APLUS LACANAU EXPLOITATION à Lacanau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.32 M	2 M	1.26 M	2.23 M
Marge brute (€)	1.01 M	750.1 K	261.46 K	828.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-159.36 K	188.67 K	-470.84 K	-480.34 K
EBITDA (€)	-255.05 K	129.15 K	-175.44 K	-533.13 K
EBITDA - EBE (€)	95.68 K	59.52 K	-295.4 K	52.79 K
Résultat d'exploitation (€)	-268.59 K	114.91 K	-189.02 K	-544.48 K
Résultat net (€)	-337.3 K	121.62 K	-191.31 K	-542.89 K
Taux de marge nette (%)	-14.54	6.07	-15.15	-24.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.04	-12.69	17.72	61.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-26.01	10.13	-23.84	-118.27
Valeur ajoutée (€) *	923.21 K	1.09 M	471.43 K	616.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.79	54.31	37.34	27.62
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	43.55	37.43	20.71	37.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	-10.99	6.45	-13.9	-23.87
Taux de marge opérationnelle (%)	-6.87	9.42	-37.29	-21.51
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-1.69 M	-1.37 M	-765 K	-594.78 K
BFRE (€)	-2.08 M	-1.72 M	-1.38 M	-910.61 K
BFRHE (€)	176.78 K	235.25 K	548.06 K	185.72 K
BFR en jours de CA (j)	-265.95	-250.14	-221.16	-97.2
BFRE en jours de CA (j)	-326.96	-313.71	-400.16	-148.81
BFRHE en jours de CA (j)	1.12 Md	1.29 Md	1.9 Md	1.14 Md
Délais de paiement clients (j)	67.67	73	180	45.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.04	0.04	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-323.71 K	138.49 K	-177.24 K	-531.15 K
Dette nette (€)	-2.56 M	-2.13 M	-1.87 M	-1.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-13.95	6.91	-14.04	-23.78
Font de roulement (€)	-2 M	-1.54 M	-884.55 K	-701.49 K
Couverture du BFR	118.49	112.35	115.63	117.94
Trésorerie (€)	37.31 K	31.92 K	11.59 K	69.52 K
Dettes financières (€)	28.14 K	70.98 K	219.66 K	218.87 K
Capacité de remboursement (€)	7.89	-15.36	10.55	2.41
Ratio d'endettement (%)	197.23	222.01	173.25	143.84
Autonomie financière (%)	-46.03	-13.5	-4.92	-4.06
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.25 M	1.92 M	1.54 M	1.02 M
Liquidité générale	18.94	21.9	38.35	28.15
Liquidité réduite	18.94	21.9	38.35	28.15
Couverture de la dette	-1.72	0.44	-0.9	-4.09
Salaires et charges sociales (€)	1.16 M	1.07 M	732.93 K	1.31 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	40.36	42.06	43.86	45.87
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Aplus Lacanau Exploitation

Gérant

Francois Dubois

Observations

27/11/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 13/11/2019

Statuts de la société APLUS LACANAU EXPLOITATION

18/07/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Démission(s) de gérant(s)

09/01/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Libération totale du capital social

12/06/2018

Statuts constitutifs - Sarlu Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

27/11/2019

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

14/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2018

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

19/06/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels d'APLUS LACANAU EXPLOITATION

