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ICE WATER MANAGEMENT

50 Rue Uranus - 74650 Chavanod
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
81 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 25/09/2017)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 08/03/2019)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 08/03/2019)
Dirigeant
NERIOS
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
ANNECY
RCS
ANNECY 832320733
SIREN
832320733
SIRET
83232073300021
N° TVA
FR45832320733
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
NC
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7112B
Type activité
Ingénierie, études techniques
Forme juridique
SAS
Capital social
3.4 M€
Date de création
25/09/2017
Fiche mise à jour
28/02/2025
Clôture exercice
30/06/2020
Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Ouverte
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

ICE WATER MANAGEMENT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 25/09/2017.

Établie à CHAVANOD (74650), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Activité de recherche et de développement, bureau d'études, ingénierie, conception, développement, installation, commercialistaion, assistance technique de tout projet privé ou public se rapportant notamment au traitement et à l'embouteillage de l'eau, les études préalables relatives aux procédures réglementaires concernant notamment la protection de l'environnement, l'écologie, l'hygiène et la sécurité à tout projet d'infrastructures et de développement.

NERIOS est Président de SAS de la société ICE WATER MANAGEMENT.

Chiffre d'affaires 13.14 M € 2020
Effectif NC -
Marge brute 1.31 M € 2020
Profitabilité -17.46 % 2020
EBITDA -1.9 M € 2020
Résultat net -2.29 M € 2020
Trésorerie 183.99 K € 2020
BFR 3.26 M € 2020
Dettes + 1an 5.02 M € 2020
Endettement 10.17 M € 2020
Délai paiement 81 (fournisseur)
Délai paiement 177 (client)
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ICE WATER MANAGEMENT
50 Rue Uranus - 74650 Chavanod
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
81 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 13.14 M 23.71 M
Marge brute (€) 1.31 M 2.52 M
Excédent brut d'exploitation (€) -2.02 M 185.61 K
EBITDA (€) -1.9 M 14.45 K
EBITDA - EBE (€) -113.74 K 171.15 K
Résultat d'exploitation (€) -2.34 M -328.52 K
Résultat net (€) -2.29 M -98.34 K
Taux de marge nette (%) -17.46 -0.41
Rentabilité sur fonds propres (%) -227.61 -2.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019
Rentabilité économique (%) -20.45 -0.87
Valeur ajoutée (€) * 721.86 K 4.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 5.49 17.01
Croissance 2020 2019
Taux de marge brute (%) 10.01 10.64
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.48 0.06
Taux de marge opérationnelle (%) -15.35 0.78
Gestion BFR 2020 2019
BFR (€) 3.26 M 2.19 M
BFRE (€) 1.72 M 1.58 M
BFRHE (€) 134.87 K -327.71 K
BFR en jours de CA (j) 90.46 33.68
BFRE en jours de CA (j) 47.66 24.25
BFRHE en jours de CA (j) 4.86 Md -21.29 Md
Délais de paiement clients (j) 176.59 93.78
Délais de paiement fournisseurs (j) 80.58 58.03
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 0.02
Autonomie financière 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -1.82 M 512.13 K
Dette nette (€) -9.99 M -7.77 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.88 2.16
Font de roulement (€) 931.38 K 1.33 M
Couverture du BFR 28.6 60.71
Trésorerie (€) 183.99 K 143.07 K
Dettes financières (€) 3.94 M 2.32 M
Capacité de remboursement (€) 5.48 -15.17
Ratio d'endettement (%) -991.21 -235.24
Autonomie financière (%) 0.26 1.42
Solvabilité 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 3.94 M 4.75 M
Liquidité générale 65.48 81
Liquidité réduite 65.48 81
Couverture de la dette -1.78 -0.07
Salaires et charges sociales (€) 3.39 M 4.95 M
Structure de l'activité 2020 2019
Salaires / CA (%) 17.69 14.56
Impôts sur les bénéfices (€) -217.3 K -311.47 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) d'Ice Water Management

