TRANSDEV LA ROCHELLE à La rochelle

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	10.14 M	9.5 M	8.78 M	8.01 M
Marge brute (€)	2.77 M	2.61 M	2.45 M	2.42 M
Excédent brut d'exploitation (€)	125.35 K	172.33 K	221.8 K	220.65 K
EBITDA (€)	392.84 K	314.13 K	361.65 K	329.43 K
EBITDA - EBE (€)	-267.48 K	-141.8 K	-139.86 K	-108.78 K
Résultat d'exploitation (€)	210.27 K	101.85 K	117.73 K	35.86 K
Résultat net (€)	167.29 K	79.35 K	71.09 K	16.59 K
Taux de marge nette (%)	1.65	0.84	0.81	0.21
Rentabilité sur fonds propres (%)	40.67	24.86	13.27	3.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.67	2.58	2.04	0.54
Valeur ajoutée (€) *	2.34 M	2.14 M	2.06 M	2.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.06	22.51	23.48	25.35
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	27.29	27.49	27.88	30.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.87	3.31	4.12	4.11
Taux de marge opérationnelle (%)	1.24	1.81	2.53	2.76
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	481.05 K	320.81 K	318.48 K	-133.72 K
BFRHE (€)	1.53 M	160.92 K	46.73 K	1.09 M
BFR en jours de CA (j)	17.32	12.33	13.24	-6.1
BFRHE en jours de CA (j)	42.42 Md	4.19 Md	1.12 Md	23.82 Md
Délais de paiement clients (j)	83.88	87.88	102.38	82.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.7	88	103.82	100.99
Capacité d'autofinancement (€)	366.63 K	309.93 K	342.27 K	311.79 K
Dette nette (€)	-2.53 M	-2.7 M	-2.86 M	-2.51 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.62	3.26	3.9	3.89
Trésorerie (€)	8.63 K	24.43 K	47.49 K	41.66 K
Capacité de remboursement (€)	-6.9	-8.7	-8.35	-8.04
Ratio d'endettement (%)	-614.52	-845.11	-533.48	-539.79
Dettes d'exploitation (€) *	1.89 M	2.02 M	2.23 M	2 M
Couverture de la dette	0.4	0.23	0.18	0.04
Salaires et charges sociales (€)	2.56 M	2.36 M	2.14 M	2.11 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	18.67	18.5	18.25	19.62
Impôts sur les bénéfices (€)	53.88 K	30.71 K	30.67 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Transdev La Rochelle

Président de SAS

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Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS SA

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Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

08/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Articles 19 et 24 des statuts

10/10/2017

Acte sous seing privé - Constitution