SAS REGYAN (O BLE D'OR) à Sarreguemines

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	654.68 K	696.91 K	617.17 K	744.65 K
Marge brute (€)	373.04 K	420.53 K	356.82 K	398.15 K
Excédent brut d'exploitation (€)	67.81 K	128.07 K	71.53 K	31.33 K
EBITDA (€)	71.29 K	136.43 K	77.17 K	33.53 K
EBITDA - EBE (€)	-3.48 K	-8.36 K	-5.64 K	-2.2 K
Résultat d'exploitation (€)	59.99 K	125.16 K	67.84 K	20.11 K
Résultat net (€)	48.1 K	94.72 K	53.35 K	17.53 K
Taux de marge nette (%)	7.35	13.59	8.64	2.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.61	53.94	65.97	63.67
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	11.97	20.96	13.02	4.64
Valeur ajoutée (€) *	313.09 K	369.37 K	311.61 K	324.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.82	53	50.49	43.63
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	56.98	60.34	57.81	53.47
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.89	19.58	12.5	4.5
Taux de marge opérationnelle (%)	10.36	18.38	11.59	4.21
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	38.35 K	51.19 K	17.64 K	9.72 K
BFRE (€)	-70.69 K	-102.37 K	-100.75 K	-64.22 K
BFRHE (€)	24.28 K	7.2 K	-86.55 K	-112.38 K
BFR en jours de CA (j)	21.38	26.81	10.43	4.76
BFRE en jours de CA (j)	-39.41	-53.61	-59.59	-31.48
BFRHE en jours de CA (j)	43.55 M	13.74 M	-146.35 M	-229.27 M
Délais de paiement clients (j)	12.06	2.69	4.25	7.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.45	34.23	47.36	36.33
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	59.41 K	106 K	62.69 K	30.95 K
Dette nette (€)	-108.9 K	-125.07 K	-212.8 K	-285.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.07	15.21	10.16	4.16
Font de roulement (€)	38.35 K	51.19 K	-75.95 K	-117.83 K
Couverture du BFR	100	100	-430.56	-1.21 K
Trésorerie (€)	89.31 K	151.16 K	116.11 K	64.77 K
Dettes financières (€)	103.8 K	152.53 K	112.94 K	133.74 K
Capacité de remboursement (€)	-1.83	-1.18	-3.39	-9.22
Ratio d'endettement (%)	-53.46	-71.22	-263.11	-1.04 K
Autonomie financière (%)	1.96	1.15	0.72	0.21
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	94.41 K	123.7 K	122.38 K	88.75 K
Liquidité générale	59.29	58.88	39.2	24.38
Liquidité réduite	59.29	58.88	39.2	24.38
Couverture de la dette	0.81	0.97	0.6	0.33
Salaires et charges sociales (€)	298.47 K	283.3 K	280.91 K	360.99 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	35.58	31.97	37.15	38.18
Impôts sur les bénéfices (€)	11.38 K	29.95 K	13.87 K	1.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Regyan (O BLE D'OR)

Président de SAS

Regis Kleckner

Observations

Siège de la société immatriculé au rcs de sarreguemines sous le n° 2018 b 67

Statuts de la société SAS REGYAN (O BLE D'OR)

23/02/2018

Statuts constitutifs

Bilans financiers

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/03/2019

Vente d'établissements Acte authentique du 12 Décembre 2018 de Maître Nicolas CHAPOUTOT, Notaire à OSTWALD.

06/05/2018

Vente d'établissements Mise en activité de la société Suivant acte notarié reçu par Me Fabrice PEFFERKORN en date du 01.03.2018, enregistré...

06/05/2018

Vente d'établissements Suivant acte notarié reçu par Me Fabrice PEFFERKORN en date du 01.03.2018, enregistré au SDE de Metz le 07/03/2018 ré...

12/04/2018

Vente d'établissements suivant acte notarié du 1 mars 2018 enregistré à SDE de Metz le 7 mars 2018 réf 2018 N 5055 ; le vendeur est domicili...

