ITSM FACTORY à Marcq-en-barŒul

ITSM FACTORY

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2019
Chiffre d'affaires (€)	969.57 K	-	120.54 K
Marge brute (€)	572.2 K	-	49.02 K
EBITDA (€)	30.73 K	-	35.78 K
Résultat d'exploitation (€)	30.1 K	-	35.78 K
Résultat net (€)	28.64 K	-	30.41 K
Taux de marge nette (%)	2.95	-	25.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.24	-	85.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2019
Rentabilité économique (%)	4.5	-	27.94
Valeur ajoutée (€) *	454.16 K	-	47.01 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.84	-	39
Croissance	2024	2023	2019
Taux de marge brute (%)	59.02	-	40.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.17	-	29.69
BFR (€)	462.35 K	438.87 K	76.7 K
BFRHE (€)	-40.92 K	-37.49 K	1.28 K
BFR en jours de CA (j)	174.05	-	232.25
BFRHE en jours de CA (j)	-108.7 M	-	421.05 K
Délais de paiement clients (j)	85	-	59.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.75	-	44.57
Dette nette (€)	-39.29 K	-10.61 K	15.49 K
Font de roulement (€)	284.12 K	298.62 K	-
Couverture du BFR	61.45	68.04	-
Trésorerie (€)	317.18 K	292.37 K	88.91 K
Dettes financières (€)	5.01 K	16.07 K	40.94 K
Ratio d'endettement (%)	-14.04	-3.75	43.74
Autonomie financière (%)	55.88	17.62	0.87
Solvabilité	2024	2023	2019
Dettes d'exploitation (€) *	173.24 K	146.66 K	32.14 K
Couverture de la dette	0.22	-	1.31
Salaires et charges sociales (€)	529.72 K	-	12.9 K
Structure de l'activité	2024	2023	2019
Salaires / CA (%)	42.46	-	9.03
Impôts sur les bénéfices (€)	1.88 K	-	5.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Itsm Factory

Président de SAS

Jean-Patrick Debarge

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

20/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - Refonte des statuts

19/09/2018

Attestation de dépôt des fonds - Formation de société commerciale

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/01/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

09/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/09/2018

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Itsm Factory)

12/06/2023

Accord sur le forfait annuel en jours Forfaits (en heures, en jours)

05/06/2023

Accord sur le forfait annuel en jours Forfaits (en heures, en jours)

Comptes annuels d'ITSM FACTORY

112

Compte de résultat	2024	2023	2019
Production vendue de services	969.57 K € 0 %	- 0 %	120.54 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	969.57 K € 0 %	- 0 %	120.54 K € 0 %
Subventions d'exploitation	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	6 € 0 %	- 0 %	6 € 0 %
Produits d'exploitation	969.57 K € 0 %	- 0 %	120.54 K € 0 %
Autres achats et charges externes	397.36 K € 0 %	- 0 %	71.51 K € 0 %
Achats	397.36 K € 0 %	- 0 %	71.51 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.43 K € 0 %	- 0 %	200 € 0 %
Salaires et traitements	411.68 K € 0 %	- 0 %	10.88 K € 0 %
Charges sociales	118.05 K € 0 %	- 0 %	2.02 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	629 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	8.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	8.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	81 € 0 %	- 0 %	153 € 0 %
Charges d'exploitation	939.47 K € 0 %	- 0 %	84.76 K € 0 %
Résultat d'exploitation	30.1 K € 0 %	- 0 %	35.78 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	30.1 K € 0 %	- 0 %	35.78 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	417 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	417 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	417 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.88 K € 0 %	- 0 %	5.37 K € 0 %
Total des produits	969.99 K € 0 %	- 0 %	120.54 K € 0 %
Total des charges	941.35 K € 0 %	- 0 %	90.13 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	28.64 K € 0 %	- 0 %	30.41 K € 0 %

Actif	2024	2023	2019
Autres immobilisations corporelles	682 € 12.73 %	605 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	682 € 12.73 %	605 € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	682 € 12.73 %	605 € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	181.09 K € -4.89 %	190.39 K € 940.4 %	18.3 K € 0 %
Autres créances	47.83 K € 106.99 %	23.11 K € 1.32 K %	1.62 K € 0 %
Créances	228.92 K € 7.22 %	213.5 K € 971.68 %	19.92 K € 0 %
Disponibilités	317.18 K € 8.49 %	292.37 K € 228.82 %	88.91 K € 0 %
Charges constatées d'avance	89.48 K € 12.34 %	79.65 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	635.59 K € 8.55 %	585.52 K € 437.99 %	108.84 K € 0 %
Total actif	636.27 K € 8.55 %	586.13 K € 438.54 %	108.84 K € 0 %

Passif	2024	2023	2019
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	245.65 K € 62.33 %	151.33 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	28.64 K € -77.33 %	126.33 K € 315.38 %	30.41 K € 0 %
Capitaux propres	279.79 K € -1.19 %	283.15 K € 699.6 %	35.41 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5.01 K € -68.84 %	16.07 K € -60.75 %	40.94 K € 0 %
Dettes financières	5.01 K € -68.84 %	16.07 K € -60.75 %	40.94 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	44.98 K € 7.79 %	41.73 K € 371.41 %	8.85 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	128.25 K € 22.24 %	104.92 K € 350.58 %	23.29 K € 0 %
Dettes d'exploitation	173.24 K € 18.12 %	146.66 K € 356.32 %	32.14 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	347 € 0 %
Autres dettes	6.48 K € 34.96 %	4.8 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	6.48 K € 34.96 %	4.8 K € 1.28 K %	347 € 0 %
Dettes + 1an	5.01 K € -68.84 %	16.07 K € -60.75 %	40.94 K € 0 %
Produits constatés d'avance	171.75 K € 26.8 %	135.45 K € 0 %	- 0 %
Dettes	356.47 K € 17.66 %	302.97 K € 312.63 %	73.42 K € 0 %
Total passif	636.27 K € 8.55 %	586.13 K € 438.54 %	108.84 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés en activité pour Itsm Factory ?

On compte 10 - 19 employés sous contrat avec la société Itsm Factory.

Qui est le dirigeant de la société ITSM FACTORY ?

Le dirigeant de la société ITSM FACTORY est : Jean-Patrick Debarge.

Quel est le chiffre d’affaire de la société ITSM FACTORY ?

Le volume des transactions de Itsm Factory est de 969.57 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Itsm Factory ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6201Z (soit : Programmation informatique).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Itsm Factory ?

Au cours de l’année 2024 la société Itsm Factory a réalisé un résultat net de 28.64 K € avec une trésorerie de 317.18 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 2.95 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Itsm Factory ?

L’entreprise Itsm Factory a été inscrite le 2018 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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Quel est le nombre de salariés en activité pour Itsm Factory ?

Qui est le dirigeant de la société ITSM FACTORY ?

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