ADG FOOD DEVELOPPEMENT à Saint-etienne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	185.95 K	141.58 K	253.79 K
Marge brute (€)	11.58 K	-5.46 K	44.12 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-16.32 K	-17.48 K	-20.08 K
EBITDA (€)	-15.61 K	-18.87 K	-21.72 K
EBITDA - EBE (€)	-714	1.4 K	1.64 K
Résultat d'exploitation (€)	-24.71 K	-27.25 K	-31.17 K
Résultat net (€)	-27.81 K	-28.59 K	786
Taux de marge nette (%)	-14.95	-20.19	0.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	54.94	125.37	13.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-25.76	-22.37	0.76
Valeur ajoutée (€) *	65.22 K	32.86 K	39.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.07	23.21	15.61
Croissance	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	6.23	-3.86	17.38
Taux de marge d'EBITDA (%)	-8.39	-13.33	-8.56
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.78	-12.34	-7.91
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (€)	17.13 K	46.91 K	14.03 K
BFRE (€)	-31.47 K	-15.08 K	-19.33 K
BFRHE (€)	40.36 K	31.15 K	18.5 K
BFR en jours de CA (j)	33.62	120.94	20.18
BFRE en jours de CA (j)	-61.77	-38.87	-27.8
BFRHE en jours de CA (j)	20.56 M	12.08 M	12.86 M
Délais de paiement clients (j)	70.62	65.61	15.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.04	13.23	22.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.01
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-17.71 K	-20.13 K	10.32 K
Dette nette (€)	-150.47 K	-119.91 K	-83.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-9.52	-14.22	4.06
Font de roulement (€)	16.98 K	46.79 K	13.89 K
Couverture du BFR	99.13	99.74	99
Trésorerie (€)	8.09 K	30.72 K	14.72 K
Dettes financières (€)	122.53 K	132.28 K	75.35 K
Capacité de remboursement (€)	8.5	5.96	-8.07
Ratio d'endettement (%)	297.32	525.85	-1.44 K
Autonomie financière (%)	-0.41	-0.17	0.08
Solvabilité	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	35.89 K	18.23 K	22.53 K
Liquidité générale	30.69	41.15	34.03
Liquidité réduite	30.69	41.15	34.03
Couverture de la dette	-1.56	-2.23	0.08
Salaires et charges sociales (€)	79.95 K	47.6 K	68.73 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	40.74	33.54	22.3
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	178
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Adg Food Developpement

Président de SAS

Didier Tabillon

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

03/11/2022

Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes

29/04/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

04/09/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif - bénéficiaire effectif - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

13/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/09/2018

Créations d'établissements

Marque(s) enregistrée(s)

Maison Gourmande Gonzague

Marque enregistrée

Numéro : FR4508322

Enregistrée le 14/12/2018

Expire le 14/12/2028

Classes :

Comptes annuels d'ADG FOOD DEVELOPPEMENT

186

Compte de résultat	2021	2020	2019
Production vendue de biens	185.79 K € 31.23 %	141.58 K € -44.21 %	253.79 K € 0 %
Production vendue de services	156 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	185.95 K € 31.34 %	141.58 K € -44.21 %	253.79 K € 0 %
Subventions d'exploitation	52.75 K € 44.53 %	36.5 K € 637.93 %	4.95 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.99 K € 234.45 %	595 € -28.57 %	833 € 0 %
Autres produits	997 € 1.02 K %	89 € 18.67 %	75 € 0 %
Produits d'exploitation	241.69 K € 35.2 %	178.76 K € -31.15 %	259.64 K € 0 %
Achats de matières premières et …	77.88 K € 25.55 %	62.03 K € -31.21 %	90.17 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-1.2 K € -2.3 K %	50 € 98.44 %	-3.2 K € 0 %
Autres achats et charges externes	97.7 K € 15 %	84.96 K € -30.76 %	122.7 K € 0 %
Achats	174.37 K € 18.59 %	147.04 K € -29.87 %	209.67 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.7 K € 68.38 %	1.01 K € 107.61 %	486 € 0 %
Salaires et traitements	75.76 K € 59.56 %	47.48 K € -16.11 %	56.6 K € 0 %
Charges sociales	4.19 K € 3.51 K %	116 € -99.04 %	12.14 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.1 K € 8.71 %	8.37 K € -11.43 %	9.46 K € 0 %
Dotations d'exploitation	9.1 K € 8.71 %	8.37 K € -11.43 %	9.46 K € 0 %
Autres charges	1.28 K € -35.94 %	1.99 K € -19.48 %	2.47 K € 0 %
Charges d'exploitation	266.4 K € 29.32 %	206.01 K € -29.16 %	290.82 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-24.71 K € 9.3 %	-27.25 K € 12.59 %	-31.17 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.09 K € -16.13 %	1.3 K € -20.66 %	1.64 K € 0 %
Charges financières	1.09 K € -16.13 %	1.3 K € -20.66 %	1.64 K € 0 %
Résultat financier	-1.09 K € 16.13 %	-1.3 K € 20.66 %	-1.64 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-25.81 K € 9.61 %	-28.55 K € 12.99 %	-32.81 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	34 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	34 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2 K € 4.9 K %	40 € -82.06 %	223 € 0 %
Charges exceptionnelles	2 K € 4.9 K %	40 € -82.06 %	223 € 0 %
Résultat exceptionnel	-2 K € -4.9 K %	-40 € -99.88 %	33.78 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	178 € 0 %
Total des produits	241.69 K € 35.2 %	178.76 K € -39.12 %	293.64 K € 0 %
Total des charges	269.49 K € 29.97 %	207.35 K € -29.2 %	292.86 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-27.81 K € 2.75 %	-28.59 K € -3.54 K %	786 € 0 %

