DE SOURCE PURE à Frejus | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre d’affaire de la société DE SOURCE PURE ?

Le chiffre d’affaire de De Source Pure est de 120.7 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	120.7 K	171.66 K	149.41 K	141.77 K
Marge brute (€)	24.68 K	57.75 K	50.13 K	69.21 K
Résultat d'exploitation (€)	10.79 K	-6.23 K	-22.79 K	32.21 K
Résultat net (€)	10.32 K	-10.04 K	-22.72 K	30.83 K
Taux de marge nette (%)	8.55	-5.85	-15.21	21.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	-181.15	62.67	380.01	184.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	21.3	-16.23	-38.11	36.74
Valeur ajoutée (€) *	13.48 K	48.88 K	25.36 K	65.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.17	28.47	16.97	45.93
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	20.45	33.64	33.55	48.82
BFR (€)	-219	5.81 K	7.49 K	25.08 K
BFRE (€)	-2.56 K	-4.37 K	-414	3.6 K
BFRHE (€)	-38.72 K	-55.41 K	-58.47 K	-64.08 K
BFR en jours de CA (j)	-0.66	12.35	18.3	64.58
BFRE en jours de CA (j)	-7.73	-9.29	-1.01	9.26
BFRHE en jours de CA (j)	-12.8 M	-26.06 M	-23.93 M	-24.89 M
Délais de paiement clients (j)	3.87	2.22	2.36	1.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.28	31.16	23.77	11.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03	0.04	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-52.84 K	-68.77 K	-58.27 K	-46.43 K
Trésorerie (€)	1.31 K	9.12 K	7.32 K	20.75 K
Ratio d'endettement (%)	927.33	429.3	974.54	-277.34
Dettes d'exploitation (€) *	5.51 K	9.84 K	6.54 K	2.36 K
Liquidité générale	4.82	13.07	12.66	31.99
Liquidité réduite	4.82	13.07	12.66	31.99
Salaires et charges sociales (€)	6.26 K	47.13 K	49.42 K	20.21 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	3.67	22.8	26.51	13.04
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de De Source Pure

Président de SAS

Bastien Dubois

Observations

06/09/2022

Dans l'attente de la licence fournie dans un délai de 3 mois maximum à compter du 5 septembre 2022

06/09/2022

Dans l'attente de la licence fournie dans un délai de 3 mois maximum à compter du 5 septembre 2022

13/03/2020

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de fréjus par suite de transfert du siège social à compter du 20/01/2020 du 1955 chemin saint-bernard 06220 vallauris au place dei trest mast palais hadrien quai d agrippa 83600 fréjus

13/03/2020

Statuts de la société DE SOURCE PURE

03/03/2020

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - 83600 frejus quai agrippa place dei trest mast palais hadrien - Modification du nom commercial

07/05/2018

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan simplifié 2024

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

Acte(s) publié(s)

05/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - De m jessy tambouez au profit de m bastien dubois - Modification(s) statutaire(s)

19/02/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission de directeur général - Cession de parts

08/03/2019

Acte sous seing privé - Cession d'actions - Lassus dimitri / tambouez jessy - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/05/2020

Vente d'établissements immatriculation principale suite au transfert du siège social. Acte en date du 27/12/2019 enregistré au SERVICE DE LA...

12/03/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Modification survenue sur l'activité, immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

18/05/2018

Créations d'établissements

Marque(s) répertoriée(s)

Dsp

Marque enregistrée

Numéro : FR4462668

Enregistrée le 19/06/2018

Expire le 19/06/2028

Classes :

