THEA OPEN INNOVATION à Clermont-ferrand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Excédent brut d'exploitation (€)	-21.68 M	-5.9 M	-13.24 M	-14.74 M
EBITDA (€)	-25.68 M	-7.19 M	-12.55 M	-16.59 M
EBITDA - EBE (€)	4 M	1.29 M	-683.5 K	1.85 M
Résultat d'exploitation (€)	-25.68 M	-7.19 M	-12.55 M	-16.59 M
Résultat net (€)	-25.82 M	-13.32 M	-13.4 M	-23.47 M
Rentabilité sur fonds propres (%)	55.4	64.07	179.41	-395.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-131.28	-216.78	-113.98	-108.1
Valeur ajoutée (€) *	-20.13 M	1.17 M	1.76 M	-7.28 M
BFR (€)	-1.67 M	-1.83 M	1.35 M	21.27 K
BFRE (€)	-	-2.47 M	-	-
BFRHE (€)	1.21 M	149.78 K	2.79 M	204.55 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.56	139.99	13.49	6
Capacité d'autofinancement (€)	-25.81 M	-13.3 M	-13.37 M	-22.71 M
Dette nette (€)	-65.95 M	-26.33 M	-18.89 M	-15.09 M
Font de roulement (€)	-1.77 M	-1.94 M	1.19 M	14.89 M
Couverture du BFR	106	106.12	88.29	70.01 K
Trésorerie (€)	227.53 K	488.65 K	171.27 K	561.86 K
Dettes financières (€)	63.07 M	24.35 M	17.45 M	14.9 M
Capacité de remboursement (€)	2.55	1.98	1.41	0.66
Ratio d'endettement (%)	141.5	126.67	253	-254.43
Autonomie financière (%)	-0.74	-0.85	-0.43	0.4
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.11 M	2.47 M	1.62 M	745.15 K
Liquidité générale	-	2.38	-	-
Liquidité réduite	-	2.38	-	-
Couverture de la dette	-27.19	-17.28	-11.15	-45.16
Salaires et charges sociales (€)	2.06 M	1.54 M	2.1 M	1.26 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Thea Open Innovation

Président de SAS

Jean-Frederic Chibret

Directeur Général

David Ponchon

Directeur général délégué

Colin Francou

Observations

13/08/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 26/05/2021

13/08/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 26/05/2021

Statuts de la société THEA OPEN INNOVATION

27/03/2019

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

06/06/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/08/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

08/10/2020

Décision(s) de l'actionnaire unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

04/05/2020

Décision(s) du président - Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Révocation(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

29/04/2020

Acte(s) Divers

20/11/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif