SAS OMTEK SERVICES à Cernay-les-reims

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	478.6 K	330.7 K	309.65 K	187.65 K
Marge brute (€)	440 K	309.47 K	273.56 K	142.96 K
Excédent brut d'exploitation (€)	38.32 K	24.38 K	23.99 K	14.01 K
EBITDA (€)	54.42 K	32.05 K	25.72 K	14.44 K
EBITDA - EBE (€)	-16.1 K	-7.68 K	-1.73 K	-432
Résultat d'exploitation (€)	54.32 K	32.05 K	25.72 K	14.44 K
Résultat net (€)	50.84 K	26.64 K	21.72 K	12.26 K
Taux de marge nette (%)	10.62	8.06	7.01	6.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.32	40.04	54.44	67.46
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	12.59	6.37	7.04	7.41
Valeur ajoutée (€) *	334.36 K	224.03 K	193.31 K	101.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.86	67.75	62.43	54.04
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	91.93	93.58	88.34	76.19
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.37	9.69	8.31	7.69
Taux de marge opérationnelle (%)	8.01	7.37	7.75	7.46
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	157.07 K	150.74 K	106.51 K	21.97 K
BFRHE (€)	18.41 K	12.7 K	-7.08 K	11.23 K
BFR en jours de CA (j)	119.79	166.37	125.55	42.74
BFRHE en jours de CA (j)	24.14 M	11.5 M	-6.01 M	5.77 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	50.96 K	26.65 K	22.07 K	12.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.65	8.06	7.13	6.54
Font de roulement (€)	138.51 K	-	-	-
Couverture du BFR	88.18	-	-	-
Dettes financières (€)	22.34 K	40.57 K	30.66 K	1.61 K
Autonomie financière (%)	5.25	1.64	1.3	11.31
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	245.5 K	267.67 K	201.9 K	143.44 K
Couverture de la dette	0.4	0.23	0.24	0.19
Salaires et charges sociales (€)	395.93 K	281.57 K	246.81 K	127.14 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	56.86	56.77	52.87	45.36
Impôts sur les bénéfices (€)	11.28 K	4.7 K	3.83 K	2.16 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Omtek Services

Président de SAS

HOLDING MALLET

Directeur Général

Olivier Mallet

Statuts de la société SAS OMTEK SERVICES

19/12/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

30/10/2017

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

02/07/2024

Acte(s) Divers

15/06/2023

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

21/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

25/06/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de président - Nomination de directeur général

02/01/2020

Acte(s) Divers