Quel est le nombre de salariés en activité pour T.e.p.i Exploitation ?
Qui est le dirigeant de la société T.E.P.I EXPLOITATION ?
Le dirigeant de la société T.E.P.I EXPLOITATION est : Denis Debord.
T.E.P.I EXPLOITATION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 07/05/2018.
Établie à LES LILAS (93260), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Nettoyage, entretien des piscines pour les particuliers et les collectivités. Travaux de mise en place, entretien et réparation des réseaux d'eau ainsi que la maintenance des installations sanitaires, thermiques et climatiques. Tous travaux de bâtiments tels que notamment la plomberie, l'électricité, l'étanchéité, la couverture, la maçonnerie.
Denis Debord est Président de SAS de la société T.E.P.I EXPLOITATION.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.71 M | 1.41 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | - | - | 945.04 K | 726.94 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 41.57 K | 15.78 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | - | 50.12 K | 23.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | - | -8.55 K | -7.72 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | - | - | 20.93 K | 13.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | - | - | 15.61 K | 8.52 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | - | - | 0.91 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 15.58 | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | - | - | 3.33 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | - | - | 745.86 K | 568.38 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 43.72 | 40.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | - | - | 55.39 | 51.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.94 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.44 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 160.85 K | 189.74 K | 209.35 K | 220.08 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | - | 174.15 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 22.06 K | 14.05 K | 7.17 K | 2.42 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | - | - | 44.79 | 57.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 33.51 M | 9.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | - | - | 89.08 | 84.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 32.87 | 15.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 44.81 K | 18.12 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -281.29 K | -432.39 K | -335.23 K | -289.56 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.63 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 153.72 K | 168.77 K | 184.45 K | 176.82 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 95.57 | 88.95 | 88.11 | 80.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 99.11 K | 15.27 K | 33.79 K | 63.75 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 37.84 K | 64.5 K | 93.8 K | 129.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.48 | -15.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -223.01 | -379.33 | -334.74 | -342.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 3.33 | 1.77 | 1.07 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 335.44 K | 362.19 K | 250.33 K | 180.34 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | - | 120.22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | - | 120.22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | - | 0.09 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 894.08 K | 689.85 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | - | - | 39.73 | 37.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.94 K | 2.03 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Ventes de marchandises |
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
9.98 K €
0 %
|
Production vendue de biens |
-
0 %
|
-
0 %
|
213.26 K €
0 %
|
-
0 %
|
Production vendue de services |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.49 M €
6.8 %
|
1.4 M €
39.26 %
|
Chiffres d'affaires nets |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.71 M €
21.19 %
|
1.41 M €
40.25 %
|
Production stockée |
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-17 K €
0 %
|
Subventions d'exploitation |
-
0 %
|
-
0 %
|
6.08 K €
15.19 %
|
5.28 K €
0 %
|
Reprises sur dépréciations … |
-
0 %
|
-
0 %
|
8.59 K €
10.62 %
|
7.76 K €
516.03 %
|
Autres produits |
-
0 %
|
-
0 %
|
14 €
133.33 %
|
6 €
-92.31 %
|
Produits d'exploitation |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.72 M €
22.58 %
|
1.4 M €
37.35 %
|
Achats de matières premières et … |
-
0 %
|
-
0 %
|
246.62 K €
32.62 %
|
185.96 K €
-2.09 %
|
Autres achats et charges externes |
-
0 %
|
-
0 %
|
514.48 K €
3.97 %
|
494.86 K €
52.85 %
|
Achats |
-
0 %
|
-
0 %
|
761.1 K €
11.79 %
|
680.82 K €
34.1 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
-
0 %
|
-
0 %
|
15.48 K €
61.19 %
|
9.61 K €
82.67 %
|
Salaires et traitements |
-
0 %
|
-
0 %
|
677.85 K €
27.44 %
|
531.89 K €
34 %
|
Charges sociales |
-
0 %
|
-
0 %
|
