868 ROUTE DE GANGES à Castelnau-le-lez

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	0	149.17 K	11.66 M	-
Marge brute (€)	-	234.13 K	8.74 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	27.95 K	-	1.62 M	-
EBITDA (€)	28.89 K	128.17 K	1.62 M	-4.79 K
EBITDA - EBE (€)	-942	-	-6.35 K	-
Résultat d'exploitation (€)	28.89 K	128.17 K	1.62 M	-4.79 K
Résultat net (€)	26.97 K	114 K	1.62 M	-4.79 K
Taux de marge nette (%)	-	76.42	13.93	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	96.42	99.13	99.94	126.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	9.55	31.47	63.45	-0.04
Valeur ajoutée (€) *	32.37 K	142.34 K	1.64 M	-4.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	95.42	14.04	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	156.96	74.95	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	85.92	13.93	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	13.87	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	157.94 K	129.05 K	1.63 M	10.9 M
BFRE (€)	-112.73 K	-221.47 K	-710.14 K	7.9 M
BFRHE (€)	24.45 K	51.11 K	1.49 M	-10 M
BFR en jours de CA (j)	-	315.77	51.01	-
BFRE en jours de CA (j)	-	-541.91	-22.23	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	20.89 M	47.6 Md	-
Délais de paiement clients (j)	-	123.35	48.85	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	113.01	99.75
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.04	0.01	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	26.97 K	-	1.62 M	-
Dette nette (€)	-2.37 K	58 K	-74.09 K	-9.81 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	13.93	-
Trésorerie (€)	252.1 K	305.29 K	860.58 K	2.86 M
Dettes financières (€)	129.97 K	14.05 K	4.79 K	714.25 K
Capacité de remboursement (€)	-0.09	-	-0.05	-
Ratio d'endettement (%)	-8.46	50.44	-4.56	258.87 K
Autonomie financière (%)	0.22	8.18	339.4	-0.01
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	124.5 K	233.24 K	929.88 K	1.77 M
Liquidité générale	108.68	144.12	261.39	42.58
Liquidité réduite	108.68	144.12	261.39	42.58
Couverture de la dette	162.46	-	126.6	-0.01
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Snc - Adjonction d'activité(s)

04/10/2018

Acte sous seing privé - Constitution

04/10/2018

Acte sous seing privé - Constitution

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24/07/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.

26/07/2023