DESTERAF à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise DESTERAF ?

Le chiffre d’affaire de Desteraf est de 517.73 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	517.73 K	314.96 K	241.35 K
Marge brute (€)	-	271.96 K	145.27 K	97.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	76.53 K	69.52 K	13.83 K
EBITDA (€)	-	83.74 K	94.75 K	27.77 K
EBITDA - EBE (€)	-	-7.21 K	-25.23 K	-13.94 K
Résultat d'exploitation (€)	-	61.82 K	76.58 K	10.78 K
Résultat net (€)	-	48.69 K	69.27 K	8.42 K
Taux de marge nette (%)	-	9.4	21.99	3.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	37.61	85.77	73.25
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	11.55	15.5	2.03
Valeur ajoutée (€) *	-	243.29 K	190.1 K	121.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	46.99	60.36	50.22
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	52.53	46.12	40.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	16.17	30.08	11.51
Taux de marge opérationnelle (%)	-	14.78	22.07	5.73
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	24.03 K	64.81 K	86.66 K	51.34 K
BFRE (€)	-33.87 K	-28.68 K	-33.17 K	-25.63 K
BFRHE (€)	5.97 K	2.36 K	13.55 K	29.14 K
BFR en jours de CA (j)	-	45.69	100.42	77.64
BFRE en jours de CA (j)	-	-20.22	-38.44	-38.75
BFRHE en jours de CA (j)	-	3.34 M	11.7 M	19.27 M
Délais de paiement clients (j)	-	1.64	6.1	43.47
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	16.23	34.86	22.55
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	70.82 K	89.66 K	25.64 K
Dette nette (€)	-235.63 K	-199.42 K	-259.74 K	-355.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	13.68	28.47	10.62
Font de roulement (€)	21.82 K	64.08 K	86.66 K	51.34 K
Couverture du BFR	90.79	98.87	100	100
Trésorerie (€)	51.4 K	92.81 K	106.27 K	47.82 K
Dettes financières (€)	242.75 K	254.62 K	328.49 K	374.84 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.82	-2.9	-13.85
Ratio d'endettement (%)	-163.88	-154.04	-321.59	-3.09 K
Autonomie financière (%)	0.59	0.51	0.25	0.03
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	42.07 K	36.87 K	37.53 K	28.09 K
Liquidité générale	20.76	32.57	32.74	19.1
Liquidité réduite	20.76	32.57	32.74	19.1
Couverture de la dette	-	1.89	3.31	0.44
Salaires et charges sociales (€)	-	191.81 K	109.33 K	110.07 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	29.12	28.9	36.47
Impôts sur les bénéfices (€)	-	10.56 K	5.76 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Desteraf

Président de SAS

Denise Henquet

Statuts de la société DESTERAF

30/07/2018

Statuts constitutifs - Président actionnaire unique personne physique - Attestation bancaire

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2019

Vente d'établissements Adresse de l'ancien propriétaire : 3 rue de Vienne 75008 Paris Date de l'acte : 26/07/2019 Enregistré le 02/08/2019 à...

