PHILEA GROUP à Baillargues | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de la société PHILEA GROUP ?

Le CA de Philea Group est de 1.25 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	1.25 M	1.29 M	478.64 K
Marge brute (€)	-	427.82 K	553.55 K	-62.72 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	18 K	76.12 K	-63.17 K
EBITDA (€)	-	10.53 K	79.99 K	-63.15 K
EBITDA - EBE (€)	-	7.47 K	-3.87 K	-23
Résultat d'exploitation (€)	-	6.26 K	70.02 K	-66.83 K
Résultat net (€)	-	39.58 K	201.9 K	-247.62 K
Taux de marge nette (%)	-	3.18	15.61	-51.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	0.68	3.47	-4.46
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	0.27	1.4	-1.66
Valeur ajoutée (€) *	-	592.2 K	609.39 K	26.83 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	47.52	47.13	5.61
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	34.33	42.81	-13.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	0.85	6.19	-13.19
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.44	5.89	-13.2
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.35 M	1.19 M	1.66 M	2.05 M
BFRHE (€)	1.47 M	1.11 M	1.29 M	896.76 K
BFR en jours de CA (j)	-	349.34	468.72	1.56 K
BFRHE en jours de CA (j)	-	3.79 Md	4.58 Md	1.18 Md
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	137.12	130.23	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	58.71 K	216.68 K	-243.93 K
Dette nette (€)	-	-8.44 M	-8.57 M	-8.65 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	4.71	16.76	-50.96
Font de roulement (€)	1.21 M	1.06 M	1.65 M	2 M
Couverture du BFR	89.61	89.12	99.51	97.3
Trésorerie (€)	0	59.27 K	36.74 K	674.68 K
Dettes financières (€)	8.07 M	7.95 M	8.09 M	8.72 M
Capacité de remboursement (€)	-	-143.8	-39.54	35.46
Ratio d'endettement (%)	-	-144.04	-147.19	-155.95
Autonomie financière (%)	0.74	0.74	0.72	0.64
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1 M	445.85 K	508.35 K	520.59 K
Couverture de la dette	-	0.3	0.84	-1.01
Salaires et charges sociales (€)	-	416.43 K	477.81 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	24.9	27.81	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	49.84 K	-152.06 K	220.57 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Philea Group

Président de SAS

MG2

Directeur Général

FG2S

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

30/08/2024

Acte(s) Divers

09/01/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

18/12/2017

Rapport - Sur l augmentation de capital avec suppression du droit preferentiel de souscription.

18/12/2017

Rapport - Du commissaire designe dans le cadre d'une emission d'obligations.

12/12/2017

Rapport du commissaire aux apports - Apport par la societe mg2

12/12/2017

Rapport du commissaire aux apports - Apport par la societe mg2

07/11/2017

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/07/2024