HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) à Marseille

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.2 M	1.15 M	579.4 K	396.06 K
Marge brute (€)	678.15 K	686.64 K	231.54 K	55.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	231.78 K	290.97 K	89.14 K	-
EBITDA (€)	257.36 K	289.8 K	77.52 K	-131.63 K
EBITDA - EBE (€)	-25.59 K	1.18 K	11.62 K	-
Résultat d'exploitation (€)	216.1 K	248.19 K	31.54 K	-203.36 K
Résultat net (€)	182.93 K	246.7 K	35.17 K	-201.98 K
Taux de marge nette (%)	15.26	21.41	6.07	-51
Rentabilité sur fonds propres (%)	59.92	201.65	-28.28	126.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	18.8	26.72	3.94	-23.21
Valeur ajoutée (€) *	632.77 K	626.07 K	295.68 K	54.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.79	54.32	51.03	13.83
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	56.57	59.58	39.96	13.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.47	25.14	13.38	-33.23
Taux de marge opérationnelle (%)	19.33	25.25	15.38	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	178.12 K	130.91 K	-5.39 K	-18.88 K
BFRHE (€)	6.49 K	13.18 K	33.4 K	70.75 K
BFR en jours de CA (j)	54.23	41.46	-3.39	-17.4
BFRHE en jours de CA (j)	21.31 M	41.62 M	53.01 M	76.77 M
Délais de paiement clients (j)	5.96	7.24	33.98	67.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	15.04	18.85	105.27	54.85
Capacité d'autofinancement (€)	224.27 K	288.43 K	87.16 K	-
Dette nette (€)	-354.87 K	-575.35 K	-895.52 K	-994.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.71	25.03	15.04	-
Font de roulement (€)	158.99 K	115.76 K	-23.82 K	-25.44 K
Couverture du BFR	89.26	88.43	441.94	134.77
Trésorerie (€)	302.82 K	215.6 K	111.41 K	31.33 K
Dettes financières (€)	502.2 K	676.63 K	823.26 K	897.79 K
Capacité de remboursement (€)	-1.58	-1.99	-10.27	-
Ratio d'endettement (%)	-116.24	-470.27	720.11	623.32
Autonomie financière (%)	0.61	0.18	-0.15	-0.18
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	146.36 K	109.17 K	175.25 K	125.34 K
Couverture de la dette	1.47	2.91	0.48	-2.75
Salaires et charges sociales (€)	437.05 K	383.46 K	222.55 K	198.09 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	29.7	26.97	30.87	39.57
Impôts sur les bénéfices (€)	40.76 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Htsc ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES)

Directeur Général

Agnes Amodru

Directeur Général

Jean-Philippe Amodru

Autre

Dominique Dufour

Autre

Vincent Amodru

Président de SAS

Jean-Paul Amodru

Statuts de la société HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES)

27/11/2018

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

05/08/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

06/05/2019

Décision(s) du président - Nomination de directeur général

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/05/2019

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

20/03/2019

Vente d'établissements Modification du nom commercial.Modification de l'activité.Modification de la date de début d'activité.- Acte sous-sei...

06/12/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels de HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES)