216.23 K €
36.89 %
|
157.96 K €
60.99 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
-
0 %
|
-
0 %
|
29.19 K €
204.04 %
|
9.6 K €
42.78 %
|
Dotations d'exploitation |
-
0 %
|
-
0 %
|
29.19 K €
204.04 %
|
9.6 K €
42.78 %
|
Autres charges |
-
0 %
|
-
0 %
|
38 €
-7.32 %
|
41 €
-78.19 %
|
Charges d'exploitation |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.7 M €
22.3 %
|
1.39 M €
36.95 %
|
Résultat d'exploitation |
-
0 %
|
-
0 %
|
20.93 K €
50.62 %
|
13.9 K €
93.93 %
|
Intérêts et charges assimilées |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.03 K €
166.93 %
|
384 €
-52.36 %
|
Charges financières |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.03 K €
166.93 %
|
384 €
-52.36 %
|
Résultat financier |
-
0 %
|
-
0 %
|
-1.03 K €
-166.93 %
|
-384 €
52.36 %
|
Résultat courant avant impôts |
-
0 %
|
-
0 %
|
19.91 K €
47.32 %
|
13.51 K €
112.47 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.01 K €
-66.06 %
|
2.97 K €
234.84 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
-
0 %
|
-
0 %
|
352 €
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.36 K €
-54.21 %
|
2.97 K €
234.84 %
|
Résultat exceptionnel |
-
0 %
|
-
0 %
|
-1.36 K €
54.21 %
|
-2.97 K €
-234.84 %
|
Impôts sur les bénéfices |
-
0 %
|
-
0 %
|
2.94 K €
45.14 %
|
2.03 K €
112.47 %
|
Total des produits |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.72 M €
22.58 %
|
1.4 M €
37.35 %
|
Total des charges |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.71 M €
22.21 %
|
1.4 M €
37.12 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-
0 %
|
-
0 %
|
15.61 K €
83.26 %
|
8.52 K €
88.45 %
|
Actif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Installations techniques … |
3.47 K €
1.57 K %
|
207 €
-87.24 %
|
1.62 K €
-50.82 %
|
3.3 K €
-33.85 %
|
Autres immobilisations corporelles |
3.68 K €
-42.57 %
|
6.4 K €
31.42 %
|
4.87 K €
-84 %
|
30.46 K €
87.19 %
|
Immobilisation corporelles |
7.14 K €
8.06 %
|
6.61 K €
1.79 %
|
6.5 K €
-80.76 %
|
33.76 K €
58.8 %
|
Autres immobilisations financières |
3.11 K €
0 %
|
3.11 K €
3.5 %
|
3 K €
-18.26 %
|
3.67 K €
0 %
|
Immobilisations financières |
10.24 K €
-57.48 %
|
24.08 K €
11.91 %
|
21.51 K €
-44.7 %
|
38.9 K €
128.48 %
|
Actif immobilisé |
10.25 K €
5.48 %
|
9.72 K €
2.33 %
|
9.5 K €
-74.63 %
|
37.43 K €
50.14 %
|
Avances et acomptes versés sur … |
0 €
-100 %
|
13.74 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Stocks et en-cours |
-
0 %
|
13.74 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
375.11 K €
-26.28 %
|
508.87 K €
23.41 %
|
412.33 K €
26.39 %
|
326.22 K €
33.01 %
|
Autres créances |
21.37 K €
59.35 %
|
13.41 K €
35.98 %
|
9.86 K €
90.05 %
|
5.19 K €
-74.55 %
|
Créances |
396.48 K €
-24.09 %
|
522.28 K €
23.71 %
|
422.19 K €
27.39 %
|
331.41 K €
24.76 %
|
Disponibilités |
99.11 K €
548.89 %
|
15.27 K €
-54.8 %
|
33.79 K €
-46.99 %
|
63.75 K €
39.63 %
|
Charges constatées d'avance |
699 €
8.2 %
|
646 €
-82.53 %
|
3.7 K €
-29.79 %
|
5.27 K €
272.16 %
|
Actif circulant |
496.29 K €
-10.08 %
|
551.93 K €
20.07 %
|
459.68 K €
14.8 %
|
400.43 K €
21.45 %
|
Total actif |
506.54 K €
-9.81 %
|
561.65 K €
19.71 %
|
469.17 K €
7.15 %
|
437.85 K €
23.46 %
|
Passif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
3 K €
0 %
|
3 K €
0 %
|
3 K €
0 %
|
3 K €
0 %
|
Réserve légale |
300 €
0 %
|
300 €
0 %
|
300 €
0 %
|
300 €
0 %
|
Report à nouveau |
110.69 K €
14.29 %
|
96.85 K €
19.21 %
|
81.24 K €
11.71 %
|
72.73 K €
6.63 %
|
Résultat de l'exercice |
12.15 K €
-12.21 %
|
13.84 K €
-11.32 %
|
15.61 K €
83.26 %
|
8.52 K €
88.45 %
|
Capitaux propres |
126.14 K €
10.66 %
|
113.99 K €
13.82 %
|
100.15 K €
18.46 %
|
84.54 K €
11.2 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
36.53 K €
-38.5 %
|
59.4 K €
-27.66 %
|
82.1 K €
-21.55 %
|
104.65 K €
-8.2 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
1.3 K €
-74.45 %
|
5.1 K €
-56.39 %
|
11.69 K €
-53.33 %
|
25.05 K €
798.85 %
|
Dettes financières |
37.84 K €
-41.34 %
|
64.5 K €
-31.24 %
|
93.8 K €
-27.68 %
|
129.7 K €
11.06 %
|
Avances et acomptes reçus sur … |
7.13 K €
-65.99 %
|
20.97 K €
13.27 %
|
18.51 K €
-47.45 %
|
35.23 K €
163.78 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
107.7 K €
-4.83 %
|
113.17 K €
62.86 %
|
69.49 K €
133.44 %
|
29.77 K €
68.81 %
|
Dettes fiscales et sociales |
227.73 K €
-8.55 %
|
249.02 K €
37.7 %
|
180.84 K €
20.1 %
|
150.57 K €
15.08 %
|
Dettes d'exploitation |
335.44 K €
-7.39 %
|
362.19 K €
44.69 %
|
250.33 K €
38.81 %
|
180.34 K €
21.46 %
|
Autres dettes |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
6.39 K €
-20.51 %
|
8.04 K €
0 %
|
Dettes diverses |
-
0 %
|
-
0 %
|
6.39 K €
-20.51 %
|
8.04 K €
0 %
|
Dettes + 1an |
44.97 K €
-47.39 %
|
85.47 K €
-23.9 %
|
112.31 K €
-31.91 %
|
164.93 K €
26.73 %
|
Dettes |
380.4 K €
-15.02 %
|
447.66 K €
21.31 %
|
369.03 K €
4.45 %
|
353.31 K €
26.81 %
|
Total passif |
506.54 K €
-9.81 %
|
561.65 K €
19.71 %
|
469.17 K €
7.15 %
|
437.85 K €
23.46 %
|
Le dirigeant de la société T.E.P.I EXPLOITATION est : Denis Debord.