CAP'LINE à Mont-saint-aignan | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le volume des transactions de la société CAP'LINE ?

Le chiffre des ventes de Cap'line est de 65.18 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	65.18 K	71.39 K	62.24 K	82.2 K
Marge brute (€)	45.49 K	39.99 K	36.54 K	51.9 K
EBITDA (€)	16.66 K	9.5 K	-1.08 K	25.61 K
Résultat d'exploitation (€)	14.46 K	7.46 K	-3.02 K	23.03 K
Résultat net (€)	14.93 K	4.24 K	-4.33 K	44.72 K
Taux de marge nette (%)	22.9	5.94	-6.95	54.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.46	2.62	-2.77	28.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.21	1.05	-1.22	10.93
Valeur ajoutée (€) *	46.33 K	45.34 K	101.63 K	58.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	71.07	63.51	163.28	70.69
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	69.79	56.02	58.71	63.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.57	13.31	-1.74	31.16
BFR (€)	52.92 K	83.66 K	47.64 K	63.23 K
BFRHE (€)	59.58 K	36.46 K	81.03 K	76.43 K
BFR en jours de CA (j)	296.36	427.76	279.38	280.75
BFRHE en jours de CA (j)	10.64 M	7.13 M	13.82 M	17.21 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	122.73	34.32
Dette nette (€)	-177.13 K	-206.63 K	-196.55 K	-246.65 K
Font de roulement (€)	52.26 K	54.43 K	47.64 K	63.23 K
Couverture du BFR	98.75	65.07	100	100
Trésorerie (€)	1.24 K	34.41 K	1.91 K	3.62 K
Dettes financières (€)	139.51 K	160.59 K	161.45 K	230.15 K
Ratio d'endettement (%)	-100.36	-127.89	-126.02	-155.43
Autonomie financière (%)	1.27	1.01	0.97	0.69
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	38.2 K	51.23 K	37.01 K	20.11 K
Couverture de la dette	0.66	0.15	-0.15	2.6
Salaires / CA (%)	75.98	68.56	88.05	54.49
Impôts sur les bénéfices (€)	2.63 K	102	-	2.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cap'line

Gérant

Thomas Rihouey

Statuts de la société CAP'LINE

19/08/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement de forme juridique

31/07/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

04/10/2018

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

04/08/2020

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

16/10/2018

Créations d'établissements

Marque(s) répertoriée(s)

Votre Regard Est Precieux Thomas & Co

Demande publiée

Numéro : FR4671120

Enregistrée le 31/07/2020

Expire le 31/07/2030

Classes :

