MALERBA DISTRIBUTION GRAND SUD à Gemenos

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.33 M	2.7 M	2.75 M	2.03 M
Marge brute (€)	645.07 K	598.48 K	546.44 K	221.71 K
Excédent brut d'exploitation (€)	376.25 K	329.36 K	244.27 K	-97.32 K
EBITDA (€)	278.16 K	254.96 K	247.94 K	-26.96 K
EBITDA - EBE (€)	98.09 K	74.4 K	-3.67 K	-70.36 K
Résultat d'exploitation (€)	248.8 K	215.44 K	203.7 K	-72.45 K
Résultat net (€)	249.43 K	213.11 K	195.38 K	-141.57 K
Taux de marge nette (%)	7.5	7.89	7.12	-6.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	30.21	36.99	53.83	-84.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	12.06	11.79	10.34	-9.03
Valeur ajoutée (€) *	630.45 K	575.1 K	489.25 K	299.05 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.96	21.28	17.82	14.74
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	19.4	22.14	19.9	10.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.36	9.43	9.03	-1.33
Taux de marge opérationnelle (%)	11.31	12.19	8.9	-4.8
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	864.72 K	604.37 K	424.3 K	176.52 K
BFRE (€)	283.28 K	181.29 K	-33.25 K	-92.18 K
BFRHE (€)	27.3 K	23.54 K	19.02 K	21.14 K
BFR en jours de CA (j)	94.91	81.62	56.4	31.77
BFRE en jours de CA (j)	31.09	24.48	-4.42	-16.59
BFRHE en jours de CA (j)	248.77 M	174.3 M	143.09 M	117.45 M
Délais de paiement clients (j)	72.73	71.18	60.24	61.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	143.02	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.24	0.3	0.33	0.41
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	383.1 K	330.56 K	239.86 K	-95.94 K
Dette nette (€)	-657.92 K	-799.44 K	-1.02 M	-1.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.52	12.23	8.74	-4.73
Font de roulement (€)	-	519.12 K	279.13 K	53.14 K
Couverture du BFR	-	85.89	65.79	30.1
Trésorerie (€)	546.68 K	394.23 K	430.02 K	243.77 K
Dettes financières (€)	-	864	11.52 K	21.79 K
Capacité de remboursement (€)	-1.72	-2.42	-4.27	11.3
Ratio d'endettement (%)	-79.7	-138.77	-282.01	-646.97
Autonomie financière (%)	-	666.77	31.51	7.69
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.15 M	1.15 M	1.37 M	1.26 M
Liquidité générale	101.96	78.59	61.83	44.93
Liquidité réduite	101.96	78.59	61.83	44.93
Couverture de la dette	4.65	4.53	3.41	-2.99
Salaires et charges sociales (€)	249.65 K	248.21 K	281.61 K	291.59 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	5.53	6.82	7.72	10.6
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Malerba Distribution Grand Sud

Président de SAS

MALERBA

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Commissaire aux comptes suppléant

SALUSTRO REYDEL

Observations

27/10/2023

Reconstitution des capitaux propres à compter du 15/09/2023

10/11/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 25/09/2020

Statuts de la société MALERBA DISTRIBUTION GRAND SUD

10/12/2019

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale

09/08/2017

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

15/10/2024

Acte(s) Divers

27/10/2023

Acte(s) Divers

10/11/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social