283

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	2.3 M € 16.54 %	1.97 M € 59.28 %	1.24 M € -44.26 %	2.22 M € 50.3 %
Production vendue de services	18.6 K € -35.38 %	28.78 K € 27.42 %	22.59 K € 150.12 %	9.03 K € 39.2 %
Chiffres d'affaires nets	2.32 M € 15.79 %	2 M € 58.71 %	1.26 M € -43.47 %	2.23 M € 50.26 %
Production immobilisée	30.99 K € -5.43 %	32.77 K € 37.69 %	23.8 K € -40.94 %	40.3 K € 59.62 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	515.95 K € 5.06 K %	10 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	15.36 K € 175.3 %	5.58 K € -98.35 %	337.86 K € 1.46 K %	21.63 K € -23.71 %
Autres produits	54 € -97.94 %	2.63 K € 434.83 %	491 € 26.22 %	389 € 123.56 %
Produits d'exploitation	2.37 M € -7.58 %	2.56 M € 56.65 %	1.63 M € -28.8 %	2.3 M € 49.06 %
Achats de marchandises (y compris …	190.89 K € -5.58 %	202.17 K € 68.03 %	120.31 K € -48.79 %	234.93 K € 40.81 %
Variation de stock (marchandises)	3.53 K € 27.49 %	-4.86 K € 41.28 %	-8.28 K € -198.52 %	2.77 K € 83.61 %
Achats de matières premières et …	52.24 K € -10.71 %	58.5 K € 68.54 %	34.71 K € -41.84 %	59.69 K € 20.53 %
Variation de stock (matières …	3.73 K € 40.51 %	-6.27 K € -2.46 K %	245 € 95.81 %	-5.85 K € -70.76 %
Autres achats et charges externes	1.06 M € 5.51 %	1 M € 17.57 %	854.08 K € -23.32 %	1.11 M € 40.75 %
Achats	1.31 M € 4.48 %	1.25 M € 25.23 %	1 M € -28.77 %	1.41 M € 42.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés	38.6 K € -4.88 %	40.59 K € 20.56 %	33.66 K € -20.63 %	42.42 K € 26.7 %
Salaires et traitements	936.41 K € 11.11 %	842.78 K € 52.18 %	553.79 K € -45.95 %	1.02 M € 44.25 %
Charges sociales	225.76 K € -1.59 %	229.42 K € 28.06 %	179.14 K € -36.52 %	282.19 K € 41.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.54 K € -4.9 %	14.24 K € 4.87 %	13.58 K € 19.66 %	11.35 K € 364.28 %
Dotations d'exploitation	13.54 K € -4.9 %	14.24 K € 4.87 %	13.58 K € 19.66 %	11.35 K € 364.28 %
Autres charges	111.04 K € 70.58 %	65.1 K € 53.34 %	42.45 K € -42.95 %	74.41 K € 51.31 %
Charges d'exploitation	2.64 M € 7.74 %	2.45 M € 34.11 %	1.82 M € -35.79 %	2.84 M € 43.27 %
Résultat d'exploitation	-268.59 K € -133.74 %	114.91 K € 39.21 %	-189.02 K € 65.29 %	-544.48 K € -23.1 %
Produits financiers de participations	15.89 K € 41.15 %	11.26 K € 312.72 %	2.73 K € 873.93 %	280 € -58.33 %
Produit financiers	15.89 K € 41.15 %	11.26 K € 312.72 %	2.73 K € 873.93 %	280 € -58.33 %
Intérêts et charges assimilées	9.25 K € -17.02 %	11.15 K € 21.72 %	9.16 K € 2.65 %	8.92 K € 50.08 %
Charges financières	9.25 K € -17.02 %	11.15 K € 21.72 %	9.16 K € 2.65 %	8.92 K € 50.08 %
Résultat financier	6.64 K € 5.99 K %	109 € 98.3 %	-6.43 K € 25.58 %	-8.64 K € -63.88 %
Résultat courant avant impôts	-261.95 K € -127.75 %	115.02 K € 41.15 %	-195.45 K € 64.66 %	-553.12 K € -23.58 %
Produits exceptionnels sur …	7.65 K € -12.37 %	8.73 K € -29.79 %	12.43 K € 21.5 %	10.23 K € 411.5 %
Produits exceptionnels	7.65 K € -12.37 %	8.73 K € -29.79 %	12.43 K € 21.5 %	10.23 K € 411.5 %
Charges exceptionnelles sur …	83 K € 3.81 K %	2.12 K € -74.41 %	8.29 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	83 K € 3.81 K %	2.12 K € -74.41 %	8.29 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-75.35 K € -1.04 K %	6.6 K € 59.67 %	4.14 K € -59.57 %	10.23 K € 411.5 %
Total des produits	2.39 M € -7.38 %	2.58 M € 56.42 %	1.65 M € -28.47 %	2.31 M € 49.48 %
Total des charges	2.73 M € 10.91 %	2.46 M € 33.56 %	1.84 M € -35.38 %	2.85 M € 43.29 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-337.3 K € -177.34 %	121.62 K € 36.43 %	-191.31 K € 64.76 %	-542.89 K € -21.84 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Frais de développement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	11 € 0 %
Installations techniques …	17.55 K € -7.65 %	19.01 K € 11.9 %	16.99 K € -24.57 %	22.52 K € 6.31 %
Autres immobilisations corporelles	19.61 K € 305.35 %	4.84 K € -34.32 %	7.37 K € -18.28 %	9.01 K € 337.36 %
Immobilisation corporelles	37.17 K € 55.85 %	23.85 K € -2.08 %	24.35 K € -22.77 %	31.54 K € 35.66 %
Créances rattachées à des …	698.27 K € 10.61 %	631.29 K € 0 %	- 0 %	280 € -99 %
Autres immobilisations financières	425 € 0 %	425 € 466.67 %	75 € 0 %	75 € 0 %
Immobilisations financières	830.97 K € 16.02 %	716.21 K € 1.13 K %	58.14 K € 25.1 %	46.47 K € -45.61 %
Actif immobilisé	735.86 K € 12.25 %	655.56 K € 2.58 K %	24.43 K € -23.4 %	31.89 K € -37.6 %
Matières premières, approvisionnements	36.05 K € -6.39 %	38.51 K € 21.13 %	31.79 K € -5.47 %	33.63 K € 12.23 %
Marchandises	27.42 K € -10.71 %	30.71 K € 36.63 %	22.48 K € 58.33 %	14.2 K € -16.35 %
Avances et acomptes versés sur …	6.62 K € 104.35 %	3.24 K € 61.95 %	2 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	70.09 K € -3.27 %	72.46 K € 28.77 %	56.27 K € 17.65 %	47.83 K € -13.88 %
Créances clients et comptes ratachés	96.51 K € -20.07 %	120.75 K € 19.91 %	100.7 K € 58.59 %	63.5 K € -35.31 %
Autres créances	339.59 K € 18.92 %	285.57 K € -50.74 %	579.77 K € 164.14 %	219.5 K € 120.8 %
Créances	436.1 K € 7.33 %	406.32 K € -40.29 %	680.47 K € 140.46 %	282.99 K € 43.24 %
Disponibilités	37.31 K € 16.87 %	31.92 K € 175.5 %	11.59 K € -83.33 %	69.52 K € 24.96 %
Charges constatées d'avance	17.56 K € -49.44 %	34.72 K € 16.59 %	29.78 K € 11.06 %	26.81 K € 43.33 %
Actif circulant	561.06 K € 2.87 %	545.42 K € -29.9 %	778.11 K € 82.16 %	427.15 K € 30.45 %
Total actif	1.3 M € 7.99 %	1.2 M € 49.65 %	802.54 K € 74.83 %	459.05 K € 21.26 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Report à nouveau	-1.06 M € 10.31 %	-1.18 M € -19.35 %	-988.48 K € -121.84 %	-445.59 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-337.3 K € -177.34 %	121.62 K € 36.43 %	-191.31 K € 64.76 %	-542.89 K € -21.84 %
Capitaux propres	-1.3 M € -35.2 %	-958.17 K € 11.26 %	-1.08 M € -21.53 %	-888.48 K € -157.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	28.14 K € -58.29 %	67.47 K € 52.53 %	44.24 K € 153.06 %	17.48 K € 87.42 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	3.51 K € -98 %	175.42 K € -12.89 %	201.39 K € 5.36 K %
Dettes financières	28.14 K € -60.35 %	70.98 K € -67.69 %	219.66 K € 0.36 %	218.87 K € 1.58 K %
Avances et acomptes reçus sur …	132.28 K € 56.54 %	84.5 K € 45.53 %	58.06 K € 25.9 %	46.12 K € -19.89 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.06 M € 25.43 %	1.64 M € 23.3 %	1.33 M € 49.49 %	889.34 K € 101.53 %
Dettes fiscales et sociales	195.58 K € -30.01 %	279.44 K € 30.8 %	213.64 K € 61.12 %	132.59 K € -0.75 %
Dettes d'exploitation	2.25 M € 17.35 %	1.92 M € 24.33 %	1.54 M € 51 %	1.02 M € 77.76 %
Autres dettes	90.32 K € 4.55 K %	1.94 K € 39.41 %	1.39 K € -73.36 %	5.23 K € -83.09 %
Dettes diverses	90.32 K € 4.55 K %	1.94 K € 39.41 %	1.39 K € -73.36 %	5.23 K € -83.09 %
Dettes + 1an	160.42 K € 3.18 %	155.48 K € -44.02 %	277.72 K € 4.81 %	264.99 K € 275.44 %
Produits constatés d'avance	90.05 K € 8.37 %	83.09 K € 38.26 %	60.1 K € 8.55 %	55.37 K € 15.95 %
Dettes	2.59 M € 20.07 %	2.16 M € 14.71 %	1.88 M € 39.69 %	1.35 M € 86.09 %
Total passif	1.3 M € 7.99 %	1.2 M € 49.65 %	802.54 K € 74.83 %	459.05 K € 21.26 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Aplus Lacanau Exploitation ?

