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CAP POSE

15 Chemin De L'arancio - 20200 San-Martino-Di-Lota
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Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
40.24 K €
Délai de paiement :
39 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 09/01/2019)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 06/02/2019)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 06/02/2019)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BASTIA
RCS
BASTIA 847609914
SIREN
847609914
SIRET
84760991400019
N° TVA
FR71847609914
Conv. collectives
2420 - Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4332A
Type activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique
SAS
Capital social
1 K€
Date de création
09/01/2019
Fiche mise à jour
22/07/2024
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CAP POSE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 09/01/2019.

Établie à SAN-MARTINO-DI-LOTA (20200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Pose de menuiserie en bois, pvc, alu

Fabrice Graziani est Président de SAS de la société CAP POSE.


Chiffre d'affaires 162.51 K € 2024
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 51.51 K € 2024
Profitabilité 1.05 % 2024
EBITDA 11.72 K € 2024
Résultat net 1.71 K € 2024
Trésorerie 1.41 K € 2024
BFR 10.27 K € 2024
Dettes + 1an 24.95 K € 2024
Endettement 40.21 K € 2024
Délai paiement 39 (fournisseur)
Délai paiement 38 (client)
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CAP POSE
15 Chemin De L'arancio - 20200 San-Martino-Di-Lota
Limite conseillée :
40.24 K €
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
39 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 162.51 K 130.68 K 141.78 K 107.84 K
Marge brute (€) 51.51 K 46.61 K 38.12 K 21.32 K
EBITDA (€) 11.72 K - - -
Résultat d'exploitation (€) 2.92 K 2.94 K 4.19 K -14.41 K
Résultat net (€) 1.71 K 3.69 K 3.58 K -14.96 K
Taux de marge nette (%) 1.05 2.82 2.52 -13.88
Rentabilité sur fonds propres (%) -53.81 -75.45 -41.72 123.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 4.61 8.12 7.55 -43.68
Valeur ajoutée (€) * 37.63 K 36.75 K 27.13 K 11.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 23.16 28.12 19.13 10.53
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 31.7 35.67 26.89 19.77
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.21 - - -
BFR (€) 10.27 K 11.2 K 9.19 K 9.5 K
BFRE (€) 3 K 552 -11.01 K 4.25 K
BFRHE (€) 5.5 K 2.49 K 2.14 K -1.27 K
BFR en jours de CA (j) 23.06 31.27 23.65 32.14
BFRE en jours de CA (j) 6.74 1.54 -28.33 14.4
BFRHE en jours de CA (j) 2.45 M 890.04 K 830.87 K -374.62 K
Délais de paiement clients (j) 38 34.11 58.69 69.68
Délais de paiement fournisseurs (j) 38.83 55.87 107.75 56.88
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 0.06 0.03 0.01
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Dette nette (€) -38.8 K -45.76 K -43.62 K -45.24 K
Font de roulement (€) 9.77 K - - -
Couverture du BFR 95.13 - - -
Trésorerie (€) 1.41 K 4.48 K 12.33 K 1.16 K
Dettes financières (€) 24.95 K - - -
Ratio d'endettement (%) 1.22 K 936.92 509.01 372.52
Autonomie financière (%) -0.13 - - -
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 14.76 K 13.35 K 31.02 K 13.67 K
Liquidité générale 46.16 33.56 63.36 47.49
Liquidité réduite 46.16 33.56 63.36 47.49
Couverture de la dette 0.68 - - -
Salaires et charges sociales (€) 34.81 K 35.14 K 27.97 K 29.79 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 14.66 18.71 13.51 18.91
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Cap Pose

1
Président de SAS
Fabrice Graziani

Bilans financiers

6
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan simplifié 2023
31/12/2022
Bilan simplifié 2022
31/12/2021
Bilan simplifié 2021
31/12/2020
Bilan simplifié 2020
31/12/2019
Bilan simplifié 2019

Acte(s) publié(s)

1
06/02/2019
Acte sous seing privé - Constitution - Nomination de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

6
10/08/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/02/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CAP POSE