Comptes annuels de CAP'LINE

215

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	65.18 K € -8.69 %	71.39 K € 14.69 %	62.24 K € -24.28 %	82.2 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	65.18 K € -8.69 %	71.39 K € 14.69 %	62.24 K € -24.28 %	82.2 K € 0 %
Subventions d'exploitation	2.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	18.52 K € 0.37 %	18.45 K € 7.39 %	17.18 K € -7.76 %	18.63 K € 0 %
Produits d'exploitation	85.88 K € -4.41 %	89.84 K € 13.11 %	79.43 K € -21.23 %	100.83 K € 0 %
Autres achats et charges externes	19.69 K € -37.28 %	31.4 K € 22.16 %	25.7 K € -15.19 %	30.3 K € 0 %
Achats	19.69 K € -37.28 %	31.4 K € 22.16 %	25.7 K € -15.19 %	30.3 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	125 € 0 %
Salaires et traitements	49.52 K € 1.19 %	48.94 K € -10.7 %	54.81 K € 22.37 %	44.79 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.2 K € 7.53 %	2.05 K € 5.41 %	1.94 K € -24.75 %	2.58 K € 0 %
Dotations d'exploitation	2.2 K € 7.53 %	2.05 K € 5.41 %	1.94 K € -24.75 %	2.58 K € 0 %
Charges d'exploitation	71.41 K € -13.32 %	82.38 K € -0.08 %	82.45 K € 5.98 %	77.8 K € 0 %
Résultat d'exploitation	14.46 K € 93.98 %	7.46 K € 146.72 %	-3.02 K € -86.88 %	23.03 K € 0 %
Produits financiers de participations	1.76 K € -21.23 %	2.24 K € 25.11 %	1.79 K € -94.16 %	30.61 K € 0 %
Produit financiers	1.76 K € -21.23 %	2.24 K € 25.11 %	1.79 K € -94.16 %	30.61 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	-1.34 K € -58.68 %	3.24 K € -41.03 %	5.49 K € 19.02 %	4.61 K € 0 %
Charges financières	-1.34 K € -58.68 %	3.24 K € -41.03 %	5.49 K € 19.02 %	4.61 K € 0 %
Résultat financier	3.1 K € 210.21 %	-999 € 73 %	-3.7 K € -85.77 %	26 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	17.56 K € 172 %	6.46 K € 3.96 %	-6.72 K € -86.29 %	49.04 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	62 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	62 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	747 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	58 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	1.37 K € -14.73 %	1.6 K € 0 %	1.6 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	2.11 K € -96.45 %	59.6 K € 3.62 K %	1.6 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-2.11 K € -11.88 %	2.4 K € 49.69 %	-1.6 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.63 K € 2.48 K %	102 € 0 %	- 0 %	2.72 K € 0 %
Total des produits	87.64 K € -4.82 %	92.08 K € -35.71 %	143.21 K € 8.95 %	131.45 K € 0 %
Total des charges	72.71 K € -17.22 %	87.84 K € -40.47 %	147.54 K € 70.12 %	86.73 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	14.93 K € 252.02 %	4.24 K € 1.94 %	-4.33 K € -90.33 %	44.72 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais d’établissement	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	1.47 K € -54.05 %	3.2 K € -35.08 %	4.93 K € -25.98 %	6.66 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.47 K € -54.05 %	3.2 K € -35.08 %	4.93 K € -25.98 %	6.66 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	3.27 K € 30.08 %	2.51 K € -11.14 %	2.83 K € 45.92 %	1.94 K € 0 %
Immobilisation corporelles	3.27 K € 30.08 %	2.51 K € -11.14 %	2.83 K € 45.92 %	1.94 K € 0 %
Autres participations	259.01 K € -1.14 %	262.01 K € 0 %	262.01 K € -17.35 %	317.01 K € 0 %
Immobilisations financières	259.01 K € -1.14 %	262.01 K € 0 %	262.01 K € -17.35 %	317.01 K € 0 %
Actif immobilisé	263.75 K € -1.48 %	267.73 K € -0.76 %	269.77 K € -17.15 %	325.61 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	29.63 K € -14.83 %	34.79 K € 1.94 K %	1.7 K € -48.21 %	3.29 K € 0 %
Autres créances	60.25 K € -8.28 %	65.69 K € -18.94 %	81.03 K € 6.02 %	76.43 K € 0 %
Créances	89.88 K € -10.55 %	100.48 K € 21.44 %	82.74 K € 3.78 %	79.72 K € 0 %
Disponibilités	1.24 K € -96.39 %	34.41 K € 1.7 K %	1.91 K € -47.21 %	3.62 K € 0 %
Actif circulant	91.12 K € -32.45 %	134.89 K € 59.35 %	84.65 K € 1.57 %	83.34 K € 0 %
Total actif	354.87 K € -11.86 %	402.62 K € 13.6 %	354.42 K € -13.33 %	408.95 K € 0 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	142.56 K € 3.07 %	138.32 K € -3.03 %	142.64 K € 44.19 %	98.93 K € 0 %
Résultat de l'exercice	14.93 K € 252.02 %	4.24 K € 1.94 %	-4.33 K € -90.33 %	44.72 K € 0 %
Provisions réglementées	8.01 K € 0 %	8.01 K € 20.56 %	6.64 K € 31.78 %	5.04 K € 0 %
Capitaux propres	176.5 K € 9.24 %	161.57 K € 3.6 %	155.96 K € -1.72 %	158.69 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	71.54 K € -23.17 %	93.12 K € -2.41 %	95.42 K € -47.94 %	183.28 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	67.97 K € 0.73 %	67.47 K € 2.19 %	66.03 K € 40.87 %	46.87 K € 0 %
Dettes financières	139.51 K € -13.13 %	160.59 K € -0.53 %	161.45 K € -29.85 %	230.15 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	15.53 K € -31.89 %	22.8 K € 160.18 %	8.76 K € 203.29 %	2.89 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	22.67 K € -20.28 %	28.43 K € 0.66 %	28.25 K € 63.99 %	17.22 K € 0 %
Dettes d'exploitation	38.2 K € -25.44 %	51.23 K € 38.43 %	37.01 K € 84 %	20.11 K € 0 %
Autres dettes	662 € -97.73 %	29.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	662 € -97.73 %	29.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	139.51 K € -13.13 %	160.59 K € -0.53 %	161.45 K € -29.85 %	230.15 K € 0 %
Dettes	178.37 K € -26 %	241.04 K € 21.46 %	198.46 K € -20.7 %	250.27 K € 0 %
Total passif	354.87 K € -11.86 %	402.62 K € 13.6 %	354.42 K € -13.33 %	408.95 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CAP'LINE ?

Le dirigeant de la société CAP'LINE est : Thomas Rihouey.

Quel est le volume des transactions de la société CAP'LINE ?

Le chiffre des ventes de Cap'line est de 65.18 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Cap'line ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Cap'line ?

Au cours de l’année 2024 la société Cap'line a réalisé un résultat net de 14.93 K € avec une trésorerie de 1.24 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 22.9 %.

Quel est le statut fiscal de la société Cap'line ?

La société Cap'line a vu le jour le 2018 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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