GROUPE MISTRAL à Clermont-ferrand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	468.15 K	419.46 K	350.16 K	345.89 K
Marge brute (€)	112.2 K	62.49 K	-153.44 K	339
Excédent brut d'exploitation (€)	-5.38 K	14.3 K	-	-
EBITDA (€)	-1.33 K	8.06 K	-166.07 K	-76
EBITDA - EBE (€)	-4.05 K	6.24 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-1.33 K	8.06 K	-238.28 K	-30.33 K
Résultat net (€)	1.28 M	-410.12 K	-305.57 K	-135.69 K
Taux de marge nette (%)	273.08	-97.77	-87.27	-39.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.42	-2.2	-1.61	-2.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.85	-1.58	-1.18	-0.41
Valeur ajoutée (€) *	704.94 K	469.01 K	4.61 M	1.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	150.58	111.81	1.32 K	434.06
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	23.97	14.9	-43.82	0.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.28	1.92	-47.43	-0.02
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.15	3.41	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	801.66 K	524.23 K	436.29 K	1.15 M
BFRHE (€)	-73.87 K	181.51 K	271.93 K	93.13 K
BFR en jours de CA (j)	625.03	456.16	454.79	1.21 K
BFRHE en jours de CA (j)	-94.74 M	208.59 M	260.87 M	88.25 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.94	45.68	40.04	113.33
Capacité d'autofinancement (€)	1.28 M	-410.12 K	-	-
Dette nette (€)	-	-7.12 M	-6.76 M	-25.31 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	273.08	-97.77	-	-
Font de roulement (€)	476.66 K	524.23 K	436.29 K	6.62 M
Couverture du BFR	59.46	100	100	577.55
Trésorerie (€)	0	222.86 K	114.8 K	1.04 M
Dettes financières (€)	5.92 M	7.24 M	6.79 M	26.21 M
Capacité de remboursement (€)	-	17.35	-	-
Ratio d'endettement (%)	-	-38.18	-35.57	-398.14
Autonomie financière (%)	3.37	2.57	2.8	0.24
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	182 K	95.49 K	80.46 K	132.96 K
Couverture de la dette	9.36	-8.17	-12.5	-5.61
Salaires et charges sociales (€)	115.65 K	46.63 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	17.95	8.14	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-431.86 K	-380.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Groupe Mistral

Président de SAS

Nicholas Bacon

Directeur Général

Hellen Stein

Directeur Général

M&J

Directeur Général

Nicola Harwood

Commissaire aux comptes titulaire

GROUPE MISTRAL

Observations

10/07/2018

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de clermont ferrand sous le numero 2018b902

Statuts de la société GROUPE MISTRAL

10/01/2019

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

25/11/2024

Acte(s) Divers

02/08/2023

Acte(s) Divers

19/12/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Changement de président - Démission(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Changement de directeur général - Démission de président du conseil de surveillance

10/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Nomination de président du conseil de surveillance - Démission de président du conseil de surveillance

29/03/2022

Décision(s) du président - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

09/07/2018

Liste des sièges sociaux antérieurs - Changement de président - Du 37-41 rue du rocher 75008 paris au 4 avenue marx dormoy pôle gambetta 63000 clermont-ferrand - De sas unipersonnelle en sas pluripersonnelle - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Nomination de président du conseil de surveillance - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

20/04/2018

Certificat - Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

27/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.

