SOFATEC AURALP à Le pertuis | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2022
Chiffre d'affaires (€)	7.25 M	9.41 M	8.74 M	961.97 K
Marge brute (€)	1.45 M	2.1 M	1.83 M	221.69 K
Excédent brut d'exploitation (€)	732.72 K	1.38 M	1.17 M	108.45 K
EBITDA (€)	740.75 K	1.36 M	1.17 M	109.29 K
EBITDA - EBE (€)	-8.03 K	15.73 K	7.04 K	-833
Résultat d'exploitation (€)	633.25 K	1.25 M	1.07 M	99.37 K
Résultat net (€)	499.21 K	923.69 K	805.26 K	74.31 K
Taux de marge nette (%)	6.88	9.81	9.22	7.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.41	26.61	31.52	4.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2022
Rentabilité économique (%)	11.81	20.06	19.71	1.77
Valeur ajoutée (€) *	1.3 M	2.02 M	1.71 M	212.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.96	21.48	19.55	22.07
Croissance	2024	2023	2022	2022
Taux de marge brute (%)	20.01	22.26	21	23.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.21	14.48	13.37	11.36
Taux de marge opérationnelle (%)	10.1	14.65	13.45	11.27
Gestion BFR	2024	2023	2022	2022
BFR (€)	3.41 M	3.37 M	2.66 M	1.57 M
BFRE (€)	1.51 M	1.43 M	2 M	1.02 M
BFRHE (€)	686.34 K	916.98 K	179.68 K	215.58 K
BFR en jours de CA (j)	171.38	130.58	111.25	595.34
BFRE en jours de CA (j)	75.94	55.5	83.52	387.84
BFRHE en jours de CA (j)	13.64 Md	23.65 Md	4.3 Md	568.16 M
Délais de paiement clients (j)	38.81	36.55	41	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.92	35.35	35.5	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.2	0.15	0.25	1.82
Autonomie financière	2024	2023	2022	2022
Capacité d'autofinancement (€)	606.75 K	1.07 M	914.2 K	84.22 K
Dette nette (€)	381.15 K	-186.87 K	-1.09 M	-2.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.36	11.35	10.47	8.76
Font de roulement (€)	3.29 M	3.28 M	2.57 M	1.55 M
Couverture du BFR	96.46	97.5	96.71	98.96
Trésorerie (€)	1.14 M	946.43 K	442.74 K	314.92 K
Dettes financières (€)	102.1 K	189.67 K	489.16 K	369.9 K
Capacité de remboursement (€)	0.63	-0.17	-1.19	-25.77
Ratio d'endettement (%)	11	-5.38	-42.59	-125.93
Autonomie financière (%)	33.93	18.31	5.22	4.66
Solvabilité	2024	2023	2022	2022
Dettes d'exploitation (€) *	538.87 K	859.33 K	954.18 K	2.1 M
Liquidité générale	323.83	245.99	94.06	77.05
Liquidité réduite	323.83	245.99	94.06	77.05
Couverture de la dette	2.74	4.31	3.5	0.17
Salaires et charges sociales (€)	693.24 K	704.19 K	620.81 K	123.9 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2022
Salaires / CA (%)	7.53	6.01	5.69	10.35
Impôts sur les bénéfices (€)	168.93 K	310.16 K	269.02 K	24.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sofatec Auralp

Président de SAS

GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, EN ABREGE GROUPE DMPS

Directeur Général

Lionel Borel

Directeur Général

Lionel Borel

Commissaire aux comptes titulaire

G - AUDIT

Statuts de la société SOFATEC AURALP

13/10/2022

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

07/09/2022

- Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification relative aux dirigeants d'u... Statuts mis à jour - Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification relative aux dirigeants d'u...

14/10/2019

- décision sur la modification du capital social modification des statuts - décision sur la modification du capital social modification des statuts Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des statuts

25/01/2019

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - bénéficiaire effectif

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

28/02/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019