Comptes annuels de DESTERAF

209

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	517.73 K € 64.38 %	314.96 K € 30.5 %	241.35 K € 551.29 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	517.73 K € 64.38 %	314.96 K € 30.5 %	241.35 K € 551.29 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	33.5 K € 18.58 %	28.25 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	9.82 K € -65.02 %	28.08 K € 85.63 %	15.13 K € 2.39 K %
Autres produits	- 0 %	203 € -90.84 %	2.22 K € 884.89 %	225 € 11.15 K %
Produits d'exploitation	- 0 %	527.75 K € 39.34 %	378.75 K € 32.92 %	284.95 K € 656.49 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	140.08 K € 57.24 %	89.09 K € 10.97 %	80.28 K € 296.49 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-482 € 74.55 %	-1.89 K € -144.07 %	776 € 76.03 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	961 € -4.19 %	1 K € 153.28 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	106.16 K € 30.2 %	81.54 K € 32.02 %	61.76 K € 29.93 %
Achats	- 0 %	245.76 K € 44.83 %	169.69 K € 17.99 %	143.82 K € 121.47 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	3.83 K € 79.45 %	2.14 K € 1.86 %	2.1 K € 700.38 %
Salaires et traitements	- 0 %	150.76 K € 65.61 %	91.03 K € 3.43 %	88.02 K € 275.61 %
Charges sociales	- 0 %	41.05 K € 124.38 %	18.3 K € -17.04 %	22.06 K € 323.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	21.92 K € 20.62 %	18.18 K € 6.98 %	16.99 K € 279.41 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	21.92 K € 20.62 %	18.18 K € 6.98 %	16.99 K € 279.41 %
Autres charges	- 0 %	2.61 K € -8.36 %	2.85 K € 139.97 %	1.19 K € 119.63 %
Charges d'exploitation	- 0 %	465.94 K € 54.19 %	302.18 K € 10.22 %	274.16 K € 177.33 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	61.82 K € -19.28 %	76.58 K € 610.09 %	10.78 K € 82.38 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	1.38 K € -10.86 %	1.55 K € -28.25 %	2.16 K € 208.44 %
Charges financières	- 0 %	1.38 K € -10.86 %	1.55 K € -28.25 %	2.16 K € 208.44 %
Résultat financier	- 0 %	-1.38 K € 10.86 %	-1.55 K € 28.21 %	-2.16 K € -208.3 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	60.44 K € -19.45 %	75.03 K € 769.5 %	8.63 K € 86.06 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.18 K € 0 %	- 0 %	208 € 511.76 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	1.18 K € 0 %	- 0 %	208 € 511.76 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-1.18 K € 0 %	- 0 %	-208 € -99.65 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	10.56 K € 83.5 %	5.76 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	527.75 K € 39.34 %	378.75 K € 32.92 %	284.95 K € 191.75 %
Total des charges	- 0 %	479.06 K € 54.8 %	309.48 K € 11.92 %	276.53 K € 177.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	48.69 K € -29.71 %	69.27 K € 722.61 %	8.42 K € 337.45 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Frais d’établissement	- 0 %	4.03 K € -39.36 %	6.65 K € -28.24 %	9.26 K € -22.02 %
Fonds commercial	- 0 %	190 K € 0 %	190 K € 0 %	190 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	191.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	191.42 K € -1.35 %	194.03 K € -1.33 %	196.65 K € -1.31 %	199.26 K € -1.3 %
Installations techniques …	- 0 %	10.09 K € -35.79 %	15.71 K € -26.36 %	21.34 K € -20.86 %
Autres immobilisations corporelles	137.98 K € 69.64 %	81.33 K € 7.45 %	75.69 K € -5.21 %	79.85 K € -3.95 %
Immobilisation corporelles	137.98 K € 50.92 %	91.42 K € 0.02 %	91.41 K € -9.67 %	101.19 K € -8.09 %
Autres immobilisations financières	35.31 K € 2.21 %	34.55 K € 0 %	34.55 K € 0 %	34.55 K € 0 %
Immobilisations financières	35.31 K € 0.1 %	35.28 K € 2.11 %	34.55 K € 0 %	34.55 K € 0 %
Actif immobilisé	364.71 K € 13.97 %	320 K € -0.8 %	322.6 K € -3.7 %	335 K € -3.33 %
Marchandises	4.84 K € 0 %	4.84 K € 11.07 %	4.36 K € 76.93 %	2.46 K € -23.97 %
Avances et acomptes versés sur …	1.68 K € 0 %	1.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	6.52 K € 0 %	6.52 K € 49.63 %	4.36 K € 76.93 %	2.46 K € -23.97 %
Autres créances	6.68 K € 183.5 %	2.36 K € -55.81 %	5.33 K € -81.7 %	29.14 K € 1.08 K %
Créances	6.68 K € 183.5 %	2.36 K € -55.81 %	5.33 K € -81.7 %	29.14 K € 1.08 K %
Disponibilités	51.4 K € -44.62 %	92.81 K € -12.67 %	106.27 K € 122.25 %	47.82 K € 52.96 %
Charges constatées d'avance	1.5 K € 0 %	- 0 %	8.22 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	66.1 K € -34.99 %	101.68 K € -18.12 %	124.18 K € 56.36 %	79.42 K € 114.84 %
Total actif	430.81 K € 2.16 %	421.69 K € -5.62 %	446.78 K € 7.81 %	414.42 K € 8.07 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	123.96 K € 64.69 %	75.27 K € 1.16 K %	6 K € 211.48 %	-1.93 K € 0 %
Résultat de l'exercice	14.32 K € -70.59 %	48.69 K € -29.71 %	69.27 K € 722.61 %	8.42 K € 337.45 %
Capitaux propres	143.78 K € 11.06 %	129.46 K € 60.28 %	80.77 K € 602.58 %	11.5 K € 273.85 %
Emprunts et dettes auprès des …	133.56 K € -4.02 %	139.16 K € -17.87 %	169.43 K € -13.4 %	195.66 K € 10.01 %
Emprunts et dettes financières divers	109.19 K € -5.44 %	115.47 K € -27.4 %	159.05 K € -11.24 %	179.19 K € -3.25 %
Dettes financières	242.75 K € -4.66 %	254.62 K € -22.49 %	328.49 K € -12.37 %	374.84 K € 3.25 %
Avances et acomptes reçus sur …	0 € -100 %	728 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13 K € 17.11 %	11.1 K € -33.18 %	16.62 K € 85.43 %	8.96 K € 22.96 %
Dettes fiscales et sociales	29.06 K € 12.78 %	25.77 K € 23.25 %	20.91 K € 9.33 %	19.13 K € 89.63 %
Dettes d'exploitation	42.07 K € 14.08 %	36.87 K € -1.74 %	37.53 K € 33.61 %	28.09 K € 61.66 %
Autres dettes	2.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	2.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	242.75 K € -4.93 %	255.35 K € -22.26 %	328.49 K € -12.37 %	374.84 K € 3.25 %
Dettes	287.03 K € -1.78 %	292.23 K € -20.16 %	366.01 K € -9.16 %	402.93 K € 5.92 %
Total passif	430.81 K € 2.16 %	421.69 K € -5.62 %	446.78 K € 7.81 %	414.42 K € 8.07 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Desteraf ?

On compte 3 - 5 employés en activité pour l’entreprise Desteraf.

Qui est le dirigeant de la société DESTERAF ?

Le dirigeant de la société DESTERAF est : Denise Henquet.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise DESTERAF ?

Le chiffre d’affaire de Desteraf est de 517.73 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Desteraf ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (soit : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Desteraf ?

Durant la période 2022 la compagnie Desteraf a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 48.69 K € avec une trésorerie de 51.4 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 9.4 %.

Quelle est la forme juridique de la société Desteraf ?

L’entreprise Desteraf a été inscrite le 2018 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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