275

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	43.16 K € 7.83 %	40.03 K € 126.56 %	17.67 K € 133.67 %	7.56 K € -80.9 %
Production vendue de biens	-1.85 K € 0 %	0 € 100 %	-147 € 17.42 %	-178 € 36.2 %
Production vendue de services	1.16 M € 4.04 %	1.11 M € 98 %	561.88 K € 44.56 %	388.68 K € -54.38 %
Chiffres d'affaires nets	1.2 M € 4.01 %	1.15 M € 98.92 %	579.4 K € 46.29 %	396.06 K € -55.56 %
Subventions d'exploitation	2.5 K € 0 %	0 € -100 %	96.23 K € 166.6 %	36.09 K € 2.09 K %
Reprises sur dépréciations …	28.56 K € 8.4 K %	336 € -37.78 %	540 € 0 %	- 0 %
Autres produits	72 € -40.5 %	121 € 656.25 %	16 € -11.11 %	18 € -47.06 %
Produits d'exploitation	1.23 M € 6.67 %	1.15 M € 70.51 %	676.19 K € 56.46 %	432.17 K € -51.61 %
Achats de marchandises (y compris …	29.09 K € 25.19 %	23.24 K € 141.39 %	9.63 K € 111.35 %	4.56 K € -77.82 %
Autres achats et charges externes	491.53 K € 11.04 %	442.66 K € 30.87 %	338.24 K € 0.59 %	336.24 K € -26.45 %
Achats	520.62 K € 11.75 %	465.9 K € 33.93 %	347.87 K € 2.08 %	340.79 K € -28.66 %
Impôts, taxes et versements assimilés	11.89 K € -3.51 %	12.33 K € -23.43 %	16.1 K € 100.82 %	8.02 K € 65.12 %
Salaires et traitements	356.09 K € 14.57 %	310.81 K € 73.79 %	178.85 K € 14.11 %	156.73 K € -35.53 %
Charges sociales	80.96 K € 11.43 %	72.65 K € 66.25 %	43.7 K € 5.64 %	41.37 K € -34.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	41.28 K € -0.79 %	41.61 K € -9.51 %	45.98 K € -35.91 %	71.73 K € 20.81 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	0 € -100 %	6 K € 50 %	4 K € 0 %
Dotations d'exploitation	41.28 K € -0.79 %	41.61 K € -19.95 %	51.98 K € -31.37 %	75.73 K € 27.55 %
Autres charges	2.97 K € 96.3 %	1.52 K € -75.39 %	6.16 K € -52.25 %	12.9 K € 105.86 %
Charges d'exploitation	1.01 M € 12.05 %	904.81 K € 40.36 %	644.64 K € 1.43 %	635.53 K € -25.62 %
Résultat d'exploitation	216.1 K € -12.93 %	248.19 K € 686.81 %	31.54 K € 84.49 %	-203.36 K € -425.79 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	12.11 K € 18.11 %	10.26 K € 121.85 %	4.62 K € -4.74 %	4.85 K € -62.95 %
Produit financiers	12.11 K € 18.11 %	10.26 K € 121.85 %	4.62 K € -4.74 %	4.85 K € -62.95 %
Intérêts et charges assimilées	4.51 K € -32.06 %	6.64 K € -13.67 %	7.7 K € 66.11 %	4.63 K € -27.19 %
Charges nettes sur cessions de …	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	4.51 K € -32.06 %	6.64 K € -13.67 %	7.7 K € 66.11 %	4.63 K € -27.19 %
Résultat financier	7.6 K € 110.38 %	3.61 K € 17.54 %	-3.07 K € -1.3 K %	220 € -96.73 %
Résultat courant avant impôts	223.7 K € -11.16 %	251.8 K € 784.38 %	28.47 K € 85.98 %	-203.14 K € -347.35 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	10.07 K € 669.52 %	1.31 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	0 € -100 %	10.07 K € 669.52 %	1.31 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	5.1 K € 51.01 %	3.38 K € 2.24 K %	144 € -52.63 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	5.1 K € 51.01 %	3.38 K € 2.24 K %	144 € -52.63 %
Résultat exceptionnel	0 € 100 %	-5.1 K € -23.88 %	6.7 K € 474.85 %	1.17 K € 283.22 %
Impôts sur les bénéfices	40.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.24 M € 6.77 %	1.16 M € 68.37 %	690.88 K € 57.62 %	438.33 K € -51.63 %
Total des charges	1.06 M € 15.55 %	916.55 K € 39.78 %	655.71 K € 2.41 %	640.31 K € -26.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	182.93 K € -25.85 %	246.7 K € 601.5 %	35.17 K € 82.59 %	-201.98 K € -440.81 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	265 € -77.17 %	1.16 K € -43.56 %	2.06 K € -30.34 %	2.95 K € -23.28 %
Fonds commercial	350 K € 0 %	350 K € 0 %	350 K € 0 %	350 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	350.27 K € -0.26 %	351.16 K € -0.25 %	352.06 K € -0.25 %	352.95 K € -0.25 %
Installations techniques …	29.87 K € -26.66 %	40.73 K € -21.24 %	51.71 K € -10.57 %	57.82 K € -16.19 %