15/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

05/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/04/2022

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

07/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/07/2018

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

02/05/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels de GROUPE MISTRAL

214

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	468.15 K € 11.61 %	419.46 K € 19.79 %	350.16 K € 1.23 %	345.89 K € 12.96 %
Chiffres d'affaires nets	468.15 K € 11.61 %	419.46 K € 19.79 %	350.16 K € 1.23 %	345.89 K € 12.96 %
Reprises sur dépréciations …	4.06 K € 393.31 %	822 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	0 € -100 %	1 € -50 %	2 € 100 %	1 € -50 %
Produits d'exploitation	472.2 K € 12.35 %	420.28 K € 20.03 %	350.16 K € 1.23 %	345.89 K € 12.96 %
Autres achats et charges externes	355.95 K € -0.29 %	356.97 K € -29.12 %	503.6 K € 45.74 %	345.55 K € 15.28 %
Achats	355.95 K € -0.29 %	356.97 K € -29.12 %	503.6 K € 45.74 %	345.55 K € 15.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.93 K € 23.53 %	1.56 K € 30.01 %	1.2 K € 190.58 %	414 € 0.24 %
Salaires et traitements	84.06 K € 146.09 %	34.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	31.59 K € 153.21 %	12.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	72.21 K € 138.72 %	30.25 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	72.21 K € 138.72 %	30.25 K € 0 %
Autres charges	1 € -99.99 %	7.06 K € -38.21 %	11.43 K € 1.14 M %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	473.53 K € 14.87 %	412.23 K € -29.95 %	588.44 K € 56.41 %	376.22 K € 13.86 %
Résultat d'exploitation	-1.33 K € -83.51 %	8.06 K € 96.62 %	-238.28 K € -685.76 %	-30.33 K € -25.2 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits financiers de participations	1.9 M € 0 %	- 0 %	1 M € 11.12 M %	9 € -100 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	3.26 M € 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.9 M € 0 %	- 0 %	4.26 M € 319.6 %	1.02 M € 0.61 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	1.04 M € 11.48 %
Intérêts et charges assimilées	360.28 K € -2.81 %	370.69 K € -92.02 %	4.65 M € 1.23 K %	349.47 K € -7.66 %
Charges financières	360.28 K € -2.81 %	370.69 K € -92.02 %	4.65 M € 234.35 %	1.39 M € 5.96 %
Résultat financier	1.54 M € 315.36 %	-370.69 K € 4.5 %	-388.14 K € -3.53 %	-374.91 K € -23.79 %
Résultat courant avant impôts	1.54 M € 324.22 %	-362.64 K € 42.11 %	-626.42 K € -54.58 %	-405.24 K € -23.89 %
Charges exceptionnelles sur …	260 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	47.48 K € -57.22 %	111 K € 0 %	111 K € 0 %
Charges exceptionnelles	260 K € 447.56 %	47.48 K € -57.22 %	111 K € 0 %	111 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-260 K € -447.56 %	-47.48 K € 57.22 %	-111 K € 0 %	-111 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-431.86 K € -13.48 %	-380.55 K € -0.03 %
Total des produits	2.37 M € 464.43 %	420.28 K € -90.88 %	4.61 M € 238.69 %	1.36 M € 3.49 %
Total des charges	1.09 M € 31.72 %	830.4 K € -83.11 %	4.92 M € 228.4 %	1.5 M € 9.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.28 M € 211.71 %	-410.12 K € -34.22 %	-305.57 K € -125.19 %	-135.69 K € -135.39 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Autres participations	25.35 M € 0 %	25.35 M € 0 %	25.35 M € 0 %	25.35 M € 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	593.59 K € -72.95 %
Immobilisations financières	25.35 M € 0 %	25.35 M € 0 %	25.35 M € -2.29 %	25.95 M € -5.81 %
Actif immobilisé	25.35 M € 0 %	25.35 M € 0 %	25.35 M € -2.29 %	25.95 M € -5.81 %
Créances clients et comptes ratachés	732.53 K € 240.15 %	215.35 K € 65.62 %	130.03 K € -10.37 %	145.07 K € 114.72 %
Autres créances	251.13 K € 38.36 %	181.51 K € -33.25 %	271.93 K € 203.2 %	89.69 K € -79.73 %
Créances	983.66 K € 147.86 %	396.86 K € -1.27 %	401.95 K € 71.22 %	234.76 K € -53.98 %
Disponibilités	0 € -100 %	222.86 K € 94.13 %	114.8 K € -88.97 %	1.04 M € 53.72 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	3.44 K € -20.94 %
Actif circulant	983.66 K € 58.73 %	619.72 K € 19.93 %	516.76 K € -59.61 %	1.28 M € 7.35 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	72.21 K € -29.52 %
Primes de remboursement des obligations	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	5.4 M € -16.15 %
Total actif	26.34 M € 1.4 %	25.97 M € 0.4 %	25.87 M € -20.89 %	32.7 M € -7.32 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	9.75 M € 0 %	9.75 M € 0 %	9.75 M € 61.43 %	6.04 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9.13 M € -0 %	9.13 M € 0 %	9.13 M € 0 %	- 0 %
Réserve légale	5.64 K € 0 %	5.64 K € 0 %	5.64 K € 0 %	5.64 K € 0 %
Report à nouveau	-801.9 K € -104.68 %	-391.78 K € -354.44 %	-86.21 K € -74.22 %	49.48 K € -53.81 %
Résultat de l'exercice	1.28 M € 211.71 %	-410.12 K € -34.22 %	-305.57 K € -125.19 %	-135.69 K € -135.39 %
Provisions réglementées	555 K € 0 %	555 K € 9.36 %	507.51 K € 27.99 %	396.51 K € 38.88 %
Capitaux propres	19.91 M € 6.86 %	18.64 M € -1.91 %	19 M € 198.91 %	6.36 M € -0.39 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	17.22 M € 0 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	1.22 M € 3 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	7.72 M € -25.17 %
Emprunts et dettes financières divers	5.92 M € -18.31 %	7.24 M € 6.63 %	6.79 M € 12.15 K %	55.47 K € 221.76 K %
Dettes financières	5.92 M € -18.31 %	7.24 M € 6.63 %	6.79 M € -74.09 %	26.21 M € -8.72 %
Dettes fournisseurs et comptes …	45.42 K € 0.27 %	45.3 K € -19.13 %	56.01 K € -48.51 %	108.78 K € 72.07 %
Dettes fiscales et sociales	136.59 K € 172.11 %	50.19 K € 105.29 %	24.45 K € 1.12 %	24.18 K € -80.42 %
Dettes d'exploitation	182 K € 90.6 %	95.49 K € 18.68 %	80.46 K € -39.48 %	132.96 K € -28.78 %
Autres dettes	325 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	325 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	5.92 M € -18.31 %	7.24 M € 6.63 %	6.79 M € -74.09 %	26.21 M € -8.72 %
Dettes	6.42 M € -12.46 %	7.34 M € 6.77 %	6.87 M € -73.91 %	26.35 M € -8.85 %
Total passif	26.34 M € 1.4 %	25.97 M € 0.4 %	25.87 M € -20.89 %	32.7 M € -7.32 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société GROUPE MISTRAL ?

Le dirigeant de la société GROUPE MISTRAL est : Nicholas Bacon.

Quel est le chiffre des ventes de la société GROUPE MISTRAL ?

Le volume des transactions de Groupe Mistral est de 468.15 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Groupe Mistral ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6630Z (c'est à dire : Gestion de fonds).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Groupe Mistral ?

En 2024 la compagnie Groupe Mistral a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.28 M € avec une trésorerie de 222.86 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 273.08 %.

Quelle est la forme juridique de la société Groupe Mistral ?

La société Groupe Mistral a été créée le 2018 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société GROUPE MISTRAL ?

Quel est le chiffre des ventes de la société GROUPE MISTRAL ?

Quel est le code ape de la société Groupe Mistral ?

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Groupe Mistral ?

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