LES SOURCES DU GUIERS VIF à Saint-pierre-d'entremont

LES SOURCES DU GUIERS VIF

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018
Chiffre d'affaires (€)	229.42 K
Marge brute (€)	74.66 K
Excédent brut d'exploitation (€)	10.81 K
EBITDA (€)	11.56 K
EBITDA - EBE (€)	-745
Résultat d'exploitation (€)	3.54 K
Résultat net (€)	1.66 K
Taux de marge nette (%)	0.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018
Rentabilité économique (%)	0.69
Valeur ajoutée (€) *	65.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.54
Croissance	2018
Taux de marge brute (%)	32.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.04
Taux de marge opérationnelle (%)	4.71
Gestion BFR	2018
BFR (€)	42.77 K
BFRE (€)	-32.82 K
BFRHE (€)	10.72 K
BFR en jours de CA (j)	68.05
BFRE en jours de CA (j)	-52.22
BFRHE en jours de CA (j)	6.74 M
Délais de paiement clients (j)	12.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.59
Ratio des stocks / CA (%)	0.02
Autonomie financière	2018
Capacité d'autofinancement (€)	9.74 K
Dette nette (€)	-157.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.25
Font de roulement (€)	42.77 K
Couverture du BFR	100
Trésorerie (€)	64.88 K
Dettes financières (€)	185.67 K
Capacité de remboursement (€)	-16.19
Ratio d'endettement (%)	-946.84
Autonomie financière (%)	0.09
Solvabilité	2018
Dettes d'exploitation (€) *	36.9 K
Liquidité générale	34.23
Liquidité réduite	34.23
Couverture de la dette	0.06
Salaires et charges sociales (€)	57.97 K
Structure de l'activité	2018
Salaires / CA (%)	19.75
Impôts sur les bénéfices (€)	108
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Les Sources Du Guiers Vif

Président de SAS

Sophie Thoniel

Directeur Général

Stephanie Thoniel

Observations

28/05/2021

Modification de l'adresse du siège et établissement principal suite à numérotation de la voirie.

Statuts de la société LES SOURCES DU GUIERS VIF

28/05/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

28/11/2017

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

08/04/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/04/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, dissolution de la société.

08/04/2025

Modifications et mutations diverses cessation d'activité.

27/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/01/2018

Vente d'établissements Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. - Acte authentique. Les oppositions devront...

01/12/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de LES SOURCES DU GUIERS VIF

Compte de résultat	2018
Ventes de marchandises	50.99 K € 0 %
Production vendue de biens	-148 € 0 %
Production vendue de services	178.58 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	229.42 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.3 K € 0 %
Autres produits	63 € 0 %
Produits d'exploitation	230.78 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	21.7 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-3.49 K € 0 %
Achats de matières premières et …	38.43 K € 0 %
Autres achats et charges externes	98.12 K € 0 %
Achats	154.76 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.95 K € 0 %
Salaires et traitements	45.31 K € 0 %
Charges sociales	12.65 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.02 K € 0 %
Dotations d'exploitation	8.02 K € 0 %
Autres charges	554 € 0 %
Charges d'exploitation	227.24 K € 0 %
Résultat d'exploitation	3.54 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	96 € 0 %
Produit financiers	90 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.67 K € 0 %
Charges financières	1.67 K € 0 %
Résultat financier	-1.58 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	1.96 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	306 € 0 %
Produits exceptionnels	306 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	500 € 0 %
Charges exceptionnelles	500 € 0 %
Résultat exceptionnel	-194 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	108 € 0 %
Total des produits	231.17 K € 0 %
Total des charges	229.52 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.66 K € 0 %

Actif	2018
Fonds commercial	128.17 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	128.17 K € 0 %
Installations techniques …	13 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	18.37 K € 0 %
Immobilisation corporelles	31.37 K € 0 %
Autres titres immobilisés	20 € 0 %
Immobilisations financières	20 € 0 %
Actif immobilisé	159.55 K € 0 %
Marchandises	3.49 K € 0 %
Stocks et en-cours	3.49 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	590 € 0 %
Autres créances	7.1 K € 0 %
Créances	7.69 K € 0 %
Disponibilités	64.88 K € 0 %
Charges constatées d'avance	3.62 K € 0 %
Actif circulant	79.68 K € 0 %
Total actif	239.23 K € 0 %

Passif	2018
Capital social ou individuel	15 K € 0 %
Résultat de l'exercice	1.66 K € 0 %
Capitaux propres	16.66 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	125.5 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	60.17 K € 0 %
Dettes financières	185.67 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.81 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	26.09 K € 0 %
Dettes d'exploitation	36.9 K € 0 %
Dettes + 1an	185.67 K € 0 %
Dettes	222.57 K € 0 %
Total passif	239.23 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Les Sources Du Guiers Vif ?

On dénombre 3 - 5 employés sous contrat avec la société Les Sources Du Guiers Vif.

Qui est le dirigeant de la société LES SOURCES DU GUIERS VIF ?

Le dirigeant de la société LES SOURCES DU GUIERS VIF est : Sophie Thoniel.

Quel est le CA de la société LES SOURCES DU GUIERS VIF ?

Le volume des transactions de Les Sources Du Guiers Vif est de 229.42 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Les Sources Du Guiers Vif ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Les Sources Du Guiers Vif ?

Au cours de l’année 2018 l’entreprise Les Sources Du Guiers Vif a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.66 K € avec une trésorerie de 64.88 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 0.72 %.