CAP VERT HOLDING à Brest | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.17 M	1.4 M	1.45 M	1.57 M
Marge brute (€)	1.01 M	1.21 M	1.19 M	1.37 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	239.76 K	133.37 K	-
EBITDA (€)	194.42 K	220.44 K	143.23 K	151.14 K
EBITDA - EBE (€)	-	19.32 K	-9.86 K	-
Résultat d'exploitation (€)	149.54 K	175.56 K	98.35 K	106.27 K
Résultat net (€)	2.18 M	3.03 M	2.93 M	1.91 M
Taux de marge nette (%)	185.52	215.84	201.74	121.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.75	11.68	12.81	8.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	5.99	8.23	8.13	4.79
Valeur ajoutée (€) *	1.28 M	1.29 M	2.05 M	1.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	109.31	92.33	141.11	114.62
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	86.23	86.41	81.66	86.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.56	15.72	9.85	9.61
Taux de marge opérationnelle (%)	-	17.1	9.18	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	72.77 K	506.19 K	-252.09 K	2.59 M
BFRHE (€)	363.46 K	-110.17 K	-257.59 K	-101.53 K
BFR en jours de CA (j)	22.62	131.79	-63.3	601.71
BFRHE en jours de CA (j)	1.17 Md	-423.16 M	-1.03 Md	-437.38 M
Délais de paiement clients (j)	14.07	11.59	15.91	15.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	162.95	164.41	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	3.07 M	2.98 M	-
Dette nette (€)	-8.18 M	-10 M	-13.09 M	-15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	219.04	204.82	-
Font de roulement (€)	118.62 K	524.75 K	-354.68 K	2.69 M
Couverture du BFR	163.02	103.67	140.69	103.74
Trésorerie (€)	67.78 K	873.39 K	101.15 K	3.12 M
Dettes financières (€)	7.71 M	10.3 M	12.44 M	17.35 M
Capacité de remboursement (€)	-	-3.26	-4.4	-
Ratio d'endettement (%)	-29.13	-38.61	-57.21	-69.13
Autonomie financière (%)	3.64	2.52	1.84	1.25
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	447.24 K	417.96 K	422.6 K	600.55 K
Couverture de la dette	6.29	9.12	9.75	3.87
Salaires et charges sociales (€)	750.32 K	923.09 K	987.96 K	1.14 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	44.87	46.96	48.57	51.28
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cap Vert Holding

Président de SAS

GROUPE CAP VERT

Président de SAS

Roland Belleil

Commissaire aux comptes titulaire

BECOUZE

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS SA

Statuts de la société CAP VERT HOLDING

14/10/2024

- Copie des statuts mis à jour

08/09/2021

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

25/02/2019

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

Bilans financiers

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

27/12/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

14/10/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

15/01/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Sous condition suspensive d'absence d'opposition émanant des créanciers.

23/01/2019

Rapport du commissaire aux apports - Augmentation du capital social - Rapport du commissaire désisgné en application de l'article L.228-39 du code de commerce dans le ...

02/01/2019

Acte sous seing privé - Constitution