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FLORENCE RAYNAL

568 Route De Flaujac Poujols - 46000 Cahors
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
115 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 20/09/2017)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 22/09/2017)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 22/09/2017)
Dirigeant
Florence Raynal
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
CAHORS
RCS
CAHORS 832115448
SIREN
832115448
SIRET
83211544800017
N° TVA
FR43832115448
Conv. collectives
0016 - Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4939B
Type activité
Autres transports routiers de voyageurs
Forme juridique
SAS
Capital social
545.9 K€
Date de création
20/09/2017
Fiche mise à jour
14/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023
k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

FLORENCE RAYNAL, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 20/09/2017.

Établie à CAHORS (46000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La possession et la détention de titres ou valeurs mobilières des filiales ou des participations des sociétés la gestion des ressources et des disponibilités du groupe animation conduite de la politique générale et le contrôle des filiales.

Florence Raynal est Président de SAS de la société FLORENCE RAYNAL.

Chiffre d'affaires 162.02 K € 2023
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 135.71 K € 2023
Profitabilité 635.69 % 2023
EBITDA 36.13 K € 2023
Résultat net 1.03 M € 2023
Trésorerie 1.11 M € 2023
BFR 1.18 M € 2023
Dettes + 1an 1.74 M € 2023
Endettement 1.78 M € 2023
Délai paiement 115 (fournisseur)
Délai paiement 244 (client)
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FLORENCE RAYNAL
568 Route De Flaujac Poujols - 46000 Cahors
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
115 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 162.02 K 162.43 K 163.43 K 163.62 K
Marge brute (€) 135.71 K 139.39 K 141.68 K 145.62 K
Excédent brut d'exploitation (€) 33.21 K - 58 K -
EBITDA (€) 36.13 K 53.51 K 59.15 K 50.59 K
EBITDA - EBE (€) -2.92 K - -1.15 K -
Résultat d'exploitation (€) 35.27 K 52.94 K 58.89 K 49.81 K
Résultat net (€) 1.03 M 1.74 M 230.89 K 245.15 K
Taux de marge nette (%) 635.69 1.07 K 141.28 149.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.05 45.02 14.99 18.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 15.43 29.25 10.19 14.16
Valeur ajoutée (€) * 126.94 K 132.27 K 125.45 K 127.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 78.35 81.43 76.76 77.86
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 83.76 85.81 86.69 89
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.3 32.94 36.19 30.92
Taux de marge opérationnelle (%) 20.5 - 35.49 -
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 1.18 M 446.7 K 312.37 K 277.37 K
BFRE (€) - - - -28.28 K
BFRHE (€) 8.88 K - 282 506
BFR en jours de CA (j) 2.66 K 1 K 697.63 618.75
BFRE en jours de CA (j) - - - -63.09
BFRHE en jours de CA (j) 3.94 M - 126.27 K 226.83 K
Délais de paiement clients (j) 180 1.27 3.79 0.64
Délais de paiement fournisseurs (j) 114.9 10.81 21.39 28.96
Ratio des stocks / CA (%) - - - 0
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 1.03 M - 231.16 K -
Dette nette (€) -670.12 K -1.59 M -386.93 K -116.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 636.49 - 141.44 -
Font de roulement (€) 1.18 M 446.7 K 312.37 K 277.37 K
Couverture du BFR 99.94 100 100 100
Trésorerie (€) 1.11 M 491.47 K 338.99 K 305.31 K
Dettes financières (€) 1.74 M 2.04 M 697.57 K 393 K
Capacité de remboursement (€) -0.65 - -1.67 -
Ratio d'endettement (%) -13.7 -41.21 -25.11 -8.88
Autonomie financière (%) 2.81 1.9 2.21 3.33
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 37.1 K 45.34 K 28.35 K 28.61 K
Liquidité générale - - - 72.54
Liquidité réduite - - - 72.54
Couverture de la dette 35.88 38.95 8.53 9.03
Salaires et charges sociales (€) 99.9 K 79.82 K 80.72 K 90.87 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 46.35 37.29 37.19 42.5
Impôts sur les bénéfices (€) 20.15 K 28.92 K 13.47 K 12.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Florence Raynal

3
Président de SAS
Florence Raynal
Directeur Général
Gilbert Raynal
Commissaire aux comptes titulaire
AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Bilans financiers

