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T.E.P.I EXPLOITATION

49 Boulevard Eugene Decros - 93260 Les Lilas
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
33 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 07/05/2018)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 04/06/2018)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 04/06/2018)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BOBIGNY
RCS
BOBIGNY 840047351
SIREN
840047351
SIRET
84004735100019
N° TVA
FR3840047351
Conv. collectives
1605 - Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
8129B
Type activité
Autres activités de nettoyage n.c.a.
Forme juridique
SAS
Capital social
3 K€
Date de création
07/05/2018
Fiche mise à jour
03/05/2025
Clôture exercice
30/09/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

T.E.P.I EXPLOITATION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 07/05/2018.

Établie à LES LILAS (93260), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Nettoyage, entretien des piscines pour les particuliers et les collectivités. Travaux de mise en place, entretien et réparation des réseaux d'eau ainsi que la maintenance des installations sanitaires, thermiques et climatiques. Tous travaux de bâtiments tels que notamment la plomberie, l'électricité, l'étanchéité, la couverture, la maçonnerie.

Denis Debord est Président de SAS de la société T.E.P.I EXPLOITATION.


Chiffre d'affaires 1.71 M € 2022
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 945.04 K € 2022
Profitabilité 0.91 % 2022
EBITDA 50.12 K € 2022
Résultat net 15.61 K € 2022
Trésorerie 99.11 K € 2024
BFR 160.85 K € 2024
Dettes + 1an 44.97 K € 2024
Endettement 380.4 K € 2024
Délai paiement 33 (fournisseur)
Délai paiement 89 (client)
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T.E.P.I EXPLOITATION
49 Boulevard Eugene Decros - 93260 Les Lilas
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
33 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

39
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) - - 1.71 M 1.41 M
Marge brute (€) - - 945.04 K 726.94 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - 41.57 K 15.78 K
EBITDA (€) - - 50.12 K 23.5 K
EBITDA - EBE (€) - - -8.55 K -7.72 K
Résultat d'exploitation (€) - - 20.93 K 13.9 K
Résultat net (€) - - 15.61 K 8.52 K
Taux de marge nette (%) - - 0.91 0.6
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 15.58 10.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) - - 3.33 1.94
Valeur ajoutée (€) * - - 745.86 K 568.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 43.72 40.37
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) - - 55.39 51.64
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 2.94 1.67
Taux de marge opérationnelle (%) - - 2.44 1.12
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 160.85 K 189.74 K 209.35 K 220.08 K
BFRE (€) - 174.15 K - -
BFRHE (€) 22.06 K 14.05 K 7.17 K 2.42 K
BFR en jours de CA (j) - - 44.79 57.06
BFRHE en jours de CA (j) - - 33.51 M 9.33 M
Délais de paiement clients (j) - - 89.08 84.75
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 32.87 15.74
Capacité d'autofinancement (€) - - 44.81 K 18.12 K
Dette nette (€) -281.29 K -432.39 K -335.23 K -289.56 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 2.63 1.29
Font de roulement (€) 153.72 K 168.77 K 184.45 K 176.82 K
Couverture du BFR 95.57 88.95 88.11 80.34
Trésorerie (€) 99.11 K 15.27 K 33.79 K 63.75 K
Dettes financières (€) 37.84 K 64.5 K 93.8 K 129.7 K
Capacité de remboursement (€) - - -7.48 -15.98
Ratio d'endettement (%) -223.01 -379.33 -334.74 -342.51
Autonomie financière (%) 3.33 1.77 1.07 0.65
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 335.44 K 362.19 K 250.33 K 180.34 K
Liquidité générale - 120.22 - -
Liquidité réduite - 120.22 - -
Couverture de la dette - - 0.09 0.06
Salaires et charges sociales (€) - - 894.08 K 689.85 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) - - 39.73 37.78
Impôts sur les bénéfices (€) - - 2.94 K 2.03 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de T.e.p.i Exploitation

