CTAM PERE ET FILS à Pont-du-chateau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	582.83 K	558.55 K	538.45 K	479.23 K
Marge brute (€)	362.25 K	326.57 K	335.92 K	294.21 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	19.49 K	-
EBITDA (€)	30.24 K	31.45 K	22.76 K	21.79 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-3.27 K	-
Résultat d'exploitation (€)	22.2 K	18.29 K	5.33 K	4.64 K
Résultat net (€)	18.15 K	20.29 K	3.3 K	4.8 K
Taux de marge nette (%)	3.11	3.63	0.61	1
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.62	54.13	19.22	34.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.33	9.12	1.26	2.12
Valeur ajoutée (€) *	260.31 K	259.79 K	239.61 K	225.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.66	46.51	44.5	47.13
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	62.15	58.47	62.39	61.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.19	5.63	4.23	4.55
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	3.62	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	68.3 K	68.91 K	113.71 K	74.41 K
BFRE (€)	-51.8 K	-10.34 K	-12.49 K	-9.27 K
BFRHE (€)	-91.56 K	-57.64 K	-106.72 K	-60.72 K
BFR en jours de CA (j)	42.77	45.03	77.08	56.68
BFRE en jours de CA (j)	-32.44	-6.76	-8.47	-7.06
BFRHE en jours de CA (j)	-146.2 M	-88.21 M	-157.43 M	-79.72 M
Délais de paiement clients (j)	7.32	13.61	16.23	5.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.37	57.89	59.64	51.83
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.07	0.06	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	20.73 K	-
Dette nette (€)	-75.26 K	-121.98 K	-128.09 K	-131.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	3.85	-
Font de roulement (€)	-26.64 K	-5.04 K	-2.6 K	10.91 K
Couverture du BFR	-39.01	-7.32	-2.28	14.65
Trésorerie (€)	116.72 K	62.94 K	116.61 K	80.89 K
Dettes financières (€)	28.11 K	56.14 K	70.03 K	102.97 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-6.18	-
Ratio d'endettement (%)	-135.26	-325.38	-744.98	-948.14
Autonomie financière (%)	1.98	0.67	0.25	0.13
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	68.92 K	54.83 K	58.36 K	46.1 K
Liquidité générale	67.26	45.83	58.11	41.58
Liquidité réduite	67.26	45.83	58.11	41.58
Couverture de la dette	0.41	1.15	0.14	0.24
Salaires et charges sociales (€)	317.08 K	316.19 K	305.01 K	284.14 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	38	40.03	39.55	41.37
Impôts sur les bénéfices (€)	3.21 K	3.61 K	359	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Gérant

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Statuts de la société CTAM PERE ET FILS

13/11/2024

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

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Bilan social 2024

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Bilan social 2023

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Bilan social 2022

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Bilan social 2021

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Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

13/11/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/03/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

31/10/2017

Acte sous seing privé - Constitution