SOCIETE TISTRYA à Mauregard | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
EBITDA (€)	-2.98 K	-	-11.35 K	-32.36 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.98 K	-18.18 K	-11.35 K	-32.36 K
Résultat net (€)	-74.18 K	1.97 M	133.61 K	220.68 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.05	53.15	7.71	13.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.92	22.71	2.28	4.03
Valeur ajoutée (€) *	143.12 K	366.86 K	798.79 K	815.88 K
BFR (€)	334.39 K	1.03 M	863.29 K	749.27 K
BFRHE (€)	353.1 K	897.19 K	41.74 K	156.45 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Dette nette (€)	-4.16 M	-3.93 M	-3.16 M	-3.11 M
Font de roulement (€)	282.56 K	975.69 K	811.46 K	705.71 K
Couverture du BFR	84.5	94.96	94	94.19
Trésorerie (€)	267 K	1.03 M	963.67 K	760.43 K
Dettes financières (€)	4.03 M	3.95 M	3.88 M	3.62 M
Ratio d'endettement (%)	-114.65	-106.22	-182.23	-194.47
Autonomie financière (%)	0.9	0.94	0.45	0.44
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	338.03 K	950.42 K	194.44 K	211.17 K
Couverture de la dette	-17.23	3.18	0.9	1.33
Impôts sur les bénéfices (€)	0	659.9 K	44.54 K	89.22 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe Tistrya

Président de SAS

MYTHRA

Directeur Général

TERRA NOBILIS

Statuts de la société SOCIETE TISTRYA

26/09/2017

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

18/10/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de directeur général - Changement de président

20/12/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de directeur général - Changement de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

18/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/12/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

