SAS FRANCIS ALLIOT à Wassigny | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	11.51 M	11.2 M	8.85 M	7.15 M
Marge brute (€)	2.62 M	2.49 M	1.54 M	1.25 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.91 M	1.76 M	824 K	533.96 K
EBITDA (€)	1.96 M	1.79 M	834.93 K	572.39 K
EBITDA - EBE (€)	-56.42 K	-36.16 K	-10.94 K	-38.43 K
Résultat d'exploitation (€)	1.53 M	1.37 M	491.53 K	244.95 K
Résultat net (€)	1.28 M	1.07 M	428.68 K	267.38 K
Taux de marge nette (%)	11.15	9.6	4.85	3.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.75	34.63	17.44	11.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	23.21	15.77	9.25	5.64
Valeur ajoutée (€) *	2.63 M	2.44 M	1.49 M	1.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.81	21.74	16.87	17.74
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	22.79	22.19	17.41	17.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.06	15.99	9.44	8
Taux de marge opérationnelle (%)	16.57	15.67	9.32	7.46
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.63 M	3.14 M	2.26 M	2.49 M
BFRE (€)	-379 K	-139.79 K	90.83 K	109.89 K
BFRHE (€)	450.76 K	194.35 K	365.83 K	470.53 K
BFR en jours de CA (j)	83.53	102.17	93.08	127.05
BFRE en jours de CA (j)	-12.02	-4.56	3.75	5.61
BFRHE en jours de CA (j)	14.22 Md	5.96 Md	8.87 Md	9.22 Md
Délais de paiement clients (j)	38.52	61.17	46.77	49.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.13	92.86	45.2	44.04
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.06	0.06	0.08
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.72 M	1.51 M	806.2 K	597.39 K
Dette nette (€)	272.98 K	-718.03 K	-461.57 K	-626.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.96	13.45	9.11	8.35
Font de roulement (€)	2.56 M	2.86 M	2.07 M	2.3 M
Couverture du BFR	97.02	91.06	91.94	92.52
Trésorerie (€)	2.49 M	2.95 M	1.67 M	1.77 M
Dettes financières (€)	502.38 K	975.15 K	888.69 K	1.31 M
Capacité de remboursement (€)	0.16	-0.48	-0.57	-1.05
Ratio d'endettement (%)	8.24	-23.13	-18.78	-27.26
Autonomie financière (%)	6.59	3.18	2.77	1.75
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.64 M	2.46 M	1.11 M	948.17 K
Liquidité générale	169.04	132.92	133.39	120.56
Liquidité réduite	169.04	132.92	133.39	120.56
Couverture de la dette	7.99	6.74	2.25	1.38
Salaires et charges sociales (€)	628.91 K	661.51 K	620.73 K	619.14 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	4.39	4.67	5.56	6.56
Impôts sur les bénéfices (€)	402.19 K	338.66 K	112.92 K	34.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Francis Alliot

Président de SAS

ALLIOT FINANCE BOIS A.F.B

Directeur Général

Franck Alliot

Commissaire aux comptes titulaire

GRANT THORNTON

Observations

01/01/2009

Cette entreprise précédemment inscrite auprès du g reffe du tribunal de commerce de vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du trib unal de commerce de saint-quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

11/10/1960

Historique : journal constitution la gazette de la region nord du 8 10 1960 depot au greffe du 1 10 1960 insc. mod. du 11 mars 1994 aux termes de l'as semblee du 11 juillet 1993, les actionnaires ont n omme mr franck alliot aux fonc tions d'administrat eurs depot d'actes du 11 mars 1994 journal de publ icite : picardie la gazette du 25 janvier 1994 ins c. mod. du 1er juin 1994 aux termes de l'assemblee du 26 fevrier 1994, il a ete decide de porter le capital social de 323 050 frs a 1 292 200 frs depo t d'actes du 1er juin 1994 journal de publicite : picardie la gazette du 15 mars 1994 insc. modif. d u 21 janvier 1998 aux termes du conseil d'administ ration du 2 mai 1997, il a ete decide la nominatio n de mr franck alliot en qualite de directeur gene ra a compter du 1er mai 1997 * journal de publicit e : picardie la gazette du 23 decembre 1997 * depo t d'actes du 21 janvier 1998 insc. modif. du 17 ma rs 1999 aux termes de l'assemblee du 20 fevrier 19 99, il a ete pris acte de la demission de ses fonc tions d'administrateur de mr michel casseleux ; * depot d'actes du 17 mars 1999 * journal de publici te : picardie la gazette du 23 fevrier 1999 * modi fication du nom de la rue depuis une quaran taine d'annees, la rue de la gare devient la rue du 8 ma i 1945 insc. modif. du 19 mars 2001 aux termes de l'assemblee du 17 fevrier 2001, il a ete decide : * l'augmentation du capital social porte de 1 292 000 frs a 1 311 914 frs * la conversion du capital en euros soit 200 000 euros * depot d'actes du 19 mars 2001 * journal de publicite : picardie la ga zette du 21 fevrier 2001 insc. modif. du 15 mai 20 02 aux termes de la reunion du conseil d'administr a tion en date du 22 fevrier 2002, monsieur jean f rancois alliot a ete confirme dans ses fonctions d e president du conseil d'administration et de di r ection generale, il porte donc le titre de presi d ent directeur general et a confirme monsieur al li ot franck dans ses fonctions de directeur gene ral delegue * depot d'actes du 15 mai 2002 * journal de publicite : picardie la gazette du 7 mai 2002 i nsc. modif. du 4 juillet 2002 aux termes de la reu nion du conseil d'administra tion du 15 juin 2002, il a ete constate : * le deces de mr alliot jean francois, president directeur general ; * la nomin ation de mr franck alliot en qualite de president directeur general et la cessation de son mandat de directeur general delegue * depot d'actes du 4 ju illet 2002 * journal de publicite : picardie la ga zette du 2 juillet 2002 insc. mod. du 10/03/2005 a ge en date du 18/02/05 décidant : - la transformat ion de la société en sas (ancienne forme juridique sa), - le changement de dénomination sas francis alliot au lieu de alliot francis à compter du 18/0 2/05, - la nomination de m alliot franck, ancien p dg, à ses fonctions de président à compter du 18/0 2/05 - la démission de mesdames alliot florence, é pouse berchiche, et alliot frédérique, épouse bail ly, à leurs fonctions d'administrateur à compter d u 18/02/05 dépôt des actes au greffe le 10/03/05 j al picardie la gazette en date du 23/02/05

Bilans financiers

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/06/2023

Décision(s) des associés - Nomination de directeur général - Changement de président

28/02/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/03/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

10/03/2005

Acte(s) Divers

04/07/2002

Acte(s) Divers

15/05/2002

Acte(s) Divers

19/03/2001

Acte(s) Divers

17/03/1999

Acte(s) Divers

21/01/1998

Acte(s) Divers

01/06/1994

Acte(s) Divers

11/03/1994

Acte(s) Divers