2
Président de SAS
NERIOS
Commissaire aux comptes titulaire
MF & ASSOCIES

Observations

7
25/02/2025
Par ordonnance en date du 11/08/2023, le président du tribunal de commerce de thonon les bains a nommé administrateur judiciaire à compter du 01/07/2023, la selarl anasta prise en la personne de maître marc chapon, 5 avenue général de gaulle à chambéry (73000) en remplacement de l'administrateur judiciaire précédemment désigné
25/02/2025
Ar ordonnance en date du 03/02/2022, la présidente du tribunal de commerce de thonon-les-bains a nommé en qualité de liquidateur judiciaire, la selarl mj synergie prise en la personne de maître françois-charles desprat sise 5 rue françois morel à thonon les bains (74200), en remplacement du mandataire précédemment désigné.
22/06/2021
Jugement du tribunal de commerce de thonon en date du 21/06/2021 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. liquidateur judiciaire : selarl luc gomis en la personne de maître luc gomis 5 rue françois morel 74200 thonon-les-bains
13/04/2021
Jugement du tribunal de commerce de thonon en date du 08/04/2021 arrêtant le plan de redressement par cession.
26/01/2021
Jugement du tribunal de commerce de thonon en date du 21/01/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. mandataire judiciaire : selarl luc gomis en la personne de maître luc gomis 5 rue françois morel 74200 thonon-les-bains, administrateur judiciaire : selarl aj up prise en la personne de maître marc chapon world trade center 5 place robert schuman 38000 grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. date de cessation des paiements : 30/11/2020
15/07/2019
Scission : sociétés ayant participé à l'opération : - ice water management 50 rue uranus zac altaïs 74650 chavanod, 832 320 733 rcs gtc annecy société bénéficiaire société par actions simplifiée - nerios 2 rue dufrenoy 75116 paris, 805 017 001 rcs gtc paris, société apporteuse société par actions simplifiée - ice water management 50 rue uranus zac altaïs 74650 chavanod, 832 320 733 rcs gtc annecy, société bénéficiaire avec date d'effet au 28/06/2019 - augmentation de capital par apa avec effet différé au 30.06.2019.
26/03/2019
Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de annecy sous le numero 2019b391

Statuts de la société ICE WATER MANAGEMENT

1
28/09/2017
Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

2
30/06/2020
Bilan social 2020
30/06/2019
Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

6
29/01/2021
Extrait de décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes
15/07/2019
Déclaration de conformité - Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modific... - Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modific... - Décision sur la modification du capital social Modification des commissaires aux comptes Modific...
17/05/2019
Projet - apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions
17/05/2019
Rapport du commissaire aux apports - apport partiel d'actif
08/03/2019
Liste des sièges sociaux antérieurs - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi...
18/12/2017
Document relatif au bénéficiaire effectif

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10
11/03/2022
Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...
25/06/2021
Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Luc Gomis, Prise en la Personne de Maître...
16/04/2021
Jugement Jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ICE Water Management SAS
04/03/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/01/2021
Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 nov...
19/01/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/08/2019
Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'administration. Modification de l'activité.
21/05/2019
Vente d'établissements Avis relatif au projet d'apport partiel d'actif entre : Société scindée : NERIOS, Forme : Société par actions simplif...
09/04/2019
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de la dénomination. Modi...
11/10/2017
Créations d'établissements

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

4
08/03/2022
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...
21/06/2021
Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur selarl luc gomis, prise en la personne...
08/04/2021
Jugement arrêtant un plan de cession
Jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ice water management sas
21/01/2021
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements...

