THELSA à Aubagne | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le volume des transactions de la société THELSA ?

Le volume des ventes de Thelsa est de 155.32 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	155.32 K	157.77 K	146.29 K	132.63 K
Marge brute (€)	121.65 K	127.43 K	113.85 K	94.31 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	46.75 K	-	-
EBITDA (€)	40.25 K	47.6 K	40.07 K	21.53 K
EBITDA - EBE (€)	-	-855	-	-
Résultat d'exploitation (€)	30.2 K	38.09 K	30.82 K	12.29 K
Résultat net (€)	23.03 K	31.04 K	25.58 K	8.62 K
Taux de marge nette (%)	14.83	19.67	17.49	6.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.55	30.7	68.75	74.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	14.59	17.21	18.12	7.4
Valeur ajoutée (€) *	119.67 K	102.23 K	90.67 K	71.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	77.05	64.79	61.98	54.13
Croissance	2023	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	78.32	80.77	77.82	71.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.92	30.17	27.39	16.23
Taux de marge opérationnelle (%)	-	29.63	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2020	2019
BFR (€)	105.6 K	118.62 K	64.61 K	32.96 K
BFRHE (€)	33 K	33.99 K	1.68 K	3.79 K
BFR en jours de CA (j)	248.15	274.42	161.2	90.72
BFRHE en jours de CA (j)	14.04 M	14.69 M	672.54 K	1.38 M
Délais de paiement clients (j)	11.93	10.85	2.78	8.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	17.77	3.56	4.66	2.25
Capacité d'autofinancement (€)	-	40.55 K	-	-
Dette nette (€)	46.21 K	13.87 K	-36.62 K	-72.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	25.7	-	-
Font de roulement (€)	105.6 K	118.62 K	64.61 K	32.96 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	79.89 K	93.09 K	67.33 K	31.99 K
Dettes financières (€)	26.39 K	70.76 K	99.56 K	102.1 K
Capacité de remboursement (€)	-	0.34	-	-
Ratio d'endettement (%)	37.22	13.72	-98.44	-627.33
Autonomie financière (%)	4.7	1.43	0.37	0.11
Solvabilité	2023	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	7.29 K	8.47 K	4.4 K	2.81 K
Couverture de la dette	4.09	3.8	6.42	3.36
Salaires et charges sociales (€)	79.7 K	73.36 K	71.13 K	68.48 K
Structure de l'activité	2023	2022	2020	2019
Salaires / CA (%)	48.3	29.81	30.7	33.82
Impôts sur les bénéfices (€)	4.47 K	6.79 K	5.41 K	2.57 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Thelsa

Gérant

Marc Maggiolo

Statuts de la société THELSA

11/12/2018

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

10/12/2024

Acte(s) Divers

28/10/2024

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/12/2018

Vente d'établissements - Acte Sous seing Privé, en date du 13/12/2018, enregistré au SDE de Marseille, le 18/12/2018, sous la référence : ré...

13/12/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels de THELSA

217

Compte de résultat	2023	2022	2020	2019
Production vendue de services	155.32 K € -1.55 %	157.77 K € 7.85 %	146.29 K € 10.3 %	132.63 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	155.32 K € -1.55 %	157.77 K € 7.85 %	146.29 K € 10.3 %	132.63 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	2.01 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	855 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	155.32 K € -2.08 %	158.63 K € 6.96 %	148.3 K € 11.82 %	132.63 K € 0 %
Achats de matières premières et …	0 € -100 %	313 € -28.54 %	438 € 84.03 %	238 € 0 %
Autres achats et charges externes	33.67 K € 12.15 %	30.02 K € -6.2 %	32.01 K € -15.95 %	38.08 K € 0 %
Achats	33.67 K € 10.99 %	30.34 K € -6.5 %	32.45 K € -15.33 %	38.32 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.7 K € -76.83 %	7.33 K € 61.85 %	4.53 K € 7.5 %	4.21 K € 0 %
Salaires et traitements	75.02 K € 59.5 %	47.04 K € 4.73 %	44.91 K € 0.12 %	44.86 K € 0 %
Charges sociales	4.67 K € -82.25 %	26.32 K € 0.41 %	26.21 K € 10.97 %	23.62 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	10.05 K € 5.68 %	9.51 K € 2.84 %	9.25 K € 0.13 %	9.24 K € 0 %
Dotations d'exploitation	10.05 K € 5.68 %	9.51 K € 2.84 %	9.25 K € 0.13 %	9.24 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	132 € 57.14 %	84 € 0 %
Charges d'exploitation	125.12 K € 3.8 %	120.54 K € 2.6 %	117.48 K € -2.37 %	120.34 K € 0 %
Résultat d'exploitation	30.2 K € -20.71 %	38.09 K € 23.61 %	30.82 K € 150.67 %	12.29 K € 0 %
Dotations financières aux …	1.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	107 € -58.53 %	258 € -72.58 %	941 € 5.49 %	892 € 0 %
Charges financières	2.03 K € 685.66 %	258 € -72.58 %	941 € 5.49 %	892 € 0 %
Résultat financier	-2.03 K € -685.66 %	-258 € 72.58 %	-941 € -5.49 %	-892 € 0 %
Résultat courant avant impôts	28.17 K € -25.53 %	37.83 K € 26.64 %	29.87 K € 162.03 %	11.4 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1.21 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	1.21 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	673 € 0 %	- 0 %	95 € -54.33 %	208 € 0 %
Charges exceptionnelles	673 € 0 %	- 0 %	95 € -54.33 %	208 € 0 %
Résultat exceptionnel	-673 € 0 %	- 0 %	1.11 K € 435.1 %	-208 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	4.47 K € -34.22 %	6.79 K € 25.65 %	5.41 K € 110.47 %	2.57 K € 0 %
Total des produits	155.32 K € -2.08 %	158.63 K € 6.1 %	149.51 K € 12.73 %	132.63 K € 0 %
Total des charges	132.29 K € 3.69 %	127.59 K € 2.96 %	123.93 K € -0.06 %	124 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	23.03 K € -25.8 %	31.04 K € 21.33 %	25.58 K € 196.61 %	8.62 K € 0 %