2
Président de SAS
Denis Debord
Directeur Général
Eva Diara

Observations

2
17/07/2019
Autorité chambre de métiers et de l'artisanat de la seine st denis date de délivrance 15/07/2019
17/07/2019
Autorité chambre de métiers et de l'artisanat de la seine st denis date de délivrance 15/07/2019

Statuts de la société T.E.P.I EXPLOITATION

1
04/06/2018
Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

6
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020
30/09/2019
Bilan simplifié 2019

Acte(s) publié(s)

2
14/03/2023
Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général
17/06/2019
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

6
17/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
02/05/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
18/04/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de T.E.P.I EXPLOITATION

180
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
9.98 K € 0 %
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
213.26 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
1.49 M € 6.8 %
1.4 M € 39.26 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
1.71 M € 21.19 %
1.41 M € 40.25 %
Production stockée
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-17 K € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
6.08 K € 15.19 %
5.28 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
8.59 K € 10.62 %
7.76 K € 516.03 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
14 € 133.33 %
6 € -92.31 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.72 M € 22.58 %
1.4 M € 37.35 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
246.62 K € 32.62 %
185.96 K € -2.09 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
514.48 K € 3.97 %
494.86 K € 52.85 %
Achats
- 0 %
- 0 %
761.1 K € 11.79 %
680.82 K € 34.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
15.48 K € 61.19 %
9.61 K € 82.67 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
677.85 K € 27.44 %
531.89 K € 34 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
216.23 K € 36.89 %
157.96 K € 60.99 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
29.19 K € 204.04 %
9.6 K € 42.78 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
29.19 K € 204.04 %
9.6 K € 42.78 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
38 € -7.32 %
41 € -78.19 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.7 M € 22.3 %
1.39 M € 36.95 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
20.93 K € 50.62 %
13.9 K € 93.93 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
1.03 K € 166.93 %
384 € -52.36 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
1.03 K € 166.93 %
384 € -52.36 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
-1.03 K € -166.93 %
-384 € 52.36 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
19.91 K € 47.32 %
13.51 K € 112.47 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
1.01 K € -66.06 %
2.97 K € 234.84 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
352 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
1.36 K € -54.21 %
2.97 K € 234.84 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
-1.36 K € 54.21 %
-2.97 K € -234.84 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
2.94 K € 45.14 %
2.03 K € 112.47 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
1.72 M € 22.58 %
1.4 M € 37.35 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
1.71 M € 22.21 %
1.4 M € 37.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
15.61 K € 83.26 %
8.52 K € 88.45 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Installations techniques …
3.47 K € 1.57 K %
207 € -87.24 %
1.62 K € -50.82 %
3.3 K € -33.85 %
Autres immobilisations corporelles
3.68 K € -42.57 %
6.4 K € 31.42 %
4.87 K € -84 %
30.46 K € 87.19 %
Immobilisation corporelles