164
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
162.51 K € 25.25 %
129.74 K € -5 %
136.57 K € 27.99 %
106.7 K € 31.31 %
Chiffres d'affaires nets
162.51 K € 24.36 %
130.68 K € -7.83 %
141.78 K € 31.48 %
107.84 K € 30.3 %
Production stockée
-4.11 K € -341.14 %
931 € -74.42 %
3.64 K € 222.32 %
1.13 K € 0 %
Autres produits
631 € 31.45 K %
2 € -99.87 %
1.58 K € 15.65 K %
10 € -99.33 %
Produits d'exploitation
159.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
77.42 K € 47.15 %
52.61 K € -11.86 %
59.69 K € -7.25 %
64.35 K € 97.11 %
Variation de stock (matières …
-2.74 K € -37.64 %
-1.99 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
36.31 K € 8.59 %
33.44 K € -23.94 %
43.97 K € 98.36 %
22.17 K € 20.78 %
Achats
111 K € 32.04 %
84.06 K € -18.9 %
103.66 K € 19.81 %
86.52 K € 61.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés
1.45 K € -17.62 %
1.76 K € 26.18 %
1.39 K € -23.41 %
1.82 K € 521.16 %
Salaires et traitements
23.82 K € -2.59 %
24.45 K € 27.62 %
19.16 K € -6.06 %
20.4 K € 15.08 %
Charges sociales
10.99 K € 2.81 %
10.69 K € 21.43 %
8.81 K € -6.23 %
9.39 K € 20.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
8.8 K € 30.21 %
6.76 K € 47.79 %
4.57 K € 11.05 %
4.12 K € 48.36 %
Dotations d'exploitation
8.8 K € 30.21 %
6.76 K € 47.79 %
4.57 K € 11.05 %
4.12 K € 48.36 %
Autres charges
57 € 850 %
6 € 200 %
2 € 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
156.11 K € 22.22 %
127.73 K € -7.17 %
137.59 K € 12.55 %
122.25 K € 48.92 %
Résultat d'exploitation
2.92 K € -0.68 %
2.94 K € -29.69 %
4.19 K € 70.95 %
-14.41 K € -2.06 K %
Intérêts et charges assimilées
1.13 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
1.13 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-1.13 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
1.8 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
0 € -100 %
1.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
90 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
90 € 0 %
90 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
-90 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
159.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
157.32 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
1.71 K € -53.62 %
3.69 K € 3.08 %
3.58 K € 76.11 %
-14.96 K € -3.19 K %
Actif 2024 2023 2022 2021
Installations techniques …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
12.01 K € -41.13 %
20.4 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
12.01 K € -41.13 %
20.4 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
12.01 K € -64.55 %
33.87 K € 61.5 %
20.97 K € 3.15 %
20.33 K € 69.44 %
Matières premières, approvisionnements
4.72 K € -38.57 %
7.69 K € 61.22 %
4.77 K € 322.32 %
1.13 K € 0 %
En-cours de production de biens
1.59 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Avances et acomptes versés sur …
150 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
6.47 K € -15.9 %
7.69 K € 61.22 %
4.77 K € 322.32 %
1.13 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
11.15 K € 79.27 %
6.22 K € -59.22 %
15.25 K € -9.19 %
16.79 K € -13 %
Autres créances
6 K € -2.56 %
6.16 K € -21.64 %
7.86 K € 92.84 %
4.08 K € -7.65 %
Créances
17.15 K € 38.54 %
12.38 K € -46.44 %
23.11 K € 10.75 %
20.87 K € -12.01 %
Disponibilités
1.41 K € -68.51 %
4.48 K € -63.65 %
12.33 K € 959.11 %
1.16 K € -91.55 %
Actif circulant
25.03 K € 1.96 %
24.55 K € -38.95 %
40.21 K € 73.59 %
23.17 K € -38.23 %
Total actif
37.04 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
100 € 0 %
100 € 0 %
100 € 0 %
100 € 0 %
Autres réserves
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.72 K € 36.1 %
Report à nouveau
-5.98 K € 38.11 %
-9.67 K € 27 %
-13.25 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
1.71 K € -53.62 %
3.69 K € 3.08 %
3.58 K € 76.11 %
-14.96 K € -3.19 K %
Capitaux propres
-3.18 K € 34.97 %
-4.88 K € 43 %
-8.57 K € 29.44 %
-12.15 K € -330.83 %
Emprunts et dettes auprès des …
24.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
24.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
12.27 K € -8.14 %
13.35 K € -56.96 %
31.02 K € 126.97 %
13.67 K € 36.98 %
Dettes fiscales et sociales
2.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
14.76 K € 10.54 %
13.35 K € -56.96 %
31.02 K € 126.97 %
13.67 K € 36.98 %
Autres dettes
500 € -86.4 %
3.68 K € -35.79 %
5.73 K € 7.09 %
5.35 K € 64.34 %
Dettes diverses
500 € -86.4 %
3.68 K € -35.79 %
5.73 K € 7.09 %
5.35 K € 64.34 %
Dettes + 1an
24.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
40.21 K € -19.96 %
50.24 K € -10.2 %
55.95 K € 20.56 %
46.41 K € 11.66 %
Total passif
37.04 K € -18.34 %
45.36 K € -4.26 %
47.38 K € 38.28 %
34.26 K € -22.8 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Cap Pose ?

On dénombre 1 - 2 salariés sous contrat avec la société Cap Pose.

Qui est le dirigeant de la société CAP POSE ?

Le dirigeant de la société CAP POSE est : Fabrice Graziani.

Quel est le chiffre des ventes de la société CAP POSE ?

Le chiffre d’affaire de Cap Pose est de 162.51 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Cap Pose ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4332A (c'est à dire : Travaux de menuiserie bois et PVC).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Cap Pose ?

Au cours de l’année 2024 la société Cap Pose a atteint un résultat net de 1.71 K € avec une trésorerie de 1.41 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.05 %.

Quel est le statut fiscal de la société Cap Pose ?

La société Cap Pose a vu le jour le 2019 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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