TDM LOISIRS à Cormeilles-en-vexin

Q: Quel est le chiffre des ventes de la société TDM LOISIRS ?

Le chiffre des ventes de Tdm Loisirs est de 5.01 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.01 M	4.83 M	4.6 M	4.25 M
Marge brute (€)	528.73 K	621.72 K	495.6 K	526.95 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	280.8 K	-
EBITDA (€)	187.67 K	341.85 K	313.26 K	375.24 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-32.46 K	-
Résultat d'exploitation (€)	148.52 K	315.34 K	292.03 K	341.82 K
Résultat net (€)	126.92 K	245.32 K	165.19 K	280.56 K
Taux de marge nette (%)	2.53	5.08	3.59	6.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.23	24.37	21.7	47.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.45	6.25	11.11	11.01
Valeur ajoutée (€) *	567.45 K	553.38 K	558.9 K	761.45 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.33	11.46	12.14	17.93
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	10.56	12.88	10.76	12.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.75	7.08	6.8	8.84
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	6.1	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.2 M	1.27 M	943.4 K	1.35 M
BFRE (€)	900.01 K	702.07 K	534.12 K	620.63 K
BFRHE (€)	154.17 K	61.34 K	25.63 K	29.01 K
BFR en jours de CA (j)	87.79	96.17	74.78	116.33
BFRE en jours de CA (j)	65.61	53.09	42.34	53.34
BFRHE en jours de CA (j)	2.11 Md	811.16 M	323.3 M	337.56 M
Délais de paiement clients (j)	11.79	12.8	3.34	16.42
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	123.76	27.44	67.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.85	0.61	0.19	0.35
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	186.5 K	-
Dette nette (€)	-4.19 M	-2.41 M	-357.67 K	-1.29 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	4.05	-
Font de roulement (€)	1.1 M	1.07 M	892.48 K	1.25 M
Couverture du BFR	91.22	83.87	94.6	92.07
Trésorerie (€)	148.17 K	506.02 K	368.36 K	660.36 K
Dettes financières (€)	876.92 K	365.26 K	330.15 K	849.27 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.92	-
Ratio d'endettement (%)	-502.49	-239.58	-46.98	-216.6
Autonomie financière (%)	0.95	2.76	2.31	0.7
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.35 M	2.35 M	344.96 K	995.08 K
Liquidité générale	7.52	23.9	58.53	44.03
Liquidité réduite	7.52	23.9	58.53	44.03
Couverture de la dette	0.73	1.5	2.25	1.49
Salaires et charges sociales (€)	326.11 K	256.61 K	196.13 K	136.12 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	4.82	3.83	3.09	2.37
Impôts sur les bénéfices (€)	36.75 K	76.11 K	53.6 K	102.22 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tdm Loisirs

Président de SAS

Marie-Daniele Padiou

Directeur Général

Claude Morio

Directeur Général

Claude Morio

Observations

15/01/2019

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de pontoise sous le numero 2018b06118

03/01/2019

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société TDM LOISIRS

19/09/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

19/09/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

03/01/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

03/10/2018

Statuts constitutifs - Président actionnaire unique personne physique - Divers

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

27/09/2019

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général