12.26 PROJECT à La turbie | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	216.61 K	126.46 K	109.85 K	74.46 K
Marge brute (€)	153.48 K	69.76 K	54.55 K	28.06 K
EBITDA (€)	132.78 K	55.63 K	40.45 K	21.5 K
Résultat d'exploitation (€)	121.65 K	45.34 K	32.89 K	19.24 K
Résultat net (€)	47.36 K	-1.75 K	25.54 K	39.96 K
Taux de marge nette (%)	21.86	-1.38	23.25	53.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	100.21	1.76 K	95.83	97.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.13	-0.25	5.88	13.01
Valeur ajoutée (€) *	205.34 K	119.91 K	58.06 K	29.19 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	94.8	94.82	52.86	39.2
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	70.86	55.16	49.66	37.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	61.3	43.99	36.82	28.87
BFR (€)	331.36 K	274.65 K	84.2 K	-2.52 K
BFRE (€)	-	-	-7.63 K	-
BFRHE (€)	283.56 K	221.36 K	85.01 K	6.91 K
BFR en jours de CA (j)	558.37	792.69	279.78	-12.36
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-25.36	-
BFRHE en jours de CA (j)	168.28 M	76.69 M	25.58 M	1.41 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	50.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.63	63.85	-	25.22
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-668.02 K	-682.26 K	-402.21 K	-257.25 K
Font de roulement (€)	329.07 K	274.65 K	81.83 K	-4.71 K
Couverture du BFR	99.31	100	97.18	186.8
Trésorerie (€)	57.44 K	13.01 K	5.48 K	8.85 K
Dettes financières (€)	644.66 K	665.8 K	397.37 K	242.09 K
Ratio d'endettement (%)	-1.41 K	689.15 K	-1.51 K	-625.75
Autonomie financière (%)	0.07	-0	0.07	0.17
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	78.52 K	29.46 K	7.94 K	21.82 K
Liquidité générale	-	-	22.56	-
Liquidité réduite	-	-	22.56	-
Couverture de la dette	0.64	-0.09	3.21	2.15
Salaires et charges sociales (€)	19.88 K	13.28 K	14.18 K	5.93 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.12	8.91	12.19	7.57
Impôts sur les bénéfices (€)	22.62 K	0	4.51 K	2.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de 12.26 Project

Commissaire aux comptes titulaire

EC&E

Commissaire aux comptes suppléant

Y2A EXPERTS

Président de SAS

Valery Minello

Observations

05/01/2018

Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article l123-11-1 du code de commerce.

Statuts de la société 12.26 PROJECT

05/01/2018

Statuts constitutifs

05/01/2018

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

25/01/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

20/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

05/01/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de président