Actif	2023	2022	2020	2019
Fonds commercial	43.04 K € -16.67 %	51.65 K € -25 %	68.87 K € -11.11 %	77.48 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	43.04 K € -16.67 %	51.65 K € -25 %	68.87 K € -11.11 %	77.48 K € 0 %
Installations techniques …	1.12 K € 78.25 %	630 € -66.67 %	1.89 K € -25 %	2.52 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	0 € -100 %	201 € -67.94 %	627 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.12 K € 35.14 %	831 € -66.98 %	2.52 K € -0.12 %	2.52 K € 0 %
Autres participations	763 € 0 %	763 € 0 %	763 € 0 %	763 € 0 %
Immobilisations financières	763 € 0 %	763 € 0 %	763 € 0 %	763 € 0 %
Actif immobilisé	44.93 K € -15.62 %	53.25 K € -26.2 %	72.15 K € -10.66 %	80.76 K € 0 %
Autres créances	5.15 K € 8.24 %	4.76 K € 320.51 %	1.13 K € -64.69 %	3.2 K € 0 %
Créances	5.15 K € 8.24 %	4.76 K € 320.51 %	1.13 K € -64.69 %	3.2 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	27.04 K € -6.63 %	28.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	79.89 K € -14.18 %	93.09 K € 38.26 %	67.33 K € 110.49 %	31.99 K € 0 %
Charges constatées d'avance	808 € 193.82 %	275 € -49.73 %	547 € -6.01 %	582 € 0 %
Actif circulant	112.89 K € -11.17 %	127.09 K € 84.15 %	69.01 K € 92.92 %	35.77 K € 0 %
Total actif	157.82 K € -12.48 %	180.33 K € 27.75 %	141.16 K € 21.13 %	116.53 K € 0 %

Passif	2023	2022	2020	2019
Capital social ou individuel	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Réserve légale	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	97.81 K € 46.49 %	66.77 K € 702.11 %	8.32 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	23.03 K € -25.8 %	31.04 K € 21.33 %	25.58 K € 196.61 %	8.62 K € 0 %
Capitaux propres	124.14 K € 22.78 %	101.11 K € 171.75 %	37.21 K € 220.07 %	11.62 K € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	0 € -100 %	10 € -58.33 %	24 € -25 %	32 € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.66 K € -79.87 %	23.14 K € -61.03 %	59.39 K € -23.02 %	77.15 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	21.73 K € -54.35 %	47.6 K € 18.58 %	40.15 K € 61.09 %	24.92 K € 0 %
Dettes financières	26.39 K € -62.7 %	70.76 K € -28.93 %	99.56 K € -2.49 %	102.1 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.66 K € 454 %	300 € -28.57 %	420 € 75 %	240 € 0 %
Dettes fiscales et sociales	5.63 K € -31.07 %	8.17 K € 105.12 %	3.98 K € 55 %	2.57 K € 0 %
Dettes d'exploitation	7.29 K € -13.89 %	8.47 K € 92.37 %	4.4 K € 56.71 %	2.81 K € 0 %
Dettes + 1an	26.39 K € -62.7 %	70.76 K € -28.93 %	99.56 K € -2.49 %	102.1 K € 0 %
Dettes	33.68 K € -57.49 %	79.23 K € -23.79 %	103.96 K € -0.91 %	104.91 K € 0 %
Total passif	157.82 K € -12.48 %	180.33 K € 27.75 %	141.16 K € 21.13 %	116.53 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société THELSA ?

Le dirigeant de la société THELSA est : Marc Maggiolo.

Quel est le volume des transactions de la société THELSA ?

Le volume des ventes de Thelsa est de 155.32 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Thelsa ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8621Z (soit : Activité des médecins généralistes).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Thelsa ?

En 2023 la société Thelsa a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 23.03 K € avec une trésorerie de 79.89 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 14.83 %.