PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES à Rousset

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	204 K	204 K	204 K	42.5 K
Marge brute (€)	192.42 K	191.6 K	195.67 K	14.42 K
Excédent brut d'exploitation (€)	16.8 K	16.33 K	6.84 K	-
EBITDA (€)	22.31 K	22.57 K	12.27 K	-53.7 K
EBITDA - EBE (€)	-5.5 K	-6.24 K	-5.43 K	-
Résultat d'exploitation (€)	22.31 K	22.57 K	12.27 K	-53.7 K
Résultat net (€)	-10.08 K	-14.55 K	-27.39 K	2.13 M
Taux de marge nette (%)	-4.94	-7.13	-13.43	5 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.39	-0.56	-1.05	80.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-0.26	-0.35	-0.64	46.3
Valeur ajoutée (€) *	181.93 K	186.71 K	188.12 K	5.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	89.18	91.52	92.22	12.92
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	94.32	93.92	95.92	33.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.94	11.06	6.02	-126.36
Taux de marge opérationnelle (%)	8.24	8	3.35	-
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	-18.76 K	9.71 K	25.34 K	161.77 K
BFRHE (€)	1.19 K	3.3 K	7.05 K	1.85 K
BFR en jours de CA (j)	-33.57	17.37	45.34	1.39 K
BFRHE en jours de CA (j)	663.98 K	1.84 M	3.94 M	215.41 K
Délais de paiement clients (j)	2.1	5.82	12.44	15.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	134.87	51.24
Capacité d'autofinancement (€)	-10.08 K	-14.55 K	-27.39 K	-
Dette nette (€)	-1.27 M	-1.59 M	-1.66 M	-1.76 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-4.94	-7.13	-13.43	-
Font de roulement (€)	-18.76 K	9.71 K	25.34 K	161.77 K
Couverture du BFR	100	99.99	100	100
Trésorerie (€)	7.69 K	25.45 K	33.98 K	202.32 K
Dettes financières (€)	1.25 M	1.6 M	1.67 M	1.92 M
Capacité de remboursement (€)	125.79	109.27	60.48	-
Ratio d'endettement (%)	-48.79	-61.11	-63.51	-67.03
Autonomie financière (%)	2.08	1.63	1.56	1.37
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	27.65 K	19.04 K	15.69 K	42.4 K
Couverture de la dette	-0.54	-1.13	-2.18	55.36
Salaires et charges sociales (€)	173.89 K	173.48 K	188.09 K	62.6 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	61.52	61.39	66.39	106.95
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	12.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Phileas First Technologies

Président de SAS

Francois-Xavier Desmichelle

Commissaire aux comptes titulaire

APPROBANS AUDIT

Statuts de la société PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES

07/02/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

21/03/2023

Décision(s) du président - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

13/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/02/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

04/10/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels de PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES

186

Compte de résultat	2021	2020	2019	2018
Production vendue de services	204 K € 0 %	204 K € 0 %	204 K € 380 %	42.5 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	204 K € 0 %	204 K € 0 %	204 K € 380 %	42.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.5 K € -11.82 %	6.24 K € 14.87 %	5.43 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	209.5 K € -0.35 %	210.24 K € 0.39 %	209.43 K € 392.79 %	42.5 K € 0 %
Autres achats et charges externes	11.58 K € -6.65 %	12.4 K € 48.94 %	8.33 K € -70.35 %	28.08 K € 0 %
Achats	11.58 K € -6.65 %	12.4 K € 48.94 %	8.33 K € -70.35 %	28.08 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.73 K € -3.52 %	1.79 K € 140.4 %	745 € -86.49 %	5.51 K € 0 %
Salaires et traitements	125.5 K € 0.22 %	125.23 K € -7.54 %	135.43 K € 197.95 %	45.46 K € 0 %
Charges sociales	48.39 K € 0.27 %	48.25 K € -8.35 %	52.65 K € 207.03 %	17.15 K € 0 %
Charges d'exploitation	187.2 K € -0.26 %	187.68 K € -4.81 %	197.16 K € 104.95 %	96.2 K € 0 %
Résultat d'exploitation	22.31 K € -1.15 %	22.57 K € 83.86 %	12.27 K € 77.14 %	-53.7 K € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.2 M € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.2 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	24.77 K € -16.01 %	29.49 K € -7.82 %	31.99 K € 430.59 %	6.03 K € 0 %
Charges financières	24.77 K € -16.01 %	29.49 K € -7.82 %	31.99 K € 430.59 %	6.03 K € 0 %
Résultat financier	-24.77 K € 16.01 %	-29.49 K € 7.82 %	-31.99 K € -98.54 %	2.19 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	-2.46 K € 64.45 %	-6.92 K € 64.88 %	-19.72 K € -99.08 %	2.14 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	2 € -66.67 %	6 € 500 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2 € -66.67 %	6 € 500 %	1 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	12 € -78.18 %	55 € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 247.72 %	2.19 K € 0 %
Charges exceptionnelles	7.62 K € -0.16 %	7.63 K € -0.56 %	7.68 K € 250.23 %	2.19 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-7.62 K € 0.1 %	-7.63 K € 0.63 %	-7.68 K € -250.18 %	-2.19 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.02 K € 0 %
Total des produits	209.51 K € -0.35 %	210.25 K € 0.39 %	209.44 K € -90.66 %	2.24 M € 0 %
Total des charges	219.59 K € -2.32 %	224.8 K € -5.08 %	236.83 K € 103.38 %	116.45 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-10.08 K € 30.72 %	-14.55 K € 46.88 %	-27.39 K € -98.71 %	2.13 M € 0 %