30/03/2018

Créations d'établissements

Comptes annuels de SAS REGYAN (O BLE D'OR)

236

Compte de résultat	2022	2021	2020	2019
Production vendue de biens	652.69 K € -6.05 %	694.72 K € 12.92 %	615.24 K € -17.13 %	742.4 K € 0 %
Production vendue de services	1.99 K € -9.34 %	2.19 K € 13.27 %	1.94 K € -13.95 %	2.25 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	654.68 K € -6.06 %	696.91 K € 12.92 %	617.17 K € -17.12 %	744.65 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.5 K € -49.25 %	8.88 K € 52.75 %	5.81 K € 163.73 %	2.2 K € 0 %
Autres produits	14 € 40 %	10 € 25 %	8 € 100 %	4 € 0 %
Produits d'exploitation	659.2 K € -6.6 %	705.8 K € 13.29 %	622.99 K € -16.58 %	746.86 K € 0 %
Achats de matières premières et …	170.34 K € 3.09 %	165.24 K € 9.65 %	150.69 K € -30.78 %	217.71 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-3.23 K € -188.81 %	-1.12 K € -39.45 %	801 € 88.77 %	-7.13 K € 0 %
Autres achats et charges externes	114.53 K € 2.03 %	112.25 K € 3.12 %	108.86 K € -19.91 %	135.92 K € 0 %
Achats	281.64 K € 1.9 %	276.38 K € 6.15 %	260.36 K € -24.86 %	346.5 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.77 K € -26.18 %	9.17 K € 108.62 %	4.4 K € -24.72 %	5.84 K € 0 %
Salaires et traitements	232.94 K € 4.56 %	222.78 K € -2.83 %	229.27 K € -19.37 %	284.34 K € 0 %
Charges sociales	65.54 K € 8.29 %	60.52 K € 17.2 %	51.64 K € -32.62 %	76.64 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.3 K € 0.27 %	11.27 K € 20.77 %	9.33 K € -30.46 %	13.42 K € 0 %
Dotations d'exploitation	11.3 K € 0.27 %	11.27 K € 20.77 %	9.33 K € -30.46 %	13.42 K € 0 %
Autres charges	1.02 K € 98.25 %	515 € 210.24 %	166 € 3.22 K %	5 € 0 %
Charges d'exploitation	599.21 K € 3.2 %	580.64 K € 4.59 %	555.16 K € -23.61 %	726.75 K € 0 %
Résultat d'exploitation	59.99 K € -52.07 %	125.16 K € 84.49 %	67.84 K € 237.4 %	20.11 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.08 K € 123.09 %	485 € -22.15 %	623 € -38.92 %	1.02 K € 0 %
Charges financières	1.08 K € 123.09 %	485 € -22.15 %	623 € -38.92 %	1.02 K € 0 %
Résultat financier	-1.08 K € -123.09 %	-485 € 22.15 %	-623 € 38.92 %	-1.02 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	58.91 K € -52.75 %	124.67 K € 85.48 %	67.22 K € 252.17 %	19.09 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	564 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	564 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	148 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	148 € 0 %
Résultat exceptionnel	564 € 0 %	- 0 %	- 0 %	-148 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	11.38 K € -62.02 %	29.95 K € 116.03 %	13.87 K € 881.94 %	1.41 K € 0 %
Total des produits	659.76 K € -6.52 %	705.8 K € 13.29 %	622.99 K € -16.58 %	746.86 K € 0 %
Total des charges	611.67 K € 0.1 %	611.08 K € 7.27 %	569.64 K € -21.89 %	729.33 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	48.1 K € -49.22 %	94.72 K € 77.54 %	53.35 K € 204.4 %	17.53 K € 0 %