12/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/10/2017

Créations d'établissements

Comptes annuels de SOCIETE TISTRYA

194

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Autres produits	1 € 0 %	0 € -100 %	1 € -99.49 %	198 € 0 %
Produits d'exploitation	1 € 0 %	0 € -100 %	1 € -99.49 %	198 € 0 %
Autres achats et charges externes	1.49 K € -90.29 %	15.36 K € 98.87 %	7.72 K € -58.02 %	18.4 K € -64.15 %
Achats	1.49 K € -90.29 %	15.36 K € 98.87 %	7.72 K € -58.02 %	18.4 K € -64.15 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.48 K € -47.41 %	2.82 K € -22.09 %	3.62 K € -74.42 %	14.16 K € -64.51 %
Autres charges	2 € 100 %	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	2.98 K € -83.62 %	18.18 K € 60.25 %	11.35 K € -65.15 %	32.56 K € -64.31 %
Résultat d'exploitation	-2.98 K € 83.63 %	-18.18 K € -60.26 %	-11.35 K € 64.94 %	-32.36 K € 64.53 %
Autres intérêts et produit assimilés	22.56 K € 362.77 %	4.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	22.56 K € 362.77 %	4.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	77.99 K € -62.17 %	206.15 K € 202.42 %	68.17 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	77.99 K € -62.17 %	206.15 K € 202.42 %	68.17 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-55.43 K € 72.46 %	-201.28 K € -195.27 %	-68.17 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-58.41 K € 73.38 %	-219.46 K € -176.01 %	-79.51 K € -145.7 %	-32.36 K € 82.49 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	918 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	50.84 K € -98.32 %	3.02 M € 203.21 %	996 K € -15.34 %	1.18 M € -68.33 %
Produits exceptionnels	50.84 K € -98.32 %	3.02 M € 203.31 %	996 K € -15.34 %	1.18 M € -68.33 %
Charges exceptionnelles sur …	15.77 K € 11.12 %	14.2 K € -37.1 %	22.57 K € -15.71 %	26.77 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	50.84 K € -68.59 %	161.87 K € -77.38 %	715.78 K € -11.36 %	807.51 K € -39.06 %
Charges exceptionnelles	66.61 K € -62.17 %	176.07 K € -76.15 %	738.35 K € -11.5 %	834.28 K € -37.04 %
Résultat exceptionnel	-15.77 K € -99.45 %	2.84 M € 1 K %	257.66 K € -24.72 %	342.25 K € -85.68 %
Impôts sur les bénéfices	0 € -100 %	659.9 K € 1.38 K %	44.54 K € -50.08 %	89.22 K € -83.34 %
Total des produits	73.4 K € -97.57 %	3.03 M € 203.79 %	996 K € -15.36 %	1.18 M € -68.33 %
Total des charges	147.59 K € -86.08 %	1.06 M € 22.95 %	862.39 K € -9.8 %	956.05 K € -53.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-74.18 K € -96.23 %	1.97 M € 1.37 K %	133.61 K € -39.46 %	220.68 K € -86.78 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Terrains	6.18 M € 8.62 %	5.69 M € 40.12 %	4.06 M € 11.29 %	3.65 M € 19.14 %
Immobilisations en cours	1.19 M € 20.95 %	983.62 K € 34.12 %	733.36 K € -14.55 %	858.28 K € -35.83 %
Immobilisation corporelles	7.37 M € 10.44 %	6.68 M € 39.2 %	4.8 M € 6.37 %	4.51 M € 2.44 %
Actif immobilisé	7.37 M € 10.44 %	6.68 M € 39.2 %	4.8 M € 6.37 %	4.51 M € 2.44 %
Créances clients et comptes ratachés	491 € 0 %	491 € 0 %	491 € 0 %	- 0 %
Autres créances	254.55 K € 70.82 %	149.02 K € 59.26 %	93.57 K € -53.22 %	200.02 K € 92.01 %
Créances	255.04 K € 70.58 %	149.51 K € 58.95 %	94.06 K € -52.97 %	200.02 K € 92.01 %
Valeurs mobilières de placement …	150.38 K € -81.2 %	800 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	267 K € -74.04 %	1.03 M € 6.72 %	963.67 K € 26.73 %	760.43 K € 9.84 %
Actif circulant	672.42 K € -66 %	1.98 M € 87 %	1.06 M € 10.13 %	960.44 K € 20.59 %
Total actif	8.05 M € -7.03 %	8.65 M € 47.84 %	5.85 M € 7.03 %	5.47 M € 5.22 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Réserve légale	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Report à nouveau	3.7 M € 113.57 %	1.73 M € 8.37 %	1.6 M € 16.03 %	1.38 M € 369.16 %
Résultat de l'exercice	-74.18 K € -96.23 %	1.97 M € 1.37 K %	133.61 K € -39.46 %	220.68 K € -86.78 %
Capitaux propres	3.62 M € -2.01 %	3.7 M € 113.43 %	1.73 M € 8.35 %	1.6 M € 16.01 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	11.48 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.03 M € 1.97 %	3.95 M € 2.04 %	3.88 M € 7.52 %	3.6 M € 30.88 %
Dettes financières	4.03 M € 1.97 %	3.95 M € 2.04 %	3.88 M € 7.18 %	3.62 M € 30.75 %
Dettes fournisseurs et comptes …	333.72 K € 0.45 %	332.24 K € 635.19 %	45.19 K € 0.84 %	44.82 K € -2.93 %
Dettes fiscales et sociales	4.31 K € -99.3 %	618.18 K € 314.2 %	149.25 K € -10.28 %	166.36 K € -82.86 %
Dettes d'exploitation	338.03 K € -64.43 %	950.42 K € 388.8 %	194.44 K € -7.92 %	211.17 K € -79.23 %
Dettes sur immobilisations et …	51.83 K € 0 %	51.83 K € 0 %	51.83 K € 18.97 %	43.56 K € 15.36 %
Dettes diverses	51.83 K € 0 %	51.83 K € 0 %	51.83 K € 18.97 %	43.56 K € 15.36 %
Dettes + 1an	4.03 M € 1.97 %	3.95 M € 2.04 %	3.88 M € 7.18 %	3.62 M € 30.75 %
Dettes	4.42 M € -10.78 %	4.96 M € 20.26 %	4.12 M € 6.49 %	3.87 M € 1.32 %
Total passif	8.05 M € -7.03 %	8.65 M € 47.84 %	5.85 M € 7.03 %	5.47 M € 5.22 %

Les questions fréquentes

Quel est le code ape de la société Societe Tistrya ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4110C (soit : Promotion immobilière d'autres bâtiments).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Societe Tistrya ?

Durant la période 2024 la compagnie Societe Tistrya a réalisé un résultat net de -74.18 K € avec une trésorerie de 267 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de Non communiqué.