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FONTERAY TP

6 Route De Demigny - 71530 Lessard-Le-National
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
165 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 12/07/2018)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 18/07/2018)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 18/07/2018)
Dirigeant
Agnes Nomine
Téléphone
03 85 45 76 75
Email
contact@fonteraytp.com
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
CHALON-SUR-SAONE
RCS
CHALON-SUR-SAONE 841105992
SIREN
841105992
SIRET
84110599200017
N° TVA
FR49841105992
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312A
Type activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique
SAS
Capital social
100 K€
Date de création
12/07/2018
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2023
Obtenir un Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

FONTERAY TP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 12/07/2018.

Établie à LESSARD-LE-NATIONAL (71530), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Travaux publics et privés travaux agricoles travaux de terrassement travaux souterrains travaux de routes voiés ferrées démolition concassage travaux de vrd transport public routier de marchandises déménagement ou location de véhicules et d'engins avec ou sans conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules tous tonnages achat de terrains revendus en l'état ou après lotissement

Agnes Nomine est Président de SAS de la société FONTERAY TP.

Chiffre d'affaires 875.35 K € 2023
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 375.63 K € 2023
Profitabilité -0.31 % 2023
EBITDA 34.05 K € 2023
Résultat net -2.74 K € 2023
Trésorerie 70.88 K € 2023
BFR 779.7 K € 2023
Dettes + 1an 130 K € 2023
Endettement 1.03 M € 2023
Délai paiement 165 (fournisseur)
Délai paiement 473 (client)
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FONTERAY TP
6 Route De Demigny - 71530 Lessard-Le-National
03 85 45 76 75
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
165 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 875.35 K 1.62 M 1.57 M 2.01 M
Marge brute (€) 375.63 K 528.18 K 564.92 K 654.91 K
Excédent brut d'exploitation (€) 25.49 K 113.68 K 128.68 K 230.49 K
EBITDA (€) 34.05 K 114.57 K 135.99 K 232.05 K
EBITDA - EBE (€) -8.56 K -885 -7.3 K -1.56 K
Résultat d'exploitation (€) -14.24 K 42.83 K 59.62 K 154.72 K
Résultat net (€) -2.74 K 33.9 K 45.71 K 113.24 K
Taux de marge nette (%) -0.31 2.09 2.91 5.64
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.9 11.15 16.93 50.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) -0.21 2.67 3.32 7.43
Valeur ajoutée (€) * 245.84 K 372.5 K 398.06 K 610.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 28.08 23.01 25.36 30.45
Croissance 2023 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 42.91 32.63 35.98 32.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.89 7.08 8.66 11.57
Taux de marge opérationnelle (%) 2.91 7.02 8.2 11.49
Gestion BFR 2023 2021 2020 2019
BFR (€) 779.7 K 511.51 K 451.53 K 433.46 K
BFRE (€) 654.3 K 312.36 K 215.88 K 287.84 K
BFRHE (€) -375.81 K 15.46 K 102.22 K 5.12 K
BFR en jours de CA (j) 325.11 115.34 104.98 78.86
BFRE en jours de CA (j) 272.83 70.43 50.19 52.37
BFRHE en jours de CA (j) -901.28 M 68.56 M 439.67 M 28.12 M
Délais de paiement clients (j) 180 166.96 180 164.67
Délais de paiement fournisseurs (j) 164.92 130.54 179.71 133.34
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.12 0.13 0.1
Autonomie financière 2023 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 52.58 K 114.67 K 124.62 K 199 K
Dette nette (€) -959 K -837.81 K -983.4 K -1.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.01 7.08 7.94 9.92
Font de roulement (€) 349.38 K 454.29 K 441.94 K 376.53 K
Couverture du BFR 44.81 88.81 97.88 86.87
Trésorerie (€) 70.88 K 126.47 K 123.85 K 83.58 K
Dettes financières (€) 130 K 346.27 K 405.55 K 461.88 K
Capacité de remboursement (€) -18.24 -7.31 -7.89 -6.12
Ratio d'endettement (%) -315.82 -275.71 -364.26 -542.63
Autonomie financière (%) 2.34 0.88 0.67 0.49
Solvabilité 2023 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 469.56 K 560.78 K 692.11 K 781.69 K
Liquidité générale 118.75 91.56 85.12 77.42
Liquidité réduite 118.75 91.56 85.12 77.42
Couverture de la dette -0.01 0.2 0.24 0.4
Salaires et charges sociales (€) 345.34 K 397.38 K 420.77 K 577.38 K
Structure de l'activité 2023 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 23.36 15.06 16.04 17.56
Impôts sur les bénéfices (€) 0 6.43 K 10.99 K 37.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Fonteray Tp

2
Commissaire aux comptes titulaire
LDS AUDIT
Président de SAS
Agnes Nomine

Bilans financiers

5
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

3
02/07/2021
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
11/09/2018
Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social
18/07/2018
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

8
15/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/06/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/09/2018
Vente d'établissements Mise en activité de la société Acte du 02/08/2018 Bordereau n°2018/742 case n°6 Ext 1626 enregistré au bureau de Chal...
25/07/2018
Créations d'établissements

