SAS LES SOMMETS à Bellerive-sur-allier

SAS LES SOMMETS

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	163.12 K	134.23 K	155.34 K	112.33 K
BFRE (€)	-40.86 K	-98.73 K	-21.29 K	-16.98 K
BFRHE (€)	-48.51 K	20.71 K	-63.8 K	-18.98 K
Dette nette (€)	-443.53 K	-479.8 K	-227.93 K	-260.62 K
Font de roulement (€)	96.11 K	134.22 K	-	-
Couverture du BFR	58.92	99.99	-	-
Trésorerie (€)	185.49 K	213.71 K	175.62 K	122.33 K
Dettes financières (€)	425.42 K	545.03 K	-	-
Ratio d'endettement (%)	-125.25	-178.82	-122.75	-173.89
Autonomie financière (%)	0.83	0.49	-	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	136.59 K	148.47 K	63.45 K	58.13 K
Liquidité générale	33	34.19	45.05	34.75
Liquidité réduite	33	34.19	45.05	34.75
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Les Sommets

Président de SAS

Edouard Malhuret

Directeur Général

Sylvie Mazerolles

Statuts de la société SAS LES SOMMETS

25/06/2019

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan simplifié 2022

31/10/2021

Bilan simplifié 2021

Acte(s) publié(s)

12/02/2019

Acte notarié - Constitution - Nomination de président - Nomination de directeur général

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/07/2019

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social

24/04/2019

Vente d'établissements Mise en activité de la société Acte notarié du 08/03/2019 reçu par Me PICARD Anne notaire à Bellerive sur Allier (03)...

17/02/2019

Créations d'établissements

Comptes annuels de SAS LES SOMMETS

123

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	5 K € 0 %	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	125 K € 0 %	125 K € 0 %	125 K € 0 %	125 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	130 K € 0 %	130 K € 0 %	130 K € 0 %	130 K € 0 %
Constructions	9.62 K € -18.68 %	11.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	49.85 K € -22.87 %	64.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	437.28 K € -7.32 %	471.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	55.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	552.58 K € 0.78 %	548.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	415 € 0 %	415 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	432 € 0 %	432 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	847 € 0 %	847 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	683.43 K € 0.63 %	679.13 K € 37.99 %	492.15 K € 11.49 %	441.45 K € 7.96 %
Marchandises	92.12 K € 108.87 %	44.11 K € 32.76 %	33.22 K € -3.38 %	34.38 K € 135.98 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	1.48 K € -60.84 %	3.77 K € 25.72 %	3 K € 48.76 %
Stocks et en-cours	92.12 K € 102.1 %	45.58 K € 23.21 %	37 K € -1.04 %	37.39 K € 125.37 %
Créances clients et comptes ratachés	3.6 K € 33.93 %	2.69 K € 93.8 %	1.39 K € 81.54 %	764 € 107.05 %
Autres créances	16.84 K € -7.68 %	18.24 K € 315.54 %	4.39 K € -54.25 %	9.59 K € 67.82 %
Créances	20.44 K € -2.34 %	20.93 K € 262.29 %	5.78 K € -44.24 %	10.36 K € 70.19 %
Disponibilités	185.49 K € -13.21 %	213.71 K € 21.69 %	175.62 K € 43.57 %	122.33 K € -35.72 %
Charges constatées d'avance	1.65 K € -33.35 %	2.48 K € 532.65 %	392 € 0.26 %	391 € 89.81 %
Actif circulant	299.7 K € 6.01 %	282.7 K € 29.21 %	218.79 K € 28.35 %	170.46 K € -20.04 %
Total actif	983.13 K € 2.21 %	961.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Autres réserves	257.32 K € 47.3 %	174.69 K € 25.79 %	138.88 K € 71.04 %	81.19 K € 0 %
Résultat de l'exercice	85.79 K € 3.82 %	82.63 K € 130.7 %	35.82 K € -37.91 %	57.68 K € -29.82 %
Capitaux propres	354.11 K € 31.97 %	268.32 K € 44.5 %	185.69 K € 23.9 %	149.88 K € 62.57 %
Emprunts et dettes auprès des …	424.76 K € -21.85 %	543.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	658 € -57.08 %	1.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	425.42 K € -21.94 %	545.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	82.69 K € 4.11 %	79.42 K € 25.18 %	63.45 K € 9.15 %	58.13 K € 6.07 %
Dettes fiscales et sociales	53.9 K € -21.95 %	69.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	136.59 K € -8.01 %	148.47 K € 134.01 %	63.45 K € 9.15 %	58.13 K € 6.07 %
Dettes sur immobilisations et …	66.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	11 € 0 %	11 € -99.98 %	68.59 K € 136.82 %	28.96 K € -62.91 %
Dettes diverses	67 K € 609.03 K %	11 € -99.98 %	68.59 K € 136.82 %	28.96 K € -62.91 %
Dettes + 1an	425.42 K € -21.94 %	545.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	629.01 K € -9.3 %	693.51 K € 71.85 %	403.55 K € 5.38 %	382.95 K € -21.39 %
Total passif	983.13 K € 2.21 %	961.84 K € 63.23 %	589.25 K € 10.59 %	532.82 K € -8.03 %