TERTIUM GROUP SAS à Blagnac | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	264.07 K	285.33 K	237.17 K	170.41 K
BFRE (€)	183.25 K	189.23 K	181.57 K	83.75 K
BFRHE (€)	-116.07 K	-159.92 K	-137.86 K	-110.55 K
Dette nette (€)	-387.56 K	-522.74 K	-521.78 K	-532.79 K
Font de roulement (€)	84.66 K	74.96 K	63.6 K	11.21 K
Couverture du BFR	32.06	26.27	26.81	6.58
Trésorerie (€)	51.6 K	75.17 K	46.59 K	58.33 K
Dettes financières (€)	80.14 K	48.97 K	50 K	50 K
Ratio d'endettement (%)	-723.82	-685.29	-800.79	-3.79 K
Autonomie financière (%)	0.67	1.56	1.3	0.28
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	179.62 K	338.56 K	344.78 K	381.92 K
Liquidité générale	82.07	79.98	83.89	59.98
Liquidité réduite	82.07	79.98	83.89	59.98
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tertium Group Sas

Président de SAS

Cynthia Lebrun

Directeur Général

Pierre Safarian

Commissaire aux comptes titulaire

@COM AUDIGEST

Observations

31/03/2023

Date de commence d'activité le 08/03/2018 pour les activités dont l'origine du fonds est création et le 01/09/2018 pour les activités dont l'origine du fonds est l'achat, ates constitutifs déposés au greffe du tribunal de commerce de lyon

31/03/2023

Statuts de la société TERTIUM GROUP SAS

31/03/2023

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

30/04/2020

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal modification des statuts - transfert siège social et établissement principal modification des statuts

15/01/2019

Statuts mis à jour - modification des principales activités - modification des principales activités

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

18/04/2024

Acte(s) Divers

10/06/2022

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société reconstitution des capitaux propres

30/04/2020

Décision(s) de l'actionnaire unique - continuation de la société malgré les pertes

06/01/2020

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

30/03/2018

Attestation de dépôt des fonds - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - "constitution d'une société commerciale par création" - "constitution d'une société commerciale par création" - "constitution d'une société commerciale par création"

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/04/2024

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

04/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/04/2023

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

23/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/06/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

14/05/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

14/05/2020

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

07/02/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

30/10/2018

Vente d'établissements Acte sous seing privé en date du 14/09/2018 enregistré au Service de l'Enregistrement de Lyon le 19/09/2018, Dossier...

03/05/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels de TERTIUM GROUP SAS

123

Actif	2023	2022	2021	2020
Fonds commercial	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %
Installations techniques …	798 € -33.39 %	1.2 K € -25.03 %	1.6 K € -20.02 %	2 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	229 € -79.12 %	1.1 K € -44.17 %	1.97 K € -30.64 %	2.83 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.03 K € -55.25 %	2.3 K € -35.59 %	3.56 K € -26.25 %	4.83 K € 0 %
Immobilisations financières	34.12 K € 15.57 %	29.52 K € 10.57 %	26.7 K € 31.43 %	20.31 K € 0 %
Actif immobilisé	49.03 K € -2.52 %	50.3 K € -2.46 %	51.56 K € -2.4 %	52.83 K € 0 %
Marchandises	83.27 K € -42.85 %	145.7 K € 38.55 %	105.17 K € -46.83 %	197.78 K € 0 %
Stocks et en-cours	83.27 K € -42.85 %	145.7 K € 38.55 %	105.17 K € -46.83 %	197.78 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	279.59 K € -26.83 %	382.09 K € -9.28 %	421.19 K € 57.23 %	267.89 K € 0 %
Autres créances	29.22 K € 39.58 %	20.93 K € 132.04 %	9.02 K € -68.17 %	28.34 K € 0 %
Créances	308.81 K € -23.38 %	403.02 K € -6.32 %	430.21 K € 45.23 %	296.23 K € 0 %
Disponibilités	51.6 K € -31.35 %	75.17 K € 61.37 %	46.59 K € -20.13 %	58.33 K € 0 %
Actif circulant	443.68 K € -28.89 %	623.89 K € 7.21 %	581.96 K € 5.36 %	552.33 K € 0 %
Total actif	492.71 K € -26.92 %	674.19 K € 6.42 %	633.52 K € 4.69 %	605.16 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 10.62 %	452 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	70.78 K € 18.64 %	59.66 K € 594.51 %	8.59 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-41.12 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-22.74 K € -104.42 %	11.12 K € -78.24 %	51.12 K € 1.91 %	50.16 K € 0 %
Capitaux propres	53.54 K € -29.81 %	76.28 K € 17.07 %	65.16 K € 364.02 %	14.04 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	80.14 K € 63.66 %	48.97 K € -2.06 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Dettes financières	80.14 K € 63.66 %	48.97 K € -2.06 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	34.12 K € 15.57 %	29.52 K € 10.57 %	26.7 K € 31.43 %	20.31 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	118.14 K € -42.59 %	205.76 K € 8.42 %	189.78 K € -35.05 %	292.22 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	61.48 K € -53.7 %	132.8 K € -14.32 %	155 K € 72.79 %	89.7 K € 0 %
Dettes d'exploitation	179.62 K € -46.95 %	338.56 K € -1.8 %	344.78 K € -9.72 %	381.92 K € 0 %
Autres dettes	145.29 K € -19.66 %	180.86 K € 23.13 %	146.88 K € 5.76 %	138.89 K € 0 %
Dettes diverses	145.29 K € -19.66 %	180.86 K € 23.13 %	146.88 K € 5.76 %	138.89 K € 0 %
Dettes + 1an	114.26 K € 45.57 %	78.49 K € 2.34 %	76.7 K € 9.08 %	70.31 K € 0 %
Dettes	439.16 K € -26.55 %	597.91 K € 5.2 %	568.36 K € -3.85 %	591.12 K € 0 %
Total passif	492.71 K € -26.92 %	674.19 K € 6.42 %	633.52 K € 4.69 %	605.16 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TERTIUM GROUP SAS ?

Le dirigeant de la société TERTIUM GROUP SAS est : Cynthia Lebrun.

Quel est le code ape de l’entreprise Tertium Group Sas ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4647Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage).

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