Actif	2022	2021	2020	2019
Fonds commercial	238.5 K € 0 %	238.5 K € 0 %	238.5 K € 0 %	238.5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	238.5 K € 0 %	238.5 K € 0 %	238.5 K € 0 %	238.5 K € 0 %
Installations techniques …	20.61 K € -20.48 %	25.91 K € 2.34 %	25.32 K € -24.35 %	33.47 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	10.03 K € -19.82 %	12.5 K € 110.45 %	5.94 K € -16.61 %	7.12 K € 0 %
Immobilisation corporelles	30.63 K € -20.26 %	38.42 K € 22.88 %	31.26 K € -22.99 %	40.6 K € 0 %
Autres participations	15 € 0 %	15 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	15 € 0 %	15 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	269.15 K € -2.81 %	276.93 K € 2.66 %	269.76 K € -3.34 %	279.1 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	10.68 K € 43.31 %	7.45 K € 17.64 %	6.33 K € -11.23 %	7.13 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	4.56 K € -5 %	4.8 K € 0.97 %	4.75 K € -20.77 %	6 K € 0 %
Stocks et en-cours	15.24 K € 24.38 %	12.25 K € 10.49 %	11.09 K € -15.59 %	13.13 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	3.93 K € -8.24 %	4.29 K € -25.93 %	5.79 K € 7.11 %	5.4 K € 0 %
Autres créances	18.01 K € 1.84 K %	928 € -38.3 %	1.5 K € -84.35 %	9.61 K € 0 %
Créances	21.94 K € 320.85 %	5.21 K € -28.48 %	7.29 K € -51.45 %	15.01 K € 0 %
Disponibilités	89.31 K € -40.92 %	151.16 K € 30.19 %	116.11 K € 79.28 %	64.77 K € 0 %
Charges constatées d'avance	6.27 K € 0.05 %	6.27 K € 13.24 %	5.54 K € -0.41 %	5.56 K € 0 %
Actif circulant	132.76 K € -24.09 %	174.89 K € 24.91 %	140.02 K € 42.2 %	98.47 K € 0 %
Total actif	401.91 K € -11.05 %	451.82 K € 10.26 %	409.78 K € 8.53 %	377.57 K € 0 %

Passif	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	144.6 K € 106.93 %	69.88 K € 322.82 %	16.53 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	48.1 K € -49.22 %	94.72 K € 77.54 %	53.35 K € 204.4 %	17.53 K € 0 %
Capitaux propres	203.69 K € 16 %	175.6 K € 117.12 %	80.88 K € 193.82 %	27.53 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	34.66 K € -50.53 %	70.05 K € 498.75 %	11.7 K € -25.12 %	15.63 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	69.15 K € -16.16 %	82.47 K € -18.53 %	101.24 K € -14.29 %	118.11 K € 0 %
Dettes financières	103.8 K € -31.94 %	152.53 K € 35.06 %	112.94 K € -15.55 %	133.74 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	35.17 K € 33.3 %	26.39 K € -22.73 %	34.15 K € -4.31 %	35.69 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	59.24 K € -39.13 %	97.32 K € 10.3 %	88.23 K € 66.26 %	53.07 K € 0 %
Dettes d'exploitation	94.41 K € -23.68 %	123.7 K € 1.08 %	122.38 K € 37.88 %	88.75 K € 0 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	93.59 K € -26.62 %	127.55 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	93.59 K € -26.62 %	127.55 K € 0 %
Dettes + 1an	103.8 K € -31.94 %	152.53 K € 35.06 %	112.94 K € -15.55 %	133.74 K € 0 %
Dettes	198.22 K € -28.24 %	276.23 K € -16.02 %	328.9 K € -6.04 %	350.04 K € 0 %
Total passif	401.91 K € -11.05 %	451.82 K € 10.26 %	409.78 K € 8.53 %	377.57 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Sas Regyan (O BLE D'OR) ?

On compte 10 - 19 employés en activité pour la société Sas Regyan (O BLE D'OR).

Qui est le dirigeant de la société SAS REGYAN (O BLE D'OR) ?

Le dirigeant de la société SAS REGYAN (O BLE D'OR) est : Regis Kleckner.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SAS REGYAN (O BLE D'OR) ?

Le chiffre des ventes de Sas Regyan (O BLE D'OR) est de 654.68 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Sas Regyan (O BLE D'OR) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1071C (c'est à dire : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Sas Regyan (O BLE D'OR) ?

Pour l’année 2022 la compagnie Sas Regyan (O BLE D'OR) a réalisé un résultat net de 48.1 K € avec une trésorerie de 89.31 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 7.35 %.