Autres immobilisations corporelles	218.49 K € -11.04 %	245.6 K € -10.11 %	273.22 K € -11.06 %	307.2 K € -16.26 %
Immobilisations en cours	4.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	252.5 K € -11.82 %	286.33 K € -11.88 %	324.92 K € -10.99 %	365.02 K € -16.25 %
Autres immobilisations financières	45.74 K € 0 %	45.74 K € 0 %	45.74 K € 0 %	45.74 K € 0 %
Immobilisations financières	45.74 K € 0 %	45.74 K € 0 %	45.74 K € 0 %	45.74 K € -14.38 %
Actif immobilisé	648.49 K € -5.08 %	683.22 K € -5.46 %	722.72 K € -5.37 %	763.71 K € -8.59 %
Créances clients et comptes ratachés	6.03 K € -1.82 %	6.14 K € -63.04 %	16.62 K € 816.37 %	1.81 K € 0 %
Autres créances	13.81 K € -18.99 %	17.05 K € -55.21 %	38.06 K € -47.8 %	72.91 K € 619.2 %
Créances	19.85 K € -14.44 %	23.19 K € -57.59 %	54.69 K € -26.82 %	74.73 K € 637.09 %
Disponibilités	302.82 K € 40.45 %	215.6 K € 93.52 %	111.41 K € 255.58 %	31.33 K € -63.92 %
Charges constatées d'avance	1.81 K € 40.95 %	1.28 K € -65.91 %	3.76 K € 842.61 %	399 € -24.72 %
Actif circulant	324.47 K € 35.15 %	240.08 K € 41.34 %	169.86 K € 59.56 %	106.46 K € 9.17 %
Total actif	972.97 K € 5.38 %	923.3 K € 3.44 %	892.58 K € 2.58 %	870.17 K € -6.73 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	5.1 K € 0 %	5.1 K € 0 %	5.1 K € 0 %	5.1 K € 0 %
Réserve légale	510 € 0 %	510 € 0 %	510 € 0 %	510 € 0 %
Autres réserves	116.7 K € 216.8 %	36.84 K € 0 %	36.84 K € 0 %	36.84 K € 0 %
Report à nouveau	34 € 99.98 %	-166.81 K € 17.41 %	-201.98 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	182.93 K € -25.85 %	246.7 K € 601.5 %	35.17 K € 82.59 %	-201.98 K € -440.81 %
Capitaux propres	305.28 K € 149.52 %	122.34 K € 1.62 %	-124.36 K € 22.05 %	-159.53 K € -275.83 %
Provisions pour risques	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 150 %	4 K € 0 %
Provisions	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 150 %	4 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	464.4 K € -27.13 %	637.27 K € -18.06 %	777.74 K € -9.82 %	862.41 K € 14.79 %
Emprunts et dettes financières divers	37.81 K € -3.95 %	39.36 K € -13.53 %	45.52 K € 28.65 %	35.38 K € -13.04 %
Dettes financières	502.2 K € -25.78 %	676.63 K € -17.81 %	823.26 K € -8.3 %	897.79 K € 13.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …	21.75 K € -10.86 %	24.4 K € -76.01 %	101.72 K € 95.89 %	51.93 K € 153.23 %
Dettes fiscales et sociales	124.61 K € 46.99 %	84.77 K € 15.29 %	73.53 K € 0.16 %	73.41 K € -1.39 %
Dettes d'exploitation	146.36 K € 34.06 %	109.17 K € -37.7 %	175.25 K € 39.82 %	125.34 K € 32.01 %
Autres dettes	9.13 K € 77.34 %	5.15 K € -38.89 %	8.43 K € 228.67 %	2.56 K € -8.66 %
Dettes diverses	9.13 K € 77.34 %	5.15 K € -38.89 %	8.43 K € 228.67 %	2.56 K € -8.66 %
Dettes + 1an	502.2 K € -25.78 %	676.63 K € -18.41 %	829.26 K € -8.04 %	901.79 K € 12.77 %
Dettes	657.69 K € -16.85 %	790.96 K € -21.45 %	1.01 M € -1.83 %	1.03 M € 15.18 %
Total passif	972.97 K € 5.38 %	923.3 K € 3.44 %	892.58 K € 2.58 %	870.17 K € -6.73 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Htsc ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) ?

On dénombre 10 - 19 employés sous contrat avec la société Htsc ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES).

Qui est le dirigeant de la société HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) ?

Le dirigeant de la société HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) est : Agnes Amodru.

Quel est le CA de l’entreprise HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) ?

Le volume des transactions de Htsc ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) est de 1.2 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Htsc ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Htsc ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) ?

En 2023 l’entreprise Htsc ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 182.93 K € avec une trésorerie de 302.82 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 15.26 %.