	394.09 K € 100.76 %	196.3 K € 93.67 %	101.36 K € 0 %
Créances	394.09 K € 98.68 %	198.35 K € 95.69 %	101.36 K € 0 %
Disponibilités	49.52 K € 92.11 %	25.78 K € -50.36 %	51.93 K € 0 %
Charges constatées d'avance	208 € 16.2 %	179 € -54.45 %	393 € 0 %
Actif circulant	995.25 K € 20.3 %	827.28 K € 30.64 %	633.26 K € 0 %
Total actif	1.18 M € 13.52 %	1.04 M € 16.3 %	896.05 K € 0 %

Passif	2024	2023	2021
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Autres réserves	77.22 K € 1.46 %	76.11 K € 384.48 %	15.71 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-27.88 K € -2.41 K %	1.11 K € -78.21 %	5.1 K € 0 %
Capitaux propres	58.14 K € -32.41 %	86.02 K € 190.53 %	29.61 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	175 € -99.8 %	86.67 K € -69.45 %	283.7 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	846.93 K € 33.64 %	633.72 K € 128.45 %	277.4 K € 0 %
Dettes financières	847.1 K € 17.59 %	720.39 K € 28.39 %	561.09 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	14.32 K € 83.31 %	7.81 K € 82.48 %	4.28 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	167.27 K € 11.8 %	149.61 K € -44.48 %	269.46 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	87.36 K € 19.92 %	72.85 K € 136.21 %	30.84 K € 0 %
Dettes d'exploitation	254.63 K € 14.46 %	222.47 K € -25.92 %	300.3 K € 0 %
Autres dettes	8.72 K € 62.11 %	5.38 K € 597.02 %	772 € 0 %
Dettes diverses	8.72 K € 62.11 %	5.38 K € 597.02 %	772 € 0 %
Dettes + 1an	861.42 K € 18.29 %	728.2 K € 28.8 %	565.37 K € 0 %
Dettes	1.12 M € 17.65 %	956.05 K € 10.34 %	866.44 K € 0 %
Total passif	1.18 M € 13.52 %	1.04 M € 16.3 %	896.05 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Materiel-velo.com Val D'oise ?

On recense 6 - 9 salariés en activité pour la société Materiel-velo.com Val D'oise.

Quel est le chiffre d’affaire de la société MATERIEL-VELO.COM VAL D'OISE ?

Le chiffre des ventes de Materiel-velo.com Val D'oise est de 2.37 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Materiel-velo.com Val D'oise ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (plus précisément : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Materiel-velo.com Val D'oise ?

Durant la période 2024 la société Materiel-velo.com Val D'oise a réalisé un résultat net de -27.88 K € avec une trésorerie de 49.52 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.18 %.