On compte 20 - 49 employés en activité pour l’entreprise Aplus Lacanau Exploitation.

Qui est le dirigeant de la société APLUS LACANAU EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société APLUS LACANAU EXPLOITATION est : Francois Dubois.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise APLUS LACANAU EXPLOITATION ?

Le volume des transactions de Aplus Lacanau Exploitation est de 2.32 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Aplus Lacanau Exploitation ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (soit : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Aplus Lacanau Exploitation ?

Au cours de l’année 2023 la société Aplus Lacanau Exploitation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -337.3 K € avec une trésorerie de 37.31 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -14.54 %.

Quelle est la forme juridique de la société Aplus Lacanau Exploitation ?

La société Aplus Lacanau Exploitation a vu le jour le 2018 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

Les entreprises équivalentes

ARES DISTRIBUTION

HOLDING SODICAR (SODICAR)

ARCANDE

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AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL

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ETABLISSEMENTS SEGUIN

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Comptes annuels d'APLUS LACANAU EXPLOITATION

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Aplus Lacanau Exploitation ?

Qui est le dirigeant de la société APLUS LACANAU EXPLOITATION ?

Quel est le volume des transactions de l’entreprise APLUS LACANAU EXPLOITATION ?

Quel est le code naf de la société Aplus Lacanau Exploitation ?

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Aplus Lacanau Exploitation ?

Quelle est la forme juridique de la société Aplus Lacanau Exploitation ?

Les entreprises équivalentes