6
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

7
06/09/2023
Acte(s) Divers
31/07/2023
Acte(s) Divers
03/11/2022
Rapport du commissaire aux apports
07/04/2021
Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique - Changement de forme juridique
17/12/2020
Rapport du commissaire à la transformation - Sas
08/02/2018
Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de gérant(s)
22/09/2017
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10
06/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/09/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
06/08/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.
16/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/04/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
25/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/09/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/02/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Comptes annuels de FLORENCE RAYNAL

204
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
162.02 K € -0.25 %
162.43 K € -0.61 %
163.43 K € -0.12 %
163.62 K € 0.41 %
Chiffres d'affaires nets
162.02 K € -0.25 %
162.43 K € -0.61 %
163.43 K € -0.12 %
163.62 K € 0.41 %
Reprises sur dépréciations …
2.94 K € 0 %
- 0 %
1.2 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
446 € 4.36 K %
10 € 400 %
2 € 0 %
2 € -33.33 %
Produits d'exploitation
165.41 K € 1.82 %
162.44 K € -1.33 %
164.64 K € 0.62 %
163.62 K € -0.44 %
Autres achats et charges externes
26.31 K € 14.17 %
23.04 K € 5.95 %
21.75 K € 20.84 %
18 K € -6.51 %
Achats
26.31 K € 14.17 %
23.04 K € 5.95 %
21.75 K € 20.84 %
18 K € -6.51 %
Impôts, taxes et versements assimilés
3.05 K € -49.12 %
5.99 K € 102.29 %
2.96 K € -28.74 %
4.16 K € 101.06 %
Salaires et traitements
75.1 K € 23.98 %
60.58 K € -0.33 %
60.78 K € -12.6 %
69.54 K € -7.64 %
Charges sociales
24.79 K € 28.85 %
19.24 K € -3.52 %
19.95 K € -6.48 %
21.33 K € -7.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
864 € 53.19 %
564 € 115.27 %
262 € -66.54 %
783 € -2.85 %
Dotations d'exploitation
864 € 53.19 %
564 € 115.27 %
262 € -66.54 %
783 € -2.85 %
Autres charges
19 € -75.64 %
78 € 56 %
50 € 525 %
8 € -72.41 %
Charges d'exploitation
130.14 K € 18.85 %
109.5 K € 3.55 %
105.75 K € -7.09 %
113.81 K € -5.59 %
Résultat d'exploitation
35.27 K € -33.38 %
52.94 K € -10.1 %
58.89 K € 18.23 %
49.81 K € 13.75 %
Produits financiers de participations
1.01 M € -41.64 %
1.73 M € 818.74 %
187.99 K € -10.68 %
210.47 K € -1.47 %
Produits des autres valeurs …
19.94 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
1.03 M € -40.49 %
1.73 M € 818.74 %
187.99 K € -10.68 %
210.47 K € -1.47 %
Intérêts et charges assimilées
13.09 K € 7.92 %
12.13 K € 382.15 %
2.52 K € -15.77 %
2.99 K € -26.31 %
Charges financières
13.09 K € 7.92 %
12.13 K € 382.15 %
2.52 K € -15.77 %
2.99 K € -26.31 %
Résultat financier
1.01 M € -40.83 %
1.72 M € 824.66 %
185.48 K € -10.6 %
207.48 K € -0.99 %
Résultat courant avant impôts
1.05 M € -40.61 %
1.77 M € 623.5 %
244.37 K € -5.02 %
257.29 K € 1.56 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
116 € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
116 € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-116 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
20.15 K € -30.31 %
28.92 K € 114.62 %
13.47 K € 12.06 %
12.02 K € 31.23 %
Total des produits
1.19 M € -36.85 %
1.89 M € 435.86 %
352.63 K € -5.74 %
374.09 K € -1.02 %
Total des charges
163.38 K € 8.53 %
150.54 K € 23.66 %
121.74 K € -5.59 %
128.94 K € -3.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
1.03 M € -40.78 %
1.74 M € 653.19 %
230.89 K € -5.82 %
245.15 K € 0.4 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Autres immobilisations corporelles
2.64 K € -24.63 %
