EPTA DISTRIBUTION FRANCE à Hattstatt

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	9.35 M	8.32 M	7.17 M	5.83 M
Marge brute (€)	636.22 K	474.16 K	368.09 K	344.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	156.84 K	39.06 K	35.18 K	33.74 K
EBITDA (€)	166.42 K	55.93 K	44.42 K	44.13 K
EBITDA - EBE (€)	-9.58 K	-16.87 K	-9.24 K	-10.39 K
Résultat d'exploitation (€)	151.8 K	38.27 K	26.47 K	24.41 K
Résultat net (€)	117.79 K	28.36 K	26.56 K	25.47 K
Taux de marge nette (%)	1.26	0.34	0.37	0.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	34.78	12.84	13.79	15.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.86	0.99	0.83	1.13
Valeur ajoutée (€) *	203.91 K	374.5 K	286.32 K	269.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.18	4.5	3.99	4.63
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	6.81	5.7	5.14	5.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.78	0.67	0.62	0.76
Taux de marge opérationnelle (%)	1.68	0.47	0.49	0.58
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	560.69 K	188.73 K	247.89 K	112.56 K
BFRE (€)	374.17 K	-352.44 K	-150.52 K	-364.82 K
BFRHE (€)	48.4 K	41.91 K	55.03 K	64.46 K
BFR en jours de CA (j)	21.89	8.28	12.62	7.05
BFRE en jours de CA (j)	14.61	-15.46	-7.66	-22.85
BFRHE en jours de CA (j)	1.24 Md	955.64 M	1.08 Md	1.03 Md
Délais de paiement clients (j)	94.8	60.03	93.93	72.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	122.08	107.35	139.4	123.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.15	0.11	0.11	0.1
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	142.98 K	55.09 K	45.56 K	45.2 K
Dette nette (€)	-3.65 M	-2.12 M	-2.52 M	-1.67 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.53	0.66	0.64	0.78
Font de roulement (€)	539.42 K	187.56 K	149.51 K	108.63 K
Couverture du BFR	96.21	99.38	60.31	96.51
Trésorerie (€)	128.04 K	512.35 K	472.83 K	410.67 K
Dettes financières (€)	294.84 K	1.35 K	1.63 K	905
Capacité de remboursement (€)	-25.52	-38.56	-55.41	-37.04
Ratio d'endettement (%)	-1.08 K	-961.6	-1.31 K	-1.01 K
Autonomie financière (%)	1.15	163.87	117.91	183.41
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.46 M	2.63 M	2.9 M	2.08 M
Liquidité générale	69.09	73.37	79.09	77.1
Liquidité réduite	69.09	73.37	79.09	77.1
Couverture de la dette	0.37	0.13	0.11	0.17
Salaires et charges sociales (€)	479.39 K	423.04 K	318.81 K	295.82 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	0.18	3.63	3.12	3.61
Impôts sur les bénéfices (€)	46.45 K	14.24 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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24/11/2023

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