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TSC

69 Avenue Denis Papin - 34170 Castelnau-Le-Lez
Statuts
Bilans
QR Code
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 02/01/2018)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 31/01/2018)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 31/01/2018)
Dirigeant
Olivier Ter Schiphorst
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MONTPELLIER
RCS
MONTPELLIER 835056763
SIREN
835056763
SIRET
83505676300021
N° TVA
FR92835056763
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4120B
Type activité
Construction d'autres bâtiments
Forme juridique
SARL
Capital social
4 K€
Date de création
02/01/2018
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2022
Demande de Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TSC, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 02/01/2018.

Établie à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Travaux d'entreprise générale du bâtiment (tous corps d'état), travaux de maçonnerie et béton armé (sauf précontraint in situ)

Olivier Ter Schiphorst est Gérant de la société TSC.

Chiffre d'affaires 1.06 M € 2022
Effectif NC -
Marge brute 204.83 K € 2022
Profitabilité 9.78 % 2022
EBITDA 100.2 K € 2022
Résultat net 103.48 K € 2022
Trésorerie 235.42 K € 2022
BFR 283.38 K € 2022
Dettes + 1an 220.86 K € 2022
Endettement 459.09 K € 2022
Délai paiement 47 (fournisseur)
Délai paiement 81 (client)
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TSC
69 Avenue Denis Papin - 34170 Castelnau-Le-Lez
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.06 M 1 M
Marge brute (€) 204.83 K 28.09 K
Excédent brut d'exploitation (€) 100 K -
EBITDA (€) 100.2 K 9.43 K
EBITDA - EBE (€) -195 -
Résultat d'exploitation (€) 92.75 K 1.84 K
Résultat net (€) 103.48 K 11.85 K
Taux de marge nette (%) 9.78 1.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 313.52 -16.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021
Rentabilité économique (%) 21.03 2.69
Valeur ajoutée (€) * 190.77 K 57.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 18.03 5.76
Croissance 2022 2021
Taux de marge brute (%) 19.36 2.8
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.47 0.94
Taux de marge opérationnelle (%) 9.45 -
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 283.38 K 142.01 K
BFRE (€) 23.44 K 29.25 K
BFRHE (€) -20.92 K 27.74 K
BFR en jours de CA (j) 97.75 51.58
BFRE en jours de CA (j) 8.09 10.63
BFRHE en jours de CA (j) -60.65 M 76.36 M
Délais de paiement clients (j) 80.85 109.46
Délais de paiement fournisseurs (j) 46.93 76.87
Ratio des stocks / CA (%) 0 0.03
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 113.04 K -
Dette nette (€) -223.67 K -425.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.68 -
Font de roulement (€) 237.94 K 142.01 K
Couverture du BFR 83.97 100
Trésorerie (€) 235.42 K 85.02 K
Dettes financières (€) 220.86 K 232.67 K
Capacité de remboursement (€) -1.98 -
Ratio d'endettement (%) -677.67 604.08
Autonomie financière (%) 0.15 -0.3
Solvabilité 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 192.8 K 278.08 K
Liquidité générale 103.04 76.47
Liquidité réduite 103.04 76.47
Couverture de la dette 1.27 0.17
Salaires / CA (%) 6.82 4.12
Impôts sur les bénéfices (€) 633 -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Tsc

2
Gérant
Olivier Ter Schiphorst
Gérant
Olivier Ter Schiphorst

Statuts de la société TSC

1
06/01/2020
Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

2
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

2
31/01/2018
Document relatif au bénéficiaire effectif - Constitution
31/01/2018
Document relatif au bénéficiaire effectif - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

7
03/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
09/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
08/01/2020
Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
16/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
07/02/2018
Créations d'établissements