Comptes annuels de FONTERAY TP

259
Compte de résultat 2023 2021 2020 2019
Production vendue de services
875.35 K € -45.92 %
1.62 M € 3.11 %
1.57 M € -21.75 %
2.01 M € 82.02 %
Chiffres d'affaires nets
875.35 K € -45.92 %
1.62 M € 3.11 %
1.57 M € -21.75 %
2.01 M € 82.02 %
Production stockée
0 € 100 %
-10.84 K € -28.84 %
-8.42 K € -94.95 %
166.75 K € 455.83 %
Subventions d'exploitation
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
8.57 K € 38.29 %
6.2 K € -18.65 %
7.62 K € -23.67 %
9.98 K € 30.56 %
Autres produits
7.02 K € 86.63 %
3.76 K € 48.11 %
2.54 K € 11.45 K %
22 € 266.67 %
Produits d'exploitation
890.94 K € -44.93 %
1.62 M € 2.94 %
1.57 M € -28 %
2.18 M € 91.51 %
Achats de matières premières et …
167.77 K € -66.43 %
499.81 K € 19.94 %
416.73 K € -25.22 %
557.27 K € 91.7 %
Variation de stock (matières …
6.93 K € 654.58 %
918 € 25.12 %
-1.23 K € -52.02 %
2.56 K € 81.93 %
Autres achats et charges externes
325.03 K € -44.89 %
589.83 K € 0.05 %
589.52 K € -25.52 %
791.54 K € 44.65 %
Achats
499.72 K € -54.18 %
1.09 M € 8.51 %
1.01 M € -25.63 %
1.35 M € 64.05 %
Impôts, taxes et versements assimilés
11.82 K € 17.8 %
10.03 K € 4.53 %
9.6 K € -30.47 %
13.81 K € -47.6 %
Salaires et traitements
204.48 K € -16.14 %
243.84 K € -3.15 %
251.79 K € -28.55 %
352.38 K € 134.31 %
Charges sociales
140.86 K € -8.26 %
153.54 K € -9.14 %
168.98 K € -24.9 %
225 K € 137.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
48.29 K € -32.68 %
71.74 K € -6.07 %
76.37 K € -1.24 %
77.33 K € 151.49 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
0 € -100 %
5.28 K € 0 %
- 0 %
8.42 K € 0 %
Dotations d'exploitation
48.29 K € -37.29 %
77.02 K € 0.84 %
76.37 K € -10.93 %
85.74 K € 178.86 %
Autres charges
10 € -68.75 %
32 € -89.87 %
316 € 3.41 K %
9 € 350 %
Charges d'exploitation
905.19 K € -42.53 %
1.58 M € 4.16 %
1.51 M € -25.45 %
2.03 M € 80.16 %
Résultat d'exploitation
-14.24 K € -66.75 %
42.83 K € -28.15 %
59.62 K € -61.47 %
154.72 K € 1 K %
Autres intérêts et produit assimilés
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
1.92 K € -23.57 %
2.51 K € -14.03 %
2.92 K € -15.75 %
3.46 K € 810.79 %
Charges financières
1.92 K € -23.57 %
2.51 K € -14.03 %
2.92 K € -15.75 %
3.46 K € 810.79 %
Résultat financier
-1.92 K € 23.57 %
-2.51 K € 14.03 %
-2.92 K € 15.75 %
-3.46 K € -810.79 %
Résultat courant avant impôts
-16.16 K € -59.93 %
40.33 K € -28.88 %
56.7 K € -62.52 %
151.26 K € 1.01 K %
Produits exceptionnels sur …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
14 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
14 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
778 € -68.62 %
Charges exceptionnelles sur …
580 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
580 € 0 %
- 0 %
- 0 %
778 € -68.62 %
Résultat exceptionnel
13.42 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
-778 € 68.62 %
Impôts sur les bénéfices
0 € -100 %
6.43 K € -41.47 %
10.99 K € -70.5 %
37.25 K € 22.61 K %
Total des produits
904.94 K € -44.07 %
1.62 M € 2.94 %
1.57 M € -28 %
2.18 M € 91.51 %
Total des charges
907.68 K € -42.7 %
1.58 M € 3.8 %
1.53 M € -26.27 %
2.07 M € 83.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-2.74 K € -91.93 %
33.9 K € -25.85 %
45.71 K € -59.63 %
113.24 K € 926.9 %
Actif 2023 2021 2020 2019
Fonds commercial
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
Installations techniques …
9.05 K € -88.54 %
78.99 K € -38.7 %
128.85 K € -27.75 %
178.34 K € -22.46 %
Autres immobilisations corporelles
17.61 K € -70.97 %
60.65 K € 19.12 %
50.92 K € -33.24 %
76.26 K € -25.18 %
Immobilisation corporelles
26.66 K € -80.91 %
139.63 K € -22.32 %
179.76 K € -29.39 %
254.6 K € -23.3 %
Prêts
1.4 K € -72 %
5 K € 316.67 %
1.2 K € -50 %
