2ADG DEVELOPMENT à Collegien | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	984.89 K	909.03 K	451.45 K	451.45 K
Marge brute (€)	464.85 K	362.68 K	350.47 K	373.71 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-69.55 K	-42.72 K	-3.23 K	137.29 K
EBITDA (€)	-63.44 K	-36.59 K	2.89 K	143.42 K
EBITDA - EBE (€)	-6.12 K	-6.12 K	-6.12 K	-6.13 K
Résultat d'exploitation (€)	-88.31 K	-54.96 K	-1.88 K	141.33 K
Résultat net (€)	2.81 M	2.79 M	1.96 M	1.94 M
Taux de marge nette (%)	285.64	307.27	433.95	430.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.16	16.48	12.76	13.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	14.96	16.32	12.58	13.51
Valeur ajoutée (€) *	627.81 K	577.58 K	273.43 K	314.33 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	63.74	63.54	60.57	69.63
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	47.2	39.9	77.63	82.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.44	-4.03	0.64	31.77
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.06	-4.7	-0.72	30.41
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	5.75 M	3.91 M	3.11 M	2.12 M
BFRHE (€)	3.07 M	40.16 K	582.58 K	523.6 K
BFR en jours de CA (j)	2.13 K	1.57 K	2.51 K	1.72 K
BFRHE en jours de CA (j)	8.27 Md	100.02 M	720.56 M	647.61 M
Délais de paiement clients (j)	114.16	9.05	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.77	19.69	180	145.25
Capacité d'autofinancement (€)	2.84 M	2.81 M	1.96 M	1.95 M
Dette nette (€)	2.4 M	3.87 M	2.5 M	1.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	288.16	309.29	435.01	431.12
Font de roulement (€)	5.75 M	-	3.11 M	2.12 M
Couverture du BFR	100	-	99.99	100
Trésorerie (€)	2.64 M	4.04 M	2.72 M	1.82 M
Dettes financières (€)	3.41 K	-	24 K	24 K
Capacité de remboursement (€)	0.84	1.38	1.27	0.81
Ratio d'endettement (%)	12.91	22.83	16.29	11.14
Autonomie financière (%)	5.44 K	-	639.72	589.35
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	241.46 K	172.04 K	196.72 K	224.1 K
Couverture de la dette	12.53	19.65	15.1	10.09
Salaires et charges sociales (€)	503.7 K	372.41 K	339.07 K	217.63 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	35.66	27.62	51.06	33.69
Impôts sur les bénéfices (€)	21.09 K	26.12 K	19.67 K	53.09 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Directeur Général

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13/08/2018

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