RD SAINT MALO AGGLOMERATION (RDSMA) à Le rheu

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	8.54 M	12.38 M	11.89 M	10.41 M
Marge brute (€)	2.66 M	3.96 M	3.9 M	3.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-362.24 K	-403.77 K	-309.44 K	155.09 K
EBITDA (€)	-269.24 K	-219.86 K	-2 K	203.66 K
EBITDA - EBE (€)	-93 K	-183.91 K	-307.44 K	-48.57 K
Résultat d'exploitation (€)	-522.82 K	-526.56 K	-299.49 K	-86.92 K
Résultat net (€)	-404.1 K	-375.86 K	-215.88 K	-44.39 K
Taux de marge nette (%)	-4.73	-3.04	-1.82	-0.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	48.32	92.51	-2.56 K	114.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-61	-9.29	-4.04	-0.82
Valeur ajoutée (€) *	1.95 M	2.92 M	2.95 M	2.94 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.79	23.58	24.78	28.26
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	31.12	32.01	32.83	35.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.15	-1.78	-0.02	1.96
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.24	-3.26	-2.6	1.49
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	411.11 K	883.58 K	1.42 M	1.53 M
BFRE (€)	277.21 K	-2.05 M	-1.79 M	-1.76 M
BFRHE (€)	-1.06 M	958.14 K	753.09 K	486.58 K
BFR en jours de CA (j)	17.58	26.05	43.62	53.63
BFRE en jours de CA (j)	11.85	-60.56	-55.02	-61.8
BFRHE en jours de CA (j)	-24.9 Md	32.5 Md	24.53 Md	13.87 Md
Délais de paiement clients (j)	22.43	93.78	126.66	137.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.3	59.48	79.76	94.07
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-150.5 K	-69.15 K	105.88 K	246.2 K
Dette nette (€)	-1.49 M	-3.98 M	-4.79 M	-4.94 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.76	-0.56	0.89	2.37
Font de roulement (€)	-	-	-	-824.46 K
Couverture du BFR	-	-	-	-53.93
Trésorerie (€)	5.99 K	459.46 K	532.19 K	468.04 K
Dettes financières (€)	54.89 K	-	-	3
Capacité de remboursement (€)	9.92	57.63	-45.27	-20.07
Ratio d'endettement (%)	178.5	980.85	-56.74 K	12.74 K
Autonomie financière (%)	-15.24	-	-	-12.93 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	251.4 K	2.92 M	3.4 M	3.07 M
Liquidité générale	35.9	83.05	88.67	82.23
Liquidité réduite	35.9	83.05	88.67	82.23
Couverture de la dette	-6.06	-0.25	-0.13	-0.03
Salaires et charges sociales (€)	2.95 M	4.27 M	4.14 M	3.47 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	24.24	24.52	25.15	24.12
Impôts sur les bénéfices (€)	-38.18 K	-55.77 K	-35 K	-5.09 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Rd Saint Malo Agglomeration (RDSMA)

Président de SAS

RATP DEVELOPPEMENT

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

05/11/2024

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de rennes par suite de transfert du siège social à compter du 25/09/2024 du impasse de l'ablette 35400 saint-malo au immeuble le sterenn - zac des cormiers 11 rue des orchidées 35650 le rheu

04/11/2024

Cessation totale d'activité à compter du 25/09/2024 sans disparition de la personne morale

13/08/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 11/06/2020

12/08/2019

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de saint-malo sous le numero 2019b634

Statuts de la société RD SAINT MALO AGGLOMERATION (RDSMA)

04/11/2024

Statuts mis à jour - article 4 - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

19/07/2022

- Reconstitution de l'actif net Statuts mis à jour - Réduction du capital social

01/09/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

01/08/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Changement de la dénomination sociale - Changement de président - Augmentation du capital social

14/12/2018

Statuts constitutifs - Divers - Divers - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

18/08/2025

New PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

14/08/2023

Acte(s) Divers

13/08/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social