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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	664.25 K	827.1 K	561.57 K	486.53 K
Marge brute (€)	-195.09 K	26.59 K	-121.71 K	76.97 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	24.91 K	-	-
EBITDA (€)	-200.83 K	24.57 K	-130.87 K	73.04 K
EBITDA - EBE (€)	-	335	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-213.38 K	10.44 K	-138.31 K	69.04 K
Résultat net (€)	-216.62 K	5.54 K	-136.67 K	51.53 K
Taux de marge nette (%)	-32.61	0.67	-24.34	10.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	144.97	8.25	-221.67	25.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-53.88	0.86	-28.42	5.63
Valeur ajoutée (€) *	-191.85 K	32.4 K	-121.71 K	76.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-28.88	3.92	-21.67	15.82
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-29.37	3.22	-21.67	15.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	-30.23	2.97	-23.3	15.01
Taux de marge opérationnelle (%)	-	3.01	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	17.68 K	346.97 K	102.47 K	265.18 K
BFRHE (€)	73.51 K	106.34 K	82.44 K	465.27 K
BFR en jours de CA (j)	9.71	153.12	66.6	198.94
BFRHE en jours de CA (j)	133.78 M	240.96 M	126.84 M	620.19 M
Délais de paiement clients (j)	165.9	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	128.82	75.92	153.84	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	20.91 K	-	-
Dette nette (€)	-495.67 K	-565.12 K	-278.71 K	-679.48 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.53	-	-
Font de roulement (€)	4.71 K	339.17 K	102.47 K	264.43 K
Couverture du BFR	26.64	97.75	100	99.72
Trésorerie (€)	55.83 K	10.62 K	140.58 K	37.62 K
Dettes financières (€)	194.27 K	322.53 K	92.65 K	76.31 K
Capacité de remboursement (€)	-	-27.03	-	-
Ratio d'endettement (%)	331.71	-841.05	-452.06	-342.62
Autonomie financière (%)	-0.77	0.21	0.67	2.6
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	344.27 K	245.41 K	326.63 K	640.04 K
Couverture de la dette	-5.89	0.07	-3.95	0.68
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	19.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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