3.51 K € 260.53 %
973 € 93.44 %
503 € -60.89 %
Immobilisation corporelles
2.64 K € -24.63 %
3.51 K € 260.53 %
973 € 93.44 %
503 € -60.89 %
Autres participations
5.45 M € 0 %
5.45 M € 183.16 %
1.92 M € 35.09 %
1.42 M € 0 %
Immobilisations financières
5.45 M € 0 %
5.45 M € 183.16 %
1.92 M € 35.09 %
1.42 M € 0 %
Actif immobilisé
5.45 M € -0.02 %
5.45 M € 183.19 %
1.93 M € 35.11 %
1.43 M € -0.05 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
163 € 0 %
Stocks et en-cours
- 0 %
- 0 %
- 0 %
163 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
100.09 K € 17.4 K %
572 € -60.28 %
1.44 K € 0 %
- 0 %
Autres créances
9.64 K € 0 %
- 0 %
282 € -2.42 %
289 € -93.17 %
Créances
109.74 K € 19.08 K %
572 € -66.78 %
1.72 K € 495.85 %
289 € -99.72 %
Disponibilités
1.11 M € 125.91 %
491.47 K € 44.98 %
338.99 K € 11.03 %
305.31 K € 79.83 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
- 0 %
- 0 %
217 € 6.37 %
Actif circulant
1.22 M € 147.95 %
492.04 K € 44.41 %
340.72 K € 11.35 %
305.98 K € 12.46 %
Total actif
6.67 M € 12.23 %
5.95 M € 162.33 %
2.27 M € 30.91 %
1.73 M € 1.95 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
545.9 K € 0 %
545.9 K € 21.58 %
449 K € 0 %
449 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
486.06 K € 0 %
486.06 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
44.9 K € 0 %
44.9 K € 0 %
44.9 K € 0 %
44.9 K € 0 %
Autres réserves
2.79 M € 166.14 %
1.05 M € 28.3 %
815.83 K € 42.96 %
570.68 K € 74.78 %
Résultat de l'exercice
1.03 M € -40.78 %
1.74 M € 653.19 %
230.89 K € -5.82 %
245.15 K € 0.4 %
Capitaux propres
4.89 M € 26.66 %
3.86 M € 150.72 %
1.54 M € 17.63 %
1.31 M € 23.03 %
Emprunts et dettes auprès des …
1.74 M € -14.49 %
2.04 M € 192.14 %
697.57 K € 77.72 %
392.51 K € -33.15 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
- 0 %
- 0 %
492 € -33.15 %
Dettes financières
1.74 M € -14.49 %
2.04 M € 192.14 %
697.57 K € 77.5 %
393 K € -33.15 %
Dettes fournisseurs et comptes …
8.4 K € 1.11 K %
692 € -46.44 %
1.29 K € -10.77 %
1.45 K € -65.56 %
Dettes fiscales et sociales
28.7 K € -35.71 %
44.64 K € 65.02 %
27.05 K € -0.39 %
27.16 K € -34.64 %
Dettes d'exploitation
37.1 K € -18.17 %
45.34 K € 59.94 %
28.35 K € -0.92 %
28.61 K € -37.48 %
Autres dettes
761 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes diverses
761 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
1.74 M € -14.49 %
2.04 M € 192.14 %
697.57 K € 77.5 %
393 K € -33.15 %
Dettes
1.78 M € -14.54 %
2.08 M € 186.98 %
725.92 K € 72.18 %
421.61 K € -33.46 %
Total passif
6.67 M € 12.23 %
5.95 M € 162.33 %
2.27 M € 30.91 %
1.73 M € 1.95 %

Les questions fréquentes

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Quel est le nombre d’employés en activité pour Florence Raynal ?

On recense 3 - 5 employés sous contrat avec l’entreprise Florence Raynal.

Qui est le dirigeant de la société FLORENCE RAYNAL ?

Le dirigeant de la société FLORENCE RAYNAL est : Florence Raynal.

Quel est le volume des transactions de la société FLORENCE RAYNAL ?

Le chiffre des ventes de Florence Raynal est de 162.02 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Florence Raynal ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4939B (soit : Autres transports routiers de voyageurs).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Florence Raynal ?

Durant la période 2023 la société Florence Raynal a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.03 M € avec une trésorerie de 1.11 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 635.69 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Florence Raynal ?

La société Florence Raynal a été créée le 2017 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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