MONEY FLOW à Cholet | Chiffre d'Affaires, Statuts

MONEY FLOW

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
BFR (€)	617.21 K	582.38 K
BFRE (€)	59.39 K	18.1 K
BFRHE (€)	-59.16 K	-334.69 K
Dette nette (€)	-167.11 K	-137.03 K
Font de roulement (€)	393.53 K	231.54 K
Couverture du BFR	63.76	39.76
Trésorerie (€)	393.59 K	548.43 K
Dettes financières (€)	265.66 K	284.16 K
Ratio d'endettement (%)	-125.93	292.18
Autonomie financière (%)	0.5	-0.17
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	71.36 K	50.45 K
Liquidité générale	122.75	92.28
Liquidité réduite	122.75	92.28
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Money Flow

Président de SAS

Christophe Duperray

Observations

24/12/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 29/10/2020

24/12/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 29/10/2020

Statuts de la société MONEY FLOW

12/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

27/09/2024

- Copie des statuts mis à jour

27/09/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

17/09/2020

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

12/03/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

12/03/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

24/12/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

19/12/2018

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/03/2025

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

16/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/09/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

30/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/12/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels de MONEY FLOW

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	781 € -38.75 %	1.28 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	781 € -38.75 %	1.28 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.46 K € -21.34 %	1.85 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.46 K € -21.34 %	1.85 K € 0 %
Autres immobilisations financières	2.6 K € 0 %	2.6 K € 0 %
Immobilisations financières	2.6 K € 0 %	2.6 K € 0 %
Actif immobilisé	4.84 K € -15.52 %	5.73 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	300 € 0 %	300 € 0 %
Stocks et en-cours	300 € 0 %	300 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	130.15 K € 91.54 %	67.95 K € 0 %
Autres créances	8.75 K € -25.19 %	11.7 K € 0 %
Créances	138.9 K € 74.39 %	79.65 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	150 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	393.59 K € -28.23 %	548.43 K € 0 %
Charges constatées d'avance	5.77 K € 29.67 %	4.45 K € 0 %
Actif circulant	688.57 K € 8.81 %	632.83 K € 0 %
Total actif	693.41 K € 8.59 %	638.56 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	320 K € 0 %	320 K € 0 %
Report à nouveau	-366.9 K € 38.1 %	-592.69 K € 0 %
Résultat de l'exercice	179.6 K € -20.46 %	225.79 K € 0 %
Capitaux propres	132.7 K € 182.96 %	-46.9 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	51.25 K € -26.52 %	69.75 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	214.41 K € 0 %	214.41 K € 0 %
Dettes financières	265.66 K € -6.51 %	284.16 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	27.89 K € -31.5 %	40.72 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	43.47 K € 346.81 %	9.73 K € 0 %
Dettes d'exploitation	71.36 K € 41.46 %	50.45 K € 0 %
Autres dettes	223.68 K € -36.25 %	350.85 K € 0 %
Dettes diverses	223.68 K € -36.25 %	350.85 K € 0 %
Dettes + 1an	265.66 K € -6.51 %	284.16 K € 0 %
Dettes	560.71 K € -18.2 %	685.46 K € 0 %
Total passif	693.41 K € 8.59 %	638.56 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés en activité pour Money Flow ?

On recense 6 - 9 salariés en activité pour la société Money Flow.

Qui est le dirigeant de la société MONEY FLOW ?

Le dirigeant de la société MONEY FLOW est : Christophe Duperray.

Quel est le code APE de la société Money Flow ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8291Z (c'est à dire : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle).

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