Actif	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits …	986 € 0 %	986 € 0 %	986 € 0 %
Fonds commercial	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	20.99 K € 0 %	20.99 K € 0 %	20.99 K € 0 %
Installations techniques …	17.7 K € -25.96 %	23.9 K € -10.44 %	26.69 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	12.93 K € -10.62 %	14.47 K € -12.94 %	16.62 K € 0 %
Immobilisation corporelles	30.63 K € -20.17 %	38.37 K € -11.4 %	43.31 K € 0 %
Autres immobilisations financières	3.33 K € 0 %	3.33 K € 12.88 %	2.95 K € 0 %
Immobilisations financières	3.33 K € 0 %	3.33 K € 12.88 %	2.95 K € 0 %
Actif immobilisé	54.95 K € -12.35 %	62.68 K € -6.78 %	67.24 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	4.35 K € 38.07 %	3.15 K € -1.59 %	3.2 K € 0 %
Stocks et en-cours	4.35 K € 38.07 %	3.15 K € -1.59 %	3.2 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	65 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres créances	36.41 K € 41.13 %	25.8 K € 135.79 %	10.94 K € 0 %
Créances	36.48 K € 41.38 %	25.8 K € 135.79 %	10.94 K € 0 %
Disponibilités	8.09 K € -73.65 %	30.72 K € 108.65 %	14.72 K € 0 %
Charges constatées d'avance	4.09 K € -25.27 %	5.47 K € -28.9 %	7.7 K € 0 %
Actif circulant	53.01 K € -18.62 %	65.14 K € 78.16 %	36.56 K € 0 %
Total actif	107.96 K € -15.54 %	127.83 K € 23.14 %	103.8 K € 0 %

Passif	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	286 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-28.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-27.81 K € 2.75 %	-28.59 K € -3.54 K %	786 € 0 %
Capitaux propres	-50.61 K € -121.93 %	-22.8 K € -294.12 %	5.79 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	115.02 K € -7.98 %	124.99 K € 80.99 %	69.06 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	7.51 K € 3.1 %	7.29 K € 15.91 %	6.29 K € 0 %
Dettes financières	122.53 K € -7.37 %	132.28 K € 75.56 %	75.35 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	18.06 K € 234.5 %	5.4 K € -59.12 %	13.21 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	17.82 K € 38.92 %	12.83 K € 37.62 %	9.32 K € 0 %
Dettes d'exploitation	35.89 K € 96.86 %	18.23 K € -19.09 %	22.53 K € 0 %
Autres dettes	147 € 20.49 %	122 € -12.23 %	139 € 0 %
Dettes diverses	147 € 20.49 %	122 € -12.23 %	139 € 0 %
Dettes + 1an	122.53 K € -7.37 %	132.28 K € 75.56 %	75.35 K € 0 %
Dettes	158.57 K € 5.27 %	150.63 K € 53.68 %	98.02 K € 0 %
Total passif	107.96 K € -15.54 %	127.83 K € 23.14 %	103.8 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Adg Food Developpement ?

On recense 3 - 5 salariés travaillant chez la société Adg Food Developpement.

Qui est le dirigeant de la société ADG FOOD DEVELOPPEMENT ?

Le dirigeant de la société ADG FOOD DEVELOPPEMENT est : Didier Tabillon.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise ADG FOOD DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre des ventes de Adg Food Developpement est de 185.95 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Adg Food Developpement ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (soit : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Adg Food Developpement ?

Pour l’année 2021 la compagnie Adg Food Developpement a atteint un résultat net de -27.81 K € avec une trésorerie de 8.09 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -14.95 %.

Quel est le statut fiscal de la société Adg Food Developpement ?

L’entreprise Adg Food Developpement a été déposée le 2018 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Adg Food Developpement ?

Qui est le dirigeant de la société ADG FOOD DEVELOPPEMENT ?

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise ADG FOOD DEVELOPPEMENT ?

Quel est le code ape de la société Adg Food Developpement ?

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