LA COMPAGNIE DES PETITS TRAINS OCCITANS (CPTO) à Albi

LA COMPAGNIE DES PETITS TRAINS OCCITANS (CPTO)

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024
Chiffre d'affaires (€)	423.64 K
Marge brute (€)	280.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	153.5 K
EBITDA (€)	159.2 K
EBITDA - EBE (€)	-5.7 K
Résultat d'exploitation (€)	38.71 K
Résultat net (€)	25.12 K
Taux de marge nette (%)	5.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024
Rentabilité économique (%)	2.53
Valeur ajoutée (€) *	278.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	65.64
Croissance	2024
Taux de marge brute (%)	66.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	37.58
Taux de marge opérationnelle (%)	36.23
Gestion BFR	2024
BFR (€)	57.79 K
BFRHE (€)	27.19 K
BFR en jours de CA (j)	49.79
BFRHE en jours de CA (j)	31.56 M
Délais de paiement clients (j)	45.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	20.66
Capacité d'autofinancement (€)	145.67 K
Dette nette (€)	-633.59 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	34.38
Font de roulement (€)	53.14 K
Couverture du BFR	91.97
Trésorerie (€)	25.74 K
Dettes financières (€)	633.05 K
Capacité de remboursement (€)	-4.35
Ratio d'endettement (%)	-189.37
Autonomie financière (%)	0.53
Solvabilité	2024
Dettes d'exploitation (€) *	21.64 K
Couverture de la dette	1.87
Salaires et charges sociales (€)	120.23 K
Structure de l'activité	2024
Salaires / CA (%)	22.1
Impôts sur les bénéfices (€)	8.38 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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