Comptes annuels de DE SOURCE PURE

152

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	111.75 K € -34.52 %	170.68 K € 27.01 %	134.38 K € 49.94 %	89.62 K € 39.28 %
Chiffres d'affaires nets	120.7 K € -29.69 %	171.66 K € 14.89 %	149.41 K € 5.39 %	141.77 K € 64 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	50 K € 127.27 %
Autres produits	8.94 K € 807.1 %	986 € -93.44 %	15.03 K € 599.91 %	2.15 K € 2.07 K %
Achats de marchandises (y compris …	-10 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	34.86 K € -35.09 %	53.7 K € 28.78 %	41.7 K € 68.07 %	24.81 K € 2.87 %
Variation de stock (matières …	2.78 K € 983.27 %	257 € 9.36 %	235 € 93.01 %	-3.36 K € -29.23 %
Autres achats et charges externes	58.38 K € -2.62 %	59.95 K € 4.56 %	57.34 K € 12.2 %	51.11 K € -6.71 %
Achats	96.02 K € -15.71 %	113.91 K € 14.74 %	99.28 K € 36.82 %	72.56 K € -4.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.76 K € -84.04 %	11.06 K € 28.57 %	8.6 K € 390.25 %	1.75 K € 18.43 %
Salaires et traitements	4.43 K € -88.69 %	39.14 K € -1.17 %	39.6 K € 114.21 %	18.49 K € 436.35 %
Charges sociales	1.83 K € -77.12 %	7.99 K € -18.56 %	9.81 K € 470.13 %	1.72 K € 2.19 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.07 K € -15.38 %	3.63 K € -75.66 %	14.91 K € 3.78 %	14.37 K € 5.66 %
Dotations d'exploitation	3.07 K € -15.38 %	3.63 K € -75.66 %	14.91 K € 3.78 %	14.37 K € 5.66 %
Autres charges	2.8 K € 29.51 %	2.16 K € 216.1 K %	1 € -99.85 %	665 € 990.16 %
Charges d'exploitation	109.9 K € -38.22 %	177.89 K € 3.3 %	172.2 K € 57.18 %	109.56 K € 15.36 %
Résultat d'exploitation	10.79 K € 73.21 %	-6.23 K € 72.67 %	-22.79 K € -29.24 %	32.21 K € 277.93 %
Produits exceptionnels	- 0 %	472 € 546.58 %	73 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	43 € -98.9 %	3.92 K € 0 %	- 0 %	1.16 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.32 K € 2.81 %	-10.04 K € 55.81 %	-22.72 K € -26.3 %	30.83 K € 261.73 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Fonds commercial	34 K € 0 %	34 K € 0 %	34 K € 0 %	34 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	34 K € 0 %	34 K € 0 %	34 K € 0 %	34 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.5 K € -79.59 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.5 K € -79.59 %
Actif immobilisé	92.84 K € 0 %	92.84 K € 4.83 %	88.56 K € 4.75 %	84.55 K € 3.43 %
Matières premières, approvisionnements	2.68 K € -50.91 %	5.47 K € -4.49 %	5.73 K € -3.94 %	5.96 K € 129.23 %
Stocks et en-cours	2.68 K € -50.91 %	5.47 K € -4.49 %	5.73 K € -3.94 %	5.96 K € 129.23 %
Créances clients et comptes ratachés	271 € 0 %	- 0 %	400 € 0 %	- 0 %
Autres créances	1.03 K € -2.74 %	1.06 K € 81.93 %	581 € -21.17 %	737 € -95.57 %
Créances	1.3 K € 22.89 %	1.06 K € 7.75 %	981 € 33.11 %	737 € -95.57 %
Disponibilités	1.31 K € -85.63 %	9.12 K € 24.55 %	7.32 K € -64.71 %	20.75 K € -8.19 %
Actif circulant	5.29 K € -66.17 %	15.65 K € 11.53 %	14.03 K € -48.89 %	27.45 K € -34.37 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	500 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-21.52 K € -87.47 %	-11.48 K € -2.12 %	11.24 K € 41.11 %	-19.09 K € -80.65 %
Résultat de l'exercice	10.32 K € 2.81 %	-10.04 K € 55.81 %	-22.72 K € -26.3 %	30.83 K € 261.73 %
Capitaux propres	-5.7 K € 64.43 %	-16.02 K € -167.94 %	-5.98 K € -64.29 %	16.74 K € 18.83 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.51 K € -43.97 %	9.84 K € 50.45 %	6.54 K € 176.61 %	2.36 K € -70.87 %
Dettes d'exploitation	5.51 K € -43.97 %	9.84 K € 50.45 %	6.54 K € 176.61 %	2.36 K € -70.87 %
Autres dettes	697 € -74.07 %	2.69 K € -95.45 %	59.05 K € -8.89 %	64.82 K € -44.04 %
Dettes diverses	697 € -74.07 %	2.69 K € -95.45 %	59.05 K € -8.89 %	64.82 K € -44.04 %
Produits constatés d'avance	39.05 K € -27.39 %	53.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	54.15 K € -30.48 %	77.9 K € 18.76 %	65.59 K € -2.37 %	67.18 K € -45.8 %
Total passif	48.45 K € -21.7 %	61.88 K € 3.8 %	59.61 K € -28.97 %	83.92 K € -23.61 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec De Source Pure ?

On recense 1 - 2 salariés travaillant chez l’entreprise De Source Pure.

Qui est le dirigeant de la société DE SOURCE PURE ?

Le dirigeant de la société DE SOURCE PURE est : Bastien Dubois.

Quel est le chiffre d’affaire de la société DE SOURCE PURE ?

Le chiffre d’affaire de De Source Pure est de 120.7 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise De Source Pure ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4634Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise De Source Pure ?

Pour l’année 2024 l’entreprise De Source Pure a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.32 K € avec une trésorerie de 1.31 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 8.55 %.