2.4 K € 0 %
Autres immobilisations financières
6.22 K € 409.84 %
1.22 K € -53.44 %
2.62 K € 0 %
2.62 K € 114.75 %
Immobilisations financières
7.62 K € 22.51 %
6.22 K € 62.83 %
3.82 K € -23.9 %
5.02 K € 311.48 %
Actif immobilisé
84.28 K € -56.97 %
195.85 K € -16.15 %
233.58 K € -24.56 %
309.62 K € -19.19 %
Matières premières, approvisionnements
26.28 K € 120.97 %
11.89 K € -7.17 %
12.81 K € 10.58 %
11.59 K € -18.07 %
En-cours de production de biens
- 0 %
177.49 K € -5.76 %
188.34 K € -4.28 %
196.75 K € 555.83 %
Stocks et en-cours
26.28 K € -86.12 %
189.39 K € -5.85 %
201.15 K € -3.45 %
208.34 K € 371.97 %
Créances clients et comptes ratachés
1.1 M € 60.52 %
683.75 K € -3.27 %
706.84 K € -17.92 %
861.19 K € 86.95 %
Autres créances
51.59 K € -23 %
67 K € -38.61 %
109.14 K € 93.21 %
56.49 K € 58.83 %
Créances
1.15 M € 53.07 %
750.75 K € -7.99 %
815.98 K € -11.08 %
917.68 K € 84.94 %
Disponibilités
70.88 K € -43.95 %
126.47 K € 2.11 %
123.85 K € 48.19 %
83.58 K € -72.91 %
Charges constatées d'avance
2.92 K € -48.58 %
5.68 K € 113.17 %
2.67 K € -51.99 %
5.55 K € -36.06 %
Actif circulant
1.25 M € 16.5 %
1.07 M € -6.24 %
1.14 M € -5.88 %
1.22 M € 41.69 %
Total actif
1.33 M € 5.16 %
1.27 M € -7.92 %
1.38 M € -9.68 %
1.52 M € 22.89 %
Passif 2023 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
Réserve légale
10 K € 17.66 %
8.5 K € 36.79 %
6.21 K € 1.03 K %
551 € 0 %
Autres réserves
196.39 K € 21.62 %
161.48 K € 36.79 %
118.05 K € 1.03 K %
10.48 K € 0 %
Résultat de l'exercice
-2.74 K € -91.93 %
33.9 K € -25.85 %
45.71 K € -59.63 %
113.24 K € 926.9 %
Capitaux propres
303.65 K € -0.07 %
303.87 K € 12.55 %
269.97 K € 20.38 %
224.26 K € 101.99 %
Emprunts et dettes auprès des …
128.2 K € -48.76 %
250.19 K € -13.69 %
289.89 K € -16.27 %
346.22 K € -13.66 %
Emprunts et dettes financières divers
1.81 K € -98.12 %
96.08 K € -16.93 %
115.66 K € 0 %
115.66 K € 0.08 %
Dettes financières
130 K € -62.46 %
346.27 K € -14.62 %
405.55 K € -12.2 %
461.88 K € -10.59 %
Dettes fournisseurs et comptes …
225.76 K € -42.86 %
395.13 K € -21.34 %
502.31 K € 0.54 %
499.6 K € 12.81 %
Dettes fiscales et sociales
243.8 K € 47.18 %
165.65 K € -12.73 %
189.81 K € -32.71 %
282.09 K € 72.07 %
Dettes d'exploitation
469.56 K € -16.27 %
560.78 K € -18.98 %
692.11 K € -11.46 %
781.69 K € 28.82 %
Autres dettes
430.32 K € 651.98 %
57.23 K € 496.96 %
9.59 K € -83.16 %
56.93 K € 801.73 %
Dettes diverses
430.32 K € 651.98 %
57.23 K € 496.96 %
9.59 K € -83.16 %
56.93 K € 801.73 %
Dettes + 1an
130 K € -62.46 %
346.27 K € -14.62 %
405.55 K € -12.2 %
461.88 K € -10.59 %
Dettes
1.03 M € 6.8 %
964.27 K € -12.91 %
1.11 M € -14.86 %
1.3 M € 15.12 %
Total passif
1.33 M € 5.16 %
1.27 M € -7.92 %
1.38 M € -9.68 %
1.52 M € 22.89 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Fonteray Tp ?

On compte 6 - 9 salariés sous contrat avec l’entreprise Fonteray Tp.

Qui est le dirigeant de la société FONTERAY TP ?

Le dirigeant de la société FONTERAY TP est : Agnes Nomine.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise FONTERAY TP ?

Le chiffre des ventes de Fonteray Tp est de 875.35 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Fonteray Tp ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (c'est à dire : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Fonteray Tp ?

Pour l’année 2023 la société Fonteray Tp a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.74 K € avec une trésorerie de 70.88 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -0.31 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Fonteray Tp ?

L’entreprise Fonteray Tp a été créée le 2018 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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