Actif	2021	2020	2019	2018
Autres participations	4.19 M € 0 %	4.19 M € 0 %	4.19 M € 0 %	4.19 M € 0 %
Créances rattachées à des …	-322.13 K € 0 %	- 0 %	69.87 K € -65.06 %	200 K € 0 %
Immobilisations financières	3.87 M € -7.69 %	4.19 M € -1.64 %	4.26 M € -2.97 %	4.39 M € 0 %
Actif immobilisé	3.87 M € -7.69 %	4.19 M € -1.64 %	4.26 M € -2.97 %	4.39 M € 0 %
Autres créances	1.19 K € -63.97 %	3.3 K € -53.23 %	7.05 K € 281.08 %	1.85 K € 0 %
Créances	1.19 K € -63.97 %	3.3 K € -53.23 %	7.05 K € 281.08 %	1.85 K € 0 %
Disponibilités	7.69 K € -69.77 %	25.45 K € -25.1 %	33.98 K € -83.2 %	202.32 K € 0 %
Actif circulant	8.88 K € -69.11 %	28.75 K € -29.94 %	41.03 K € -79.9 %	204.17 K € 0 %
Total actif	3.87 M € -8.11 %	4.22 M € -1.91 %	4.3 M € -6.39 %	4.59 M € 0 %

Passif	2021	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	2.08 M € 0 %	2.08 M € 0 %	2.08 M € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-41.94 K € -53.12 %	-27.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-10.08 K € 30.72 %	-14.55 K € 46.88 %	-27.39 K € -98.71 %	2.13 M € 0 %
Provisions réglementées	25.06 K € 43.71 %	17.44 K € 77.66 %	9.81 K € 347.72 %	2.19 K € 0 %
Capitaux propres	2.6 M € -0.09 %	2.6 M € -0.27 %	2.61 M € -0.75 %	2.63 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.25 M € -18.48 %	1.53 M € -8.58 %	1.67 M € -12.84 %	1.92 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	65.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.25 M € -21.81 %	1.6 M € -4.69 %	1.67 M € -12.84 %	1.92 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.09 K € 46.5 %	6.2 K € 98.85 %	3.12 K € -21.94 %	4 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	18.56 K € 44.52 %	12.84 K € 2.12 %	12.57 K € -67.26 %	38.41 K € 0 %
Dettes d'exploitation	27.65 K € 45.16 %	19.04 K € 21.35 %	15.69 K € -62.99 %	42.4 K € 0 %
Dettes + 1an	1.25 M € -21.81 %	1.6 M € -4.69 %	1.67 M € -12.84 %	1.92 M € 0 %
Dettes	1.28 M € -21.02 %	1.62 M € -4.45 %	1.69 M € -13.93 %	1.96 M € 0 %
Total passif	3.87 M € -8.11 %	4.22 M € -1.91 %	4.3 M € -6.39 %	4.59 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Phileas First Technologies ?

On compte 1 - 2 salariés en activité pour la société Phileas First Technologies.

Qui est le dirigeant de la société PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES ?

Le dirigeant de la société PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES est : Francois-Xavier Desmichelle.

Quel est le volume des transactions de la société PHILEAS FIRST TECHNOLOGIES ?

Le chiffre d’affaire de Phileas First Technologies est de 204 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Phileas First Technologies ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Phileas First Technologies ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Phileas First Technologies a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -10.08 K € avec une trésorerie de 7.69 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -4.94 %.