HOLDING GROUPE TECMAPLAST à Martignat

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.66 M	1.53 M	39.96 M	1.63 M
Marge brute (€)	1.24 M	1.19 M	11.57 M	1.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	72.8 K	-43.69 K	-	118.86 K
EBITDA (€)	124.84 K	340	1.9 M	158.8 K
EBITDA - EBE (€)	-52.04 K	-44.03 K	-	-39.94 K
Résultat d'exploitation (€)	124.84 K	341	-776 K	158.8 K
Résultat net (€)	-2.85 M	-1.73 M	-	-1.63 M
Taux de marge nette (%)	-171.45	-113.12	-	-100.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	-113.35	-32.33	-	-22.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-25.6	-13.51	-	-11.21
Valeur ajoutée (€) *	5.85 M	4.16 M	-	2.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	352.37	271.68	-	166.71
Croissance	2024	2023	2023	2022
Taux de marge brute (%)	74.91	77.66	28.96	73.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.52	0.02	4.75	9.76
Taux de marge opérationnelle (%)	4.38	-2.85	-	7.3
Gestion BFR	2024	2023	2023	2022
BFR (€)	2.42 M	1.96 M	9.73 M	2.32 M
BFRE (€)	-	-	5.42 M	-
BFRHE (€)	2.64 M	2.07 M	-829 K	2.28 M
BFR en jours de CA (j)	532.73	466.92	88.88	519.3
BFRE en jours de CA (j)	-	-	49.54	-
BFRHE en jours de CA (j)	12.02 Md	8.7 Md	-90.76 Md	10.15 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	58.49	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	170.87	180	51.83	180
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.14	-
Autonomie financière	2024	2023	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-2.85 M	-1.73 M	-	-1.63 M
Dette nette (€)	-5.96 M	-6.06 M	-23.71 M	-5.97 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-171.45	-113.12	-	-100.08
Font de roulement (€)	-145.57 K	614.67 K	4.5 M	1.22 M
Couverture du BFR	-6	31.36	46.21	52.85
Trésorerie (€)	85.69 K	60.88 K	1.92 M	392.14 K
Dettes financières (€)	5.61 M	5.73 M	18.32 M	5.76 M
Capacité de remboursement (€)	2.09	3.49	-	3.66
Ratio d'endettement (%)	-237.05	-112.98	-552.76	-84.12
Autonomie financière (%)	0.45	0.93	0.23	1.23
Solvabilité	2024	2023	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	435.53 K	383.54 K	4.09 M	562.27 K
Liquidité générale	-	-	32.82	-
Liquidité réduite	-	-	32.82	-
Couverture de la dette	-11.98	-8.46	-	-8.13
Salaires et charges sociales (€)	1.14 M	1.21 M	-	1.04 M
Structure de l'activité	2024	2023	2023	2022
Salaires / CA (%)	48.71	55.53	-	45.33
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-3 K	554 K	32.57 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Holding Groupe Tecmaplast

Président de SAS

Patrick Manducher

Directeur Général

Jean-Michel Manducher

Directeur Général

Raoul Pezet

Commissaire aux comptes titulaire

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

IMPLID AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

SDGS

Observations

25/02/2021

Opération de fusion à compter du 31/12/2020. société(s) ayant participé à l'opération : groupe tecmaplast, société par actions simplifiée, zone artisanale du borrey 01100 martignat (rcs bourg-en-bresse 389 377 763)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2024

Bilan consolidé 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2023

Bilan consolidé 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2022

Bilan consolidé 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2021

Bilan consolidé 2021

31/12/2020

Bilan consolidé 2020

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan consolidé 2018

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

19/12/2024

Acte(s) Divers

09/10/2024

Acte(s) Divers

12/07/2023

Acte(s) Divers

16/06/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

08/03/2021

Déclaration de conformité - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Fusion définitive - Changement de la dénomination sociale

08/03/2021

Déclaration de conformité - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Fusion définitive - Changement de la dénomination sociale

16/11/2020

Projet de traité de fusion - De la société groupe tecmaplast (rcs bourg-en-bresse 834 045 684)

10/04/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s)

12/01/2018

Rapport du commissaire aux comptes - rapport du commissiare désigné en application de l'article L 228-39 du code de commerce dans le c...

19/12/2017

Acte sous seing privé - Constitution - Apport de titres de sociétés