Comptes annuels de TSC

121
Compte de résultat 2022 2021
Production vendue de biens
1.06 M € 5.3 %
1 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
1.06 M € 5.3 %
1 M € 0 %
Production stockée
-26.73 K € 0 %
26.73 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
604 € 0 %
- 0 %
Autres produits
2.11 K € 640.7 %
285 € 0 %
Produits d'exploitation
1.03 M € 0.21 %
1.03 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
198.91 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
482 € 0 %
Achats de matières premières et …
70.74 K € 1.41 M %
5 € 0 %
Variation de stock (matières …
-334 € 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
782.86 K € 0.71 %
777.37 K € 0 %
Achats
853.26 K € -12.64 %
976.76 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
8.07 K € 92.12 %
4.2 K € 0 %
Salaires et traitements
72.15 K € 74.21 %
41.41 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
7.44 K € -2.05 %
7.6 K € 0 %
Dotations d'exploitation
7.44 K € -2.05 %
7.6 K € 0 %
Autres charges
409 € 581.67 %
60 € 0 %
Charges d'exploitation
941.33 K € -8.61 %
1.03 M € 0 %
Résultat d'exploitation
92.75 K € 4.94 K %
1.84 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
1.79 K € 16.72 %
1.53 K € 0 %
Charges financières
1.79 K € 16.72 %
1.53 K € 0 %
Résultat financier
-1.79 K € -16.72 %
-1.53 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
90.96 K € 29.34 K %
309 € 0 %
Produits exceptionnels sur …
23.43 K € 79.41 %
13.06 K € 0 %
Produits exceptionnels
23.43 K € 79.41 %
13.06 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
279 € -8.52 %
305 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
10 K € 725.76 %
1.21 K € 0 %
Charges exceptionnelles
10.28 K € 578.03 %
1.52 K € 0 %
Résultat exceptionnel
13.15 K € 13.92 %
11.54 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
633 € 0 %
- 0 %
Total des produits
1.06 M € 1.2 %
1.04 M € 0 %
Total des charges
954.03 K € -7.65 %
1.03 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
103.48 K € 773.11 %
11.85 K € 0 %
Actif 2022 2021
Constructions
1.56 K € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
3.87 K € -27.97 %
5.37 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
9.2 K € -31.92 %
13.52 K € 0 %
Immobilisation corporelles
14.62 K € -22.56 %
18.88 K € 0 %
Autres immobilisations financières
1.3 K € 0 %
1.3 K € 0 %
Immobilisations financières
1.3 K € 0 %
1.3 K € 0 %
Actif immobilisé
15.92 K € -21.11 %
20.18 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
3.14 K € 11.92 %
2.8 K € 0 %
En-cours de production de biens
- 0 %
26.73 K € 0 %
Stocks et en-cours
3.14 K € -89.38 %
29.53 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
213.1 K € -23.29 %
277.8 K € 0 %
Autres créances
24.52 K € -11.62 %
27.74 K € 0 %
Créances
237.62 K € -22.23 %
305.54 K € 0 %
Disponibilités
235.42 K € 176.89 %
85.02 K € 0 %
Actif circulant
476.18 K € 13.35 %
420.09 K € 0 %
Total actif
492.1 K € 11.77 %
440.28 K € 0 %
Passif 2022 2021
Capital social ou individuel
4 K € 0 %
4 K € 0 %
Réserve légale
400 € 0 %
400 € 0 %
Report à nouveau
-74.88 K € 13.67 %
-86.73 K € 0 %
Résultat de l'exercice
103.48 K € 773.11 %
11.85 K € 0 %
Capitaux propres
33.01 K € 53.17 %
-70.48 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
210.21 K € -9.55 %
232.41 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
10.65 K € 3.95 K %
263 € 0 %
Dettes financières
220.86 K € -5.08 %
232.67 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
111.29 K € -46.62 %
208.47 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
81.51 K € 17.09 %
69.61 K € 0 %
Dettes d'exploitation
192.8 K € -30.67 %
278.08 K € 0 %
Autres dettes
45.44 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
45.44 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
220.86 K € -5.08 %
232.67 K € 0 %
Dettes
459.09 K € -10.11 %
510.75 K € 0 %
Total passif
492.1 K € 11.77 %
440.28 K € 0 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société TSC ?

Le dirigeant de la société TSC est : Olivier Ter Schiphorst.

Quel est le volume des ventes de la société TSC ?

Le volume des ventes de Tsc est de 1.06 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Tsc ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4120B (plus précisément : Construction d'autres bâtiments).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Tsc ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Tsc a réalisé un résultat net de 103.48 K € avec une trésorerie de 235.42 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 9.78 %.

Quel est le statut fiscal de la société Tsc ?

L’entreprise Tsc a été déposée le 2018 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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