7.14 K € 8.06 %
6.61 K € 1.79 %
6.5 K € -80.76 %
33.76 K € 58.8 %
Autres immobilisations financières
3.11 K € 0 %
3.11 K € 3.5 %
3 K € -18.26 %
3.67 K € 0 %
Immobilisations financières
10.24 K € -57.48 %
24.08 K € 11.91 %
21.51 K € -44.7 %
38.9 K € 128.48 %
Actif immobilisé
10.25 K € 5.48 %
9.72 K € 2.33 %
9.5 K € -74.63 %
37.43 K € 50.14 %
Avances et acomptes versés sur …
0 € -100 %
13.74 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
- 0 %
13.74 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
375.11 K € -26.28 %
508.87 K € 23.41 %
412.33 K € 26.39 %
326.22 K € 33.01 %
Autres créances
21.37 K € 59.35 %
13.41 K € 35.98 %
9.86 K € 90.05 %
5.19 K € -74.55 %
Créances
396.48 K € -24.09 %
522.28 K € 23.71 %
422.19 K € 27.39 %
331.41 K € 24.76 %
Disponibilités
99.11 K € 548.89 %
15.27 K € -54.8 %
33.79 K € -46.99 %
63.75 K € 39.63 %
Charges constatées d'avance
699 € 8.2 %
646 € -82.53 %
3.7 K € -29.79 %
5.27 K € 272.16 %
Actif circulant
496.29 K € -10.08 %
551.93 K € 20.07 %
459.68 K € 14.8 %
400.43 K € 21.45 %
Total actif
506.54 K € -9.81 %
561.65 K € 19.71 %
469.17 K € 7.15 %
437.85 K € 23.46 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
Réserve légale
300 € 0 %
300 € 0 %
300 € 0 %
300 € 0 %
Report à nouveau
110.69 K € 14.29 %
96.85 K € 19.21 %
81.24 K € 11.71 %
72.73 K € 6.63 %
Résultat de l'exercice
12.15 K € -12.21 %
13.84 K € -11.32 %
15.61 K € 83.26 %
8.52 K € 88.45 %
Capitaux propres
126.14 K € 10.66 %
113.99 K € 13.82 %
100.15 K € 18.46 %
84.54 K € 11.2 %
Emprunts et dettes auprès des …
36.53 K € -38.5 %
59.4 K € -27.66 %
82.1 K € -21.55 %
104.65 K € -8.2 %
Emprunts et dettes financières divers
1.3 K € -74.45 %
5.1 K € -56.39 %
11.69 K € -53.33 %
25.05 K € 798.85 %
Dettes financières
37.84 K € -41.34 %
64.5 K € -31.24 %
93.8 K € -27.68 %
129.7 K € 11.06 %
Avances et acomptes reçus sur …
7.13 K € -65.99 %
20.97 K € 13.27 %
18.51 K € -47.45 %
35.23 K € 163.78 %
Dettes fournisseurs et comptes …
107.7 K € -4.83 %
113.17 K € 62.86 %
69.49 K € 133.44 %
29.77 K € 68.81 %
Dettes fiscales et sociales
227.73 K € -8.55 %
249.02 K € 37.7 %
180.84 K € 20.1 %
150.57 K € 15.08 %
Dettes d'exploitation
335.44 K € -7.39 %
362.19 K € 44.69 %
250.33 K € 38.81 %
180.34 K € 21.46 %
Autres dettes
- 0 %
0 € -100 %
6.39 K € -20.51 %
8.04 K € 0 %
Dettes diverses
- 0 %
- 0 %
6.39 K € -20.51 %
8.04 K € 0 %
Dettes + 1an
44.97 K € -47.39 %
85.47 K € -23.9 %
112.31 K € -31.91 %
164.93 K € 26.73 %
Dettes
380.4 K € -15.02 %
447.66 K € 21.31 %
369.03 K € 4.45 %
353.31 K € 26.81 %
Total passif
506.54 K € -9.81 %
561.65 K € 19.71 %
469.17 K € 7.15 %
437.85 K € 23.46 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour T.e.p.i Exploitation ?

On recense 20 - 49 salariés en activité pour l’entreprise T.e.p.i Exploitation.

Qui est le dirigeant de la société T.E.P.I EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société T.E.P.I EXPLOITATION est : Denis Debord.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise T.E.P.I EXPLOITATION ?

Le volume des transactions de T.e.p.i Exploitation est de 1.71 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société T.e.p.i Exploitation ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8129B (plus précisément : Autres activités de nettoyage n.c.a.).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société T.e.p.i Exploitation ?

En 2022 la société T.e.p.i Exploitation a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 15.61 K € avec une trésorerie de 99.11 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.91 %.

Quelle est la forme juridique de la société T.e.p.i Exploitation ?

La société T.e.p.i Exploitation a été créée le 2018 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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