Comptes annuels d'ICE WATER MANAGEMENT

155
Compte de résultat 2020 2019
Ventes de marchandises
1.27 M € -48.63 %
2.47 M € 0 %
Production vendue de biens
567 € -62.05 %
1.49 K € 0 %
Production vendue de services
11.87 M € -44.12 %
21.25 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
13.14 M € -44.59 %
23.71 M € 0 %
Production immobilisée
153.31 K € -94.59 %
2.83 M € 0 %
Subventions d'exploitation
118 € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
144.01 K € 63.21 %
88.24 K € 0 %
Autres produits
4.08 K € -75.06 %
16.37 K € 0 %
Produits d'exploitation
13.44 M € -49.56 %
26.65 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
1.18 M € -40.29 %
1.97 M € 0 %
Achats de matières premières et …
5.31 M € -40.14 %
8.88 M € 0 %
Variation de stock (matières …
-21.37 K € 75.25 %
-86.33 K € 0 %
Autres achats et charges externes
5.36 M € -48.64 %
10.43 M € 0 %
Achats
11.83 M € -44.2 %
21.19 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
98.59 K € -57.6 %
232.49 K € 0 %
Salaires et traitements
2.33 M € -32.65 %
3.45 M € 0 %
Charges sociales
1.07 M € -28.95 %
1.5 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
435.4 K € 26.95 %
342.97 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
23.5 K € -89.47 %
223.09 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
6.42 K € -77.1 %
28.03 K € 0 %
Dotations d'exploitation
465.32 K € -21.68 %
594.1 K € 0 %
Autres charges
346 € -95.81 %
8.27 K € 0 %
Charges d'exploitation
15.78 M € -41.51 %
26.98 M € 0 %
Résultat d'exploitation
-2.34 M € -611.86 %
-328.52 K € 0 %
Produits financiers de participations
716 € 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
3.16 K € 0 %
3.16 K € 0 %
Différences positives de change
1.76 K € 176.1 K %
1 € 0 %
Produit financiers
2.48 K € -21.58 %
3.16 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
50.19 K € 18.7 %
42.28 K € 0 %
Différences négatives de change
12.47 K € 0 %
- 0 %
Charges financières
62.66 K € 48.19 %
42.28 K € 0 %
Résultat financier
-60.18 K € -53.83 %
-39.12 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
-2.4 M € -552.48 %
-367.64 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
6.4 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
6.4 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
8.13 K € -67.15 %
24.76 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
104.24 K € 337.82 %
23.81 K € 0 %
Charges exceptionnelles
112.37 K € 131.37 %
48.57 K € 0 %
Résultat exceptionnel
-112.37 K € -166.5 %
-42.16 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
-217.3 K € 30.23 %
-311.47 K € 0 %
Total des produits
13.44 M € -49.59 %
26.66 M € 0 %
Total des charges
15.73 M € -41.2 %
26.76 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-2.29 M € -2.23 K %
-98.34 K € 0 %
Actif 2020 2019
Frais de développement
1.33 M € 244.34 %
387.56 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …
137.42 K € -27.85 %
190.45 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
2.13 M € -33.96 %
3.23 M € 0 %
Immobilisation incorporelles
3.61 M € -5.35 %
3.81 M € 0 %
Installations techniques …
7.32 K € -42.35 %
12.7 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
246.25 K € -21.64 %
314.27 K € 0 %
Immobilisation corporelles
253.57 K € -22.45 %
326.97 K € 0 %
Autres participations
3.75 K € 0 %
3.75 K € 0 %
Autres immobilisations financières
157.07 K € 0 %
157.07 K € 0 %
Immobilisations financières
1.23 M € 531.92 %
194.64 K € 0 %
Actif immobilisé
4.02 M € -6.45 %
4.3 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements
532.83 K € -0.4 %
534.96 K € 0 %
Stocks et en-cours
532.83 K € -0.4 %
534.96 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
5.12 M € -11.62 %
5.79 M € 0 %
Autres créances
1.32 M € 245.49 %
383.51 K € 0 %
Créances
6.45 M € 4.34 %
6.18 M € 0 %
Disponibilités
183.99 K € 28.6 %
143.07 K € 0 %
Charges constatées d'avance
31.75 K € -63.1 %
86.05 K € 0 %
Actif circulant
7.19 M € 3.64 %
6.94 M € 0 %
Ecarts de conversion actif
- 0 %
209 € 0 %
Total actif
11.22 M € -0.22 %
11.24 M € 0 %
Passif 2020 2019
Capital social ou individuel
3.4 M € 0 %
3.4 M € 0 %
Report à nouveau
-98.34 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
-2.29 M € -2.23 K %
-98.34 K € 0 %
Capitaux propres
1.01 M € -69.48 %
3.3 M € 0 %
Provisions pour risques
34.24 K € 22.15 %
28.03 K € 0 %
Provisions
34.24 K € 22.15 %
28.03 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
3.93 M € 72.86 %
2.27 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
16.91 K € -67.97 %
52.81 K € 0 %
Dettes financières
3.94 M € 69.66 %
2.32 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
1.07 M € 3.06 K %
33.82 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.65 M € -22.69 %
3.43 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales
1.29 M € -2.85 %
1.32 M € 0 %
Dettes d'exploitation
3.94 M € -17.16 %
4.75 M € 0 %
Dettes + 1an
5.02 M € 110.33 %
2.39 M € 0 %
Produits constatés d'avance
1.22 M € 53.26 %
797.26 K € 0 %
Dettes
10.17 M € 28.62 %
7.91 M € 0 %
Total passif
11.22 M € -0.22 %
11.24 M € 0 %

Les questions fréquentes

4

Quel est le volume des transactions de la société ICE WATER MANAGEMENT ?

Le chiffre d’affaire de Ice Water Management est de 13.14 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Ice Water Management ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7112B (plus précisément : Ingénierie, études techniques).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Ice Water Management ?

Durant la période 2020 la société Ice Water Management a atteint un résultat net de -2.29 M € avec une trésorerie de 183.99 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -17.46 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ice Water Management ?

L’entreprise Ice